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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-08-30 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11% | -0.86% |
| 601318 | 中国平安 | 0.04% | -1.80% |
| 600036 | 招商银行 | 0.03% | 0.41% |
| 600030 | 中信证券 | 0.02% | -0.55% |
| 600900 | 长江电力 | 0.02% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.02% | 1.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.02% | -2.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | -0.90% |
| 603259 | 药明康德 | 0.01% | -0.22% |
| 688041 | 海光信息 | 0.01% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 1.8266 | 3.91% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0514 | 2.01% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.5793 | 1.39% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0116 | 0.76% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9394 | 0.69% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9374 | 0.69% |
| 人工智能 | 0.8613 | 0.60% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.4417 | 0.57% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 1.4172 | 0.56% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9963 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |