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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-18 | 每份份额分拆8份 |
| 2010-05-14 | 每份份额折算0.342326份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 8.85% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 8.09% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.64% | 1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 3.79% | 5.39% |
| 601398 | 工商银行 | 3.73% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 3.51% | -1.30% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.93% | -9.12% |
| 601288 | 农业银行 | 2.72% | -2.20% |
| 601088 | 中国神华 | 2.56% | -1.03% |
| 600028 | 中国石化 | 2.45% | 0.00% |