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日期 分红送配
2009-09-28 每份份额折算0.63964份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 12.7600% -0.9225%
600030 中信证券 6.5500% -0.1329%
601328 交通银行 5.7500% -0.3839%
600900 长江电力 5.3200% -0.2319%
601288 农业银行 5.2500% -0.5848%
601601 中国太保 3.9200% -1.5742%
601668 中国建筑 3.8800% -0.7477%
600048 保利地产 3.8100% 0.0660%
601988 中国银行 3.7200% -0.5698%
601888 中国国旅 2.8600% 0.0927%
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4296 9.1741%
新能B级 0.6596 7.7778%
传媒B级 0.9427 6.5318%
工银主题策略混合 2.2510 3.6800%
工银高端制造 0.9690 3.6400%
工银国家战略股票 1.3650 3.6400%
工银中小盘混合 1.7240 3.6100%
工银生态 0.8160 3.4200%
工银新趋势灵活配置混合A 1.5640 3.3700%
工银新能源汽车混合A 1.3355 3.3600%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4407 13.5532%
新能车B 0.6280 9.0278%
电子B 0.5167 8.9165%
TMT中证B 0.6130 8.4956%
中航军B 0.9510 7.9455%
军工B级 1.1158 7.9006%
诺德300B 0.6120 7.5571%
军工B 1.3100 7.3770%
生物药B 1.0857 6.7132%
传媒B级 0.9427 6.5318%