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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.2640元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.31% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.31% | -2.43% |
| 601318 | 中国平安 | 3.61% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 3.31% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 2.60% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.30% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.85% | -1.58% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.81% | -1.62% |
| 601398 | 工商银行 | 1.70% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
| 海富收益 | 2.1030 | 0.48% |