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日期 | 分红送配 |
2010-07-09 | 每份份额折算1.19298份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 9.42% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 7.23% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 4.39% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 4.20% | -1.17% |
601328 | 交通银行 | 3.89% | -2.80% |
600309 | 万华化学 | 3.55% | 0.89% |
601088 | 中国神华 | 2.55% | -0.51% |
601668 | 中国建筑 | 2.48% | -0.19% |
600406 | 国电南瑞 | 2.21% | 0.12% |
600050 | 中国联通 | 2.06% | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信社会责任 | 1.7300 | 3.84% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0304 | 2.45% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0357 | 2.44% |
建信灵活配置混合 | 0.8788 | 2.34% |
建信中证1000指数增强A | 1.3846 | 1.76% |
建信中证1000指数增强C | 1.3539 | 1.76% |
建信卓越成长一年持有期混合A | 0.7177 | 1.73% |
建信科技创新混合A | 1.0843 | 1.73% |