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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-07-09 | 每份份额折算1.19298份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 11.32% | 0.21% |
| 600036 | 招商银行 | 9.55% | 0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 6.37% | -0.39% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.30% | -0.63% |
| 601328 | 交通银行 | 3.42% | -0.68% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.29% | 0.24% |
| 600031 | 三一重工 | 2.63% | -1.80% |
| 601088 | 中国神华 | 2.42% | -0.60% |
| 600309 | 万华化学 | 2.38% | -1.26% |
| 601601 | 中国太保 | 2.29% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |