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    日期 分红送配
    2010-07-09 每份份额折算1.19298份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601318 中国平安 9.42% 0.10%
    600036 招商银行 7.23% -0.37%
    601166 兴业银行 4.39% -2.05%
    600887 伊利股份 4.20% -1.17%
    601328 交通银行 3.89% -2.80%
    600309 万华化学 3.55% 0.89%
    601088 中国神华 2.55% -0.51%
    601668 中国建筑 2.48% -0.19%
    600406 国电南瑞 2.21% 0.12%
    600050 中国联通 2.06% 0.66%
    基金名称 单位净值 日增长率
    建信社会责任 1.7300 3.84%
    建信电子行业股票A 0.7964 2.60%
    建信电子行业股票C 0.7933 2.60%
    建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0304 2.45%
    建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0357 2.44%
    建信灵活配置混合 0.8788 2.34%
    建信中证1000指数增强A 1.3846 1.76%
    建信中证1000指数增强C 1.3539 1.76%
    建信卓越成长一年持有期混合A 0.7177 1.73%
    建信科技创新混合A 1.0843 1.73%