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2010年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.2620 1.45%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1840 1.20%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0390 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9750 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2320 1.07%
002031 华夏策略混合 1.9080 1.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8640 1.05%
000031 华夏复兴混合A 1.2690 1.04%
320005 诺安价值增长混合A 0.9631 1.04%
290004 泰信优质生活混合 1.2021 1.02%
360006 光大新增长混合A 1.3410 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.5656 1.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 0.99%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0150 0.99%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0780 0.96%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0382 0.95%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1182 0.94%
233001 大摩基础行业混合 0.5820 0.94%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5893 0.93%
233006 大摩领先优势混合 1.1236 0.93%
320007 诺安成长混合A 1.1490 0.88%
450002 国富弹性市值混合A 1.4889 0.87%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9911 0.85%
481001 工银核心价值混合A 0.4712 0.83%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0415 0.83%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9506 0.82%
660001 农银行业成长混合 1.2621 0.80%
340007 兴全社会责任混合 1.4080 0.79%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6850 0.78%
210001 金鹰成份优选混合 0.8012 0.77%
320006 诺安灵活配置混合 1.0660 0.76%
580002 东吴双动力混合A 1.1995 0.76%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4680 0.76%
630002 华商盛世成长混合 1.7140 0.75%
050009 博时新兴成长混合 0.9350 0.75%
590002 中邮核心成长混合A 0.7917 0.74%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0207 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6110 0.73%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1821 0.73%
070013 嘉实研究精选混合 1.5450 0.72%
020015 国泰区位优势混合A 1.1270 0.71%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9341 0.71%
080005 长盛量化红利混合A 0.9930 0.71%
519994 长信金利趋势股票 0.7813 0.70%
450004 国富深化价值混合A 1.4210 0.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.3656 0.68%
350002 天治低碳经济混合 0.8833 0.68%
519694 交银蓝筹混合 0.9009 0.68%
050012 博时策略混合 1.0800 0.65%
360005 光大保德信红利混合A 2.5327 0.65%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7050 0.65%
400003 东方精选混合 1.0421 0.64%
070011 嘉实策略混合 1.2490 0.64%
050008 博时第三产业混合 1.2730 0.63%
217012 招商行业领先混合A 1.1150 0.63%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7903 0.61%
530003 建信优选成长混合A 0.9935 0.61%
519698 交银先锋混合A 1.2199 0.61%
379010 摩根中小盘混合A 1.5030 0.60%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7224 0.60%
090001 大成价值增长混合A 0.8333 0.60%
160603 鹏华普天收益混合 0.8440 0.60%
217001 招商安泰偏股混合 0.6015 0.60%
202011 南方优选价值混合A 1.3380 0.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4085 0.59%
519989 长信利丰债券C 1.0260 0.59%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3830 0.58%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5867 0.58%
519025 海富通领先成长混合 1.2350 0.57%
162204 宏利行业精选混合A 4.7199 0.57%
519005 海富通股票混合 0.7200 0.56%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 0.56%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9030 0.56%
162201 宏利成长混合 1.1730 0.56%
519013 海富通风格优势混合 1.1080 0.54%
163803 中银持续增长混合A 0.8414 0.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2710 0.53%
580005 东吴进取策略混合A 1.0594 0.53%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9630 0.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.7800 0.52%
080001 长盛成长价值混合A 0.9590 0.52%
270008 广发核心精选混合 1.5550 0.52%
163805 中银动态策略混合A 1.3920 0.52%
481006 工银红利混合 1.0254 0.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9860 0.51%
070002 嘉实增长混合 4.3300 0.51%
255010 国联安稳健混合A 1.7870 0.51%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9930 0.51%
002011 华夏红利混合 3.3940 0.50%
240002 华宝宝康配置混合 1.5789 0.50%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0050 0.50%
398041 中海量化策略混合 1.0360 0.49%
519029 华夏稳增混合 1.6300 0.49%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2130 0.49%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7550 0.48%
070018 嘉实回报混合 1.0400 0.48%
090007 大成策略回报混合A 1.0410 0.48%
090009 大成行业轮动混合A 1.0470 0.48%
257010 国联安小盘精选混合 0.8450 0.48%
217002 招商安泰平衡混合 1.5133 0.48%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2810 0.47%
200008 长城品牌优选混合A 0.9030 0.47%
288002 华夏收入混合 2.6160 0.46%
257040 国联安红利混合 1.2980 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8650 0.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6655 0.46%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1260 0.45%
110015 易方达行业领先混合 1.3390 0.45%
560002 益民红利成长混合 0.7082 0.45%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1410 0.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4407 0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4948 0.44%
166005 中欧价值发现混合A 0.9160 0.44%
040002 华安中国A股增强指数 0.9350 0.43%
070003 嘉实稳健混合 0.9420 0.43%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8066 0.42%
320001 诺安平衡混合A 0.8123 0.42%
398011 中海分红增利混合 0.8020 0.41%
519039 长盛同德主题混合 0.9383 0.41%
288001 华夏经典混合 1.0330 0.41%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0747 0.41%
519668 银河成长混合 1.5241 0.41%
519017 大成积极成长混合A 1.0070 0.40%
400007 东方策略成长混合 1.4170 0.40%
040011 华安核心优选混合A 1.6375 0.40%
610004 信澳中小盘混合A 1.0000 0.40%
560005 益民多利债券 1.0408 0.40%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2690 0.40%
410006 华富策略精选混合A 1.1849 0.39%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 0.39%
270021 广发聚瑞混合A 1.0380 0.39%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0190 0.39%
240005 华宝多策略增长A 0.7487 0.39%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0540 0.38%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0450 0.38%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0032 0.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.6715 0.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8368 0.37%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0710 0.37%
519185 万家精选混合A 1.1296 0.37%
161604 融通深证100指数A 1.3610 0.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2261 0.37%
530006 建信核心精选混合 1.0900 0.37%
530001 建信恒久价值混合 0.8201 0.37%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1020 0.36%
159901 易方达深证100ETF 4.1260 0.36%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5968 0.36%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4310 0.35%
350005 天治中国制造2025 1.2186 0.35%
571002 诺德灵活配置混合 1.2367 0.35%
570001 诺德价值优势混合 0.9969 0.35%
240004 华宝动力组合混合A 0.9766 0.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4180 0.35%
519996 长信银利精选股票 0.8116 0.35%
270006 广发策略优选混合 1.5297 0.34%
270001 广发聚富混合 1.2765 0.34%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9802 0.34%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2010 0.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9773 0.33%
110009 易方达价值精选混合 1.4632 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5220 0.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8290 0.33%
200007 长城安心回报混合A 0.6794 0.32%
510081 长盛动态精选混合 1.1255 0.31%
483003 工银精选平衡混合 0.7482 0.31%
360007 光大优势配置混合A 0.8210 0.31%
610002 信澳精华配置混合A 1.3100 0.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6380 0.31%
240009 华宝先进成长混合 2.4581 0.31%
519692 交银成长混合A 2.7408 0.31%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9840 0.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0969 0.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.7261 0.30%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9890 0.30%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9990 0.30%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1841 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.3700 0.29%
519007 海富通强化回报混合 0.6930 0.29%
050007 博时平衡配置混合 1.3930 0.29%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0230 0.29%
519089 新华优选成长混合 1.9975 0.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3394 0.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8302 0.29%
000001 华夏成长混合 1.4470 0.28%
400001 东方龙混合 0.6512 0.28%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0497 0.28%
519697 交银优势行业混合 1.0760 0.28%
570005 诺德成长优势混合 1.0900 0.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4510 0.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2089 0.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0309 0.27%
100020 富国天益价值混合A 0.9332 0.27%
398021 中海能源策略混合 0.9381 0.27%
519181 万家和谐增长混合A 0.6796 0.27%
519087 新华优选分红混合A 0.8528 0.27%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1260 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7840 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1160 0.27%
213008 宝盈资源优选混合 1.2482 0.27%
240012 华宝增强收益债券A 1.0585 0.26%