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2010年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题精选 1.2620 1.45%
160119 南方中证500ETF联接 1.1840 1.20%
590003 中邮核心优势 1.0390 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9750 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2320 1.07%
002031 华夏策略精选 1.9080 1.06%
260104 景顺长城内需增长 3.8640 1.05%
000031 华夏复兴 1.2690 1.04%
320005 诺安价值增长 0.9631 1.04%
290004 泰信优质生活 1.2021 1.02%
360006 光大新增长 1.3410 1.01%
590001 中邮核心优选 1.5656 1.00%
160910 大成创新成长混合 0.9220 0.99%
162711 广发中证500ETF联接 1.0150 0.99%
290006 泰信蓝筹精选 1.0780 0.96%
580003 东吴行业轮动 1.0382 0.95%
080002 长盛创新先锋 1.1182 0.94%
233001 大摩基础行业 0.5820 0.94%
233006 大摩领先优势 1.1236 0.93%
310368 申万竞争优势 1.5893 0.93%
320007 诺安成长混合 1.1490 0.88%
450002 国富弹性市值 1.4889 0.87%
163302 大摩资源优选 1.9911 0.85%
481001 工银核心价值混合A 0.4712 0.83%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0415 0.83%
100022 富国天瑞强势 0.9506 0.82%
660001 农银行业成长 1.2621 0.80%
340007 兴全社会责任 1.4080 0.79%
160613 鹏华盛世创新 1.6850 0.78%
210001 金鹰成份优选 0.8012 0.77%
260111 景顺长城公司治理 1.4680 0.76%
320006 诺安灵活配置 1.0660 0.76%
580002 东吴双动力混合A 1.1995 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.9350 0.75%
630002 华商盛世成长 1.7140 0.75%
590002 中邮核心成长混合 0.7917 0.74%
121008 国投瑞银成长优选 1.0207 0.73%
163807 中银行业优选 1.1821 0.73%
070013 嘉实研究精选 1.5450 0.72%
020015 国泰区位优势 1.1270 0.71%
070001 嘉实成长收益 0.9341 0.71%
080005 长盛量化红利 0.9930 0.71%
519994 长信金利趋势股票 0.7813 0.70%
450004 国富深化价值股票 1.4210 0.69%
350002 天治品质优选 0.8833 0.68%
481004 工银稳健成长 1.3656 0.68%
519694 交银蓝筹 0.9009 0.68%
050012 博时策略配置 1.0800 0.65%
360005 光大红利 2.5327 0.65%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7050 0.65%
070011 嘉实策略增长 1.2490 0.64%
400003 东方精选 1.0421 0.64%
050008 博时第三产业 1.2730 0.63%
217012 招商行业领先 1.1150 0.63%
162207 泰达宏利效率优选 0.7903 0.61%
519698 交银先锋 1.2199 0.61%
530003 建信优选成长 0.9935 0.61%
090001 大成价值增长 0.8333 0.60%
160603 鹏华普天收益 0.8440 0.60%
202011 南方优选价值 1.3380 0.60%
217001 招商安泰股票 0.6015 0.60%
378010 上投成长先锋 1.7224 0.60%
379010 上投中小盘 1.5030 0.60%
161706 招商优质成长 1.4085 0.59%
519989 长信利丰债券 1.0260 0.59%
121006 国投瑞银稳健增长 1.3830 0.58%
163503 天治核心成长 0.5867 0.58%
162204 泰达宏利精选 4.7199 0.57%
519025 海富通领先成长 1.2350 0.57%
020005 国泰金马稳健 0.8930 0.56%
160607 鹏华价值优势 0.9030 0.56%
162201 泰达宏利成长 1.1730 0.56%
519005 海富通股票混合 0.7200 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.8414 0.54%
519013 海富通风格优势 1.1080 0.54%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2710 0.53%
580005 东吴进取策略 1.0594 0.53%
080001 长盛成长价值 0.9590 0.52%
163805 中银动态策略 1.3920 0.52%
270008 广发核心精选 1.5550 0.52%
519019 大成景阳领先 0.7800 0.52%
630005 华商动态阿尔法 0.9630 0.52%
070002 嘉实增长 4.3300 0.51%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9930 0.51%
255010 国联安稳健 1.7870 0.51%
481006 工银红利 1.0254 0.51%
519021 国泰金鼎价值 0.9860 0.51%
002011 华夏红利 3.3940 0.50%
206002 鹏华精选成长 1.0050 0.50%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5789 0.50%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2130 0.49%
398041 中海量化策略 1.0360 0.49%
519029 华夏平稳增长 1.6300 0.49%
070006 嘉实服务增值行业 3.7550 0.48%
070018 嘉实回报 1.0400 0.48%
090007 大成策略回报 1.0410 0.48%
090009 大成行业轮动 1.0470 0.48%
217002 招商安泰平衡 1.5133 0.48%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8450 0.48%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2810 0.47%
200008 长城品牌优选 0.9030 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8650 0.46%
162006 长城久富核心 1.6655 0.46%
257040 国联安德盛红利 1.2980 0.46%
288002 华夏收入 2.6160 0.46%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1260 0.45%
110015 易方达行业领先 1.3390 0.45%
560002 益民红利成长 0.7082 0.45%
160611 鹏华优质治理 1.1410 0.44%
161005 富国天惠成长精选 1.4407 0.44%
162102 金鹰中小盘精选 1.4948 0.44%
166005 中欧价值发现 0.9160 0.44%
040002 华安中国A股增强 0.9350 0.43%
070003 嘉实稳健 0.9420 0.43%
320001 诺安平衡 0.8123 0.42%
410001 华富竞争力优选 0.8066 0.42%
121003 国投瑞银核心企业 1.0747 0.41%
288001 华夏经典配置 1.0330 0.41%
398011 中海分红增利 0.8020 0.41%
519039 长盛同德主题增长 0.9383 0.41%
519668 银河竞争优势成长 1.5241 0.41%
040011 华安核心优选 1.6375 0.40%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2690 0.40%
400007 东方策略成长 1.4170 0.40%
519017 大成积极成长 1.0070 0.40%
560005 益民多利债券 1.0408 0.40%
610004 信达澳银中小盘 1.0000 0.40%
240005 华宝多策略增长 0.7487 0.39%
257050 国联安主题驱动混合 1.0190 0.39%
270021 广发聚瑞 1.0380 0.39%
310378 申万添益宝债券A 1.0270 0.39%
410006 华富策略精选 1.1849 0.39%
020001 国泰金鹰增长 1.0540 0.38%
160805 长盛同智优势 1.0032 0.38%
202003 南方绩优成长 1.6715 0.38%
620004 金元惠理价值增长 1.0450 0.38%
161604 融通深证100 1.3610 0.37%
310328 申万新动力 0.8368 0.37%
519185 万家精选混合A 1.1296 0.37%
530001 建信恒久价值 0.8201 0.37%
530006 建信核心精选 1.0900 0.37%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2261 0.37%
550008 信诚优胜精选 1.0710 0.37%
020010 国泰金牛创新 1.1020 0.36%
160106 南方高增长 1.5968 0.36%
510063 工银上证央企50ETF 1.6800 0.36%
217010 招商大盘蓝筹 1.4180 0.35%
240004 华宝动力组合混合A 0.9766 0.35%
350005 天治创新先锋 1.2186 0.35%
481008 工银大盘蓝筹 1.4310 0.35%
519996 长信银利精选股票 0.8116 0.35%
570001 诺德价值优势 0.9969 0.35%
571002 诺德主题灵活配置 1.2367 0.35%
270001 广发聚富 1.2765 0.34%
270006 广发策略优选 1.5297 0.34%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9802 0.34%
110009 易方达价值精选 1.4632 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5220 0.33%
310308 申万盛利精选 0.9773 0.33%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8290 0.33%
620002 金元惠理成长动力 1.2010 0.33%
200007 长城安心回报 0.6794 0.32%
165309 建信沪深300 0.9840 0.31%
240009 华宝先进成长 2.4581 0.31%
270010 广发沪深300 1.6380 0.31%
360007 光大优势配置 0.8210 0.31%
483003 工银精选平衡 0.7482 0.31%
510081 长盛动态精选 1.1255 0.31%
519692 交银成长 2.7408 0.31%
610002 信达澳银精华配置 1.3100 0.31%
100016 富国天源平衡 0.9890 0.30%
160211 国泰中小盘 0.9990 0.30%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1841 0.30%
410003 华富成长趋势 0.7261 0.30%
420003 天弘永定价值成长 1.0969 0.30%
002001 华夏回报 1.3700 0.29%
050007 博时平衡配置 1.3930 0.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8302 0.29%
200002 长城久泰沪深300 1.3394 0.29%
310379 申万添益宝债券B 1.0230 0.29%
519007 海富通强化回报 0.6930 0.29%
519089 新华优选成长 1.9975 0.29%
000001 华夏成长混合 1.4470 0.28%
160610 鹏华动力增长 1.4510 0.28%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0497 0.28%
400001 东方龙混合 0.6512 0.28%
519697 交银行业灵活配置 1.0760 0.28%
570005 诺德成长优势 1.0900 0.28%
002021 华夏回报二号混合 1.1160 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7840 0.27%
100020 富国天益价值混合A 0.9332 0.27%
213008 宝盈资源优选 1.2482 0.27%
360010 光大均衡精选 1.2089 0.27%
398021 中海能源策略 0.9381 0.27%
450008 国富沪深300 1.1260 0.27%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0309 0.27%
519087 新华优选分红 0.8528 0.27%
519181 万家和谐增长 0.6796 0.27%
240012 华宝增强债券A 1.0585 0.26%
270007 广发大盘成长 0.9245 0.26%