热搜: 领先指数 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合

2009年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210003 金鹰行业优势混合A 1.0381 1.69%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1760 1.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6880 1.36%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9752 1.34%
450004 国富深化价值混合A 1.4407 1.17%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7000 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8370 1.02%
000031 华夏复兴混合A 1.2840 1.02%
002031 华夏策略混合 1.9050 1.01%
210001 金鹰成份优选混合 0.8121 1.01%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5180 1.01%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1887 1.00%
519185 万家精选混合A 1.1012 1.00%
450002 国富弹性市值混合A 1.5093 0.95%
217009 招商核心价值混合 1.2308 0.91%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6230 0.87%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2940 0.86%
400003 东方精选混合 1.0527 0.80%
320006 诺安灵活配置混合 1.2830 0.79%
519025 海富通领先成长混合 1.2710 0.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8160 0.79%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6750 0.78%
233001 大摩基础行业混合 0.5731 0.76%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0560 0.76%
519029 华夏稳增混合 1.6570 0.73%
163805 中银动态策略混合A 1.4196 0.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8892 0.69%
206001 鹏华弘泰A 1.0577 0.68%
240004 华宝动力组合混合A 1.0057 0.67%
202011 南方优选价值混合A 1.3540 0.67%
519005 海富通股票混合 0.7460 0.67%
350005 天治中国制造2025 1.2767 0.64%
240005 华宝多策略增长A 0.7755 0.62%
481004 工银稳健成长混合A 1.3876 0.62%
240011 华宝大盘精选混合 1.9142 0.61%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9930 0.61%
519013 海富通风格优势混合 1.3250 0.61%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3350 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8390 0.60%
240009 华宝先进成长混合 2.5372 0.59%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3106 0.59%
290005 泰信优势增长混合 1.3560 0.59%
320001 诺安平衡混合A 0.8304 0.59%
379010 摩根中小盘混合A 1.5360 0.59%
163803 中银持续增长混合A 1.0025 0.59%
110009 易方达价值精选混合 1.5929 0.59%
159901 易方达深证100ETF 4.2610 0.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6889 0.58%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7080 0.57%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1751 0.57%
162201 宏利成长混合 1.1812 0.57%
161604 融通深证100指数A 1.5840 0.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6438 0.57%
630001 华商领先企业混合 1.1071 0.56%
240008 华宝收益增长混合A 3.4617 0.56%
213008 宝盈资源优选混合 1.2763 0.56%
070010 嘉实主题混合 1.2470 0.56%
002011 华夏红利混合 3.4570 0.55%
290002 泰信先行策略混合 0.7525 0.55%
100020 富国天益价值混合A 0.9562 0.55%
570005 诺德成长优势混合 1.1190 0.54%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1100 0.54%
530006 建信核心精选混合 1.1330 0.53%
163804 中银收益混合A 0.9432 0.53%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9440 0.53%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5125 0.52%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9469 0.52%
257040 国联安红利混合 1.3880 0.51%
040002 华安中国A股增强指数 0.9820 0.51%
530003 建信优选成长混合A 1.0376 0.51%
400001 东方龙混合 0.6460 0.51%
400007 东方策略成长混合 1.4163 0.51%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2425 0.50%
257020 国联安精选混合 1.0190 0.49%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0453 0.49%
320005 诺安价值增长混合A 0.9568 0.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2430 0.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0410 0.48%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0746 0.48%
560002 益民红利成长混合 0.7513 0.47%
398041 中海量化策略混合 1.0620 0.47%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0700 0.47%
481001 工银核心价值混合A 0.4722 0.47%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4970 0.47%
040004 华安宝利配置混合 1.1000 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8539 0.46%
070013 嘉实研究精选混合 1.7860 0.45%
110015 易方达行业领先混合 1.3390 0.45%
360006 光大新增长混合A 1.3392 0.44%
398021 中海能源策略混合 0.9624 0.44%
288002 华夏收入混合 2.6929 0.43%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9270 0.43%
290004 泰信优质生活混合 1.2193 0.43%
050007 博时平衡配置混合 1.3940 0.43%
519007 海富通强化回报混合 0.7080 0.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6527 0.42%
398011 中海分红增利混合 0.8424 0.42%
110010 易方达价值成长混合 1.5258 0.42%
150103 银河银泰混合 0.9262 0.42%
519001 银华价值优选混合 1.5477 0.42%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4670 0.41%
560003 益民创新优势混合A 0.9644 0.41%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9663 0.41%
151001 银河稳健混合 1.0102 0.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8020 0.40%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1686 0.40%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9541 0.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0110 0.40%
217008 招商安本增利债券C 1.2035 0.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0790 0.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2371 0.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3977 0.39%
519003 海富通收益增长混合 0.7870 0.38%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0580 0.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0614 0.38%
253021 国联安增利债券B 1.0450 0.38%
253020 国联安增利债券A 1.0490 0.38%
270001 广发聚富混合 1.3169 0.38%
270006 广发策略优选混合 1.9373 0.38%
340007 兴全社会责任混合 1.6020 0.38%
202009 南方盛元红利混合 1.0890 0.37%
050012 博时策略混合 1.0990 0.37%
519011 海富通精选混合 0.8894 0.36%
410005 华富收益增强债券B 1.0882 0.36%
410004 华富收益增强债券A 1.0953 0.36%
395001 中海稳健收益债券 1.1230 0.36%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2726 0.35%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6495 0.35%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7080 0.35%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1480 0.35%
160603 鹏华普天收益混合 0.8800 0.34%
485105 工银增强收益债券A 1.0817 0.34%
485005 工银增强收益债券B 1.0688 0.34%
257010 国联安小盘精选混合 0.8800 0.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4728 0.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2061 0.34%
519698 交银先锋混合A 1.2476 0.34%
151002 银河收益混合 1.5573 0.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2150 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9250 0.33%
100029 富国天成红利混合 1.3264 0.33%
162202 宏利周期混合 1.1361 0.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0390 0.33%
519666 银河银信债券B 1.0380 0.33%
519667 银河银信债券A 1.0448 0.33%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9758 0.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1142 0.32%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0674 0.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 0.32%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2740 0.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1444 0.32%
080003 长盛积极配置债券A 1.0937 0.32%
320007 诺安成长混合A 1.2420 0.32%
570001 诺德价值优势混合 1.0252 0.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9628 0.31%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0639 0.31%
160605 鹏华中国50混合 1.9140 0.31%
481009 工银沪深300指数A 1.3110 0.31%
040007 华安中小盘成长混合 1.2464 0.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5950 0.31%
050002 博时沪深300指数A 0.9780 0.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9560 0.31%
450001 国富中国收益混合A 0.8152 0.31%
519996 长信银利精选股票 0.8292 0.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8690 0.31%
630002 华商盛世成长混合 1.7047 0.31%
240010 华宝行业精选混合 1.1056 0.31%
360001 光大保德信量化股票A 1.0104 0.31%
485107 工银添利债券A 1.1535 0.30%
485007 工银添利债券B 1.1456 0.30%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0190 0.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6687 0.30%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0170 0.30%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8368 0.30%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3470 0.30%
519993 长信增利动态策略混合 0.9137 0.30%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2507 0.30%
360005 光大保德信红利混合A 2.6021 0.30%
350007 天治趋势精选混合 1.0020 0.30%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7360 0.29%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1611 0.29%
630103 华商收益增强债券B 1.0390 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.0400 0.29%
040013 华安强化收益债券B 1.0310 0.29%
410003 华富成长趋势混合A 0.7516 0.29%
590001 中邮核心优选混合A 1.5885 0.29%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2772 0.29%
519989 长信利丰债券C 1.0280 0.29%
288001 华夏经典混合 1.0385 0.28%
020011 国泰沪深300指数A 0.7240 0.28%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1560 0.28%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0583 0.28%
320003 诺安先锋混合A 1.1312 0.28%
340001 兴全可转债混合 1.2693 0.28%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0442 0.28%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0660 0.28%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 0.28%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0600 0.28%
161811 银华沪深300指数A 1.0980 0.27%
090002 大成债券A/B 1.0449 0.27%