热搜: 经济报道 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合 光大优势配置混合A

2009年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6280 2.91%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0970 2.77%
257020 国联安精选混合 1.1090 2.50%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6960 2.48%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9100 2.43%
360001 光大保德信量化股票A 1.0358 2.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0840 2.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7091 2.34%
253010 国联安安心成长混合 1.1200 2.28%
510180 华安上证180ETF 0.8300 2.22%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5880 2.19%
510050 华夏上证50ETF 2.8070 2.18%
110003 易方达上证50增强A 1.0283 2.12%
530005 建信优化配置混合A 1.0086 2.10%
050007 博时平衡配置混合 1.4590 2.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4249 2.06%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1870 2.06%
020011 国泰沪深300指数A 0.7470 2.05%
290005 泰信优势增长混合 1.5400 2.05%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2010 2.04%
519100 长盛中证A100指数 1.1482 2.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4931 2.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.7505 2.03%
050002 博时沪深300指数A 1.0080 2.02%
519019 大成景阳领先混合A 0.8090 2.02%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3730 2.01%
519180 万家180指数A 0.8518 1.99%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.4460 1.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8850 1.96%
217009 招商核心价值混合 1.2567 1.95%
050008 博时第三产业混合 1.3610 1.95%
519300 大成沪深300指数A 1.2345 1.95%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8840 1.95%
200006 长城消费增值混合A 0.9875 1.94%
270006 广发策略优选混合 2.0114 1.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9480 1.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8445 1.93%
270007 广发大盘成长混合 0.9887 1.93%
481001 工银核心价值混合A 0.6976 1.90%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6671 1.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.8442 1.88%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7590 1.88%
270008 广发核心精选混合 1.6310 1.88%
360007 光大优势配置混合A 0.8454 1.88%
510081 长盛动态精选混合 1.2298 1.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2020 1.86%
481009 工银沪深300指数A 1.3740 1.85%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6996 1.85%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3800 1.84%
040004 华安宝利配置混合 1.0530 1.84%
530001 建信恒久价值混合 0.9322 1.84%
090007 大成策略回报混合A 1.1640 1.84%
320001 诺安平衡混合A 0.8444 1.83%
162203 宏利稳定混合 0.7309 1.82%
240004 华宝动力组合混合A 0.9930 1.81%
519013 海富通风格优势混合 1.3480 1.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.8622 1.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1517 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.9780 1.77%
050009 博时新兴成长混合 0.9750 1.77%
100020 富国天益价值混合A 0.9146 1.77%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9200 1.77%
090004 大成精选增值混合A 1.1491 1.76%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3110 1.76%
050004 博时精选混合A 1.6994 1.74%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1140 1.74%
162202 宏利周期混合 1.1013 1.74%
162209 宏利市值优选混合A 0.8304 1.74%
630001 华商领先企业混合 1.1376 1.73%
270005 广发聚丰混合A 0.8125 1.73%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2086 1.73%
360006 光大新增长混合A 1.2830 1.73%
163803 中银持续增长混合A 1.0310 1.73%
217005 招商先锋混合 0.8469 1.72%
630002 华商盛世成长混合 1.6583 1.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.3578 1.72%
202011 南方优选价值混合A 1.4750 1.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6750 1.72%
590001 中邮核心优选混合A 1.5967 1.71%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8877 1.71%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6630 1.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3835 1.69%
570001 诺德价值优势混合 1.0411 1.68%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6910 1.68%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9690 1.68%
560003 益民创新优势混合A 0.9334 1.67%
040005 华安宏利混合A 2.8060 1.66%
420001 天弘精选混合A 0.6927 1.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.2706 1.66%
162204 宏利行业精选混合A 5.0887 1.66%
340001 兴全可转债混合 1.3988 1.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8097 1.64%
202009 南方盛元红利混合 1.1770 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.1614 1.64%
040011 华安核心优选混合A 1.5381 1.63%
288002 华夏收入混合 2.6777 1.63%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3209 1.62%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1320 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0070 1.61%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5121 1.61%
519692 交银成长混合A 2.9009 1.60%
202005 南方成份精选混合A 1.0788 1.60%
519017 大成积极成长混合A 1.0860 1.59%
320007 诺安成长混合A 1.2760 1.59%
630103 华商收益增强债券B 1.0910 1.58%
630003 华商收益增强债券A 1.0910 1.58%
519994 长信金利趋势股票 0.8289 1.58%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1590 1.58%
483003 工银精选平衡混合 0.8863 1.58%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1600 1.58%
257010 国联安小盘精选混合 0.9050 1.57%
519029 华夏稳增混合 1.6820 1.57%
090001 大成价值增长混合A 0.8677 1.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1855 1.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.1979 1.55%
020003 国泰金龙行业混合 0.8520 1.55%
519993 长信增利动态策略混合 0.9622 1.55%
398001 中海优质成长混合 0.8411 1.55%
161606 融通行业景气混合A 1.0500 1.55%
217001 招商安泰偏股混合 0.8826 1.54%
519670 银河行业混合A 1.1840 1.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8830 1.54%
410006 华富策略精选混合A 1.2550 1.54%
159901 易方达深证100ETF 4.1580 1.54%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1260 1.53%
530006 建信核心精选混合 1.6580 1.53%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2232 1.53%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3261 1.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.5211 1.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9340 1.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2568 1.52%
166001 中欧新趋势混合A 1.1422 1.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8060 1.52%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9160 1.52%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0790 1.51%
519035 富国天博创新主题混合 0.8716 1.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.3721 1.50%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8130 1.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2160 1.50%
257030 国联安优势混合 1.2980 1.49%
200010 长城双动力混合A 1.3152 1.49%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8786 1.49%
450004 国富深化价值混合A 1.5825 1.49%
398031 中海蓝筹混合A 1.0939 1.49%
340007 兴全社会责任混合 1.4380 1.48%
020015 国泰区位优势混合A 1.0420 1.46%
200008 长城品牌优选混合A 0.9573 1.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.4460 1.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.3895 1.46%
400003 东方精选混合 0.9723 1.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2884 1.46%
379010 摩根中小盘混合A 1.6660 1.46%
290004 泰信优质生活混合 1.2823 1.46%
217011 招商安心收益债券C 1.1170 1.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1930 1.45%
519690 交银稳健配置混合 2.4282 1.45%
450003 国富潜力组合混合A 1.3557 1.45%
580002 东吴双动力混合A 1.2761 1.44%
213008 宝盈资源优选混合 1.2467 1.44%
202001 南方稳健成长混合 1.1758 1.44%
519181 万家和谐增长混合A 0.7375 1.44%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7509 1.43%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9961 1.43%
110029 易方达科讯混合 0.8841 1.43%
000031 华夏复兴混合A 1.2770 1.43%
217012 招商行业领先混合A 1.1430 1.42%
398011 中海分红增利混合 0.8720 1.42%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4298 1.42%
450007 国富成长动力混合 1.2316 1.42%
240009 华宝先进成长混合 2.4685 1.42%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9340 1.41%
350005 天治中国制造2025 1.3831 1.41%
160605 鹏华中国50混合 1.9440 1.41%
162208 宏利首选企业股票A 1.6406 1.40%
530003 建信优选成长混合A 1.0515 1.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5948 1.40%
002011 华夏红利混合 3.4670 1.40%
070011 嘉实策略混合 1.2280 1.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8038 1.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9557 1.39%
180012 银华富裕主题混合A 1.1075 1.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.3220 1.38%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1780 1.38%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6970 1.38%
040007 华安中小盘成长混合 1.2135 1.37%
320005 诺安价值增长混合A 0.9156 1.37%
110015 易方达行业领先混合 1.2610 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1013 1.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4050 1.37%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7010 1.37%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9990 1.37%
398021 中海能源策略混合 0.9453 1.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0270 1.36%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9387 1.35%
110009 易方达价值精选混合 1.5612 1.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0126 1.34%
519005 海富通股票混合 0.7550 1.34%
260101 景顺长城优选混合 1.1738 1.34%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1629 1.33%
162211 宏利品质生活混合 1.2920 1.33%