热搜: 双增长 景顺长城资源垄断混合 易方达价值成长混合 诺安成长混合

2009年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100032 富国中证红利指数增强A 1.5820 2.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7160 2.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8050 2.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6450 2.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8753 2.04%
000011 华夏大盘精选混合A 8.3510 2.03%
002031 华夏策略混合 1.6510 1.98%
630002 华商盛世成长混合 1.5763 1.83%
202003 南方绩优成长混合A 1.7078 1.73%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4850 1.71%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1814 1.68%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5230 1.67%
290004 泰信优质生活混合 1.2233 1.61%
000031 华夏复兴混合A 1.2090 1.60%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9960 1.53%
180013 银华领先策略混合 1.6214 1.53%
519688 交银精选混合 1.2056 1.47%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6460 1.47%
110002 易方达策略成长混合 4.1840 1.45%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5350 1.45%
360001 光大保德信量化股票A 0.9549 1.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0280 1.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3987 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.5857 1.28%
162211 宏利品质生活混合 1.1830 1.28%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0380 1.27%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5002 1.27%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6145 1.25%
110010 易方达价值成长混合 1.3839 1.24%
530006 建信核心精选混合 1.5590 1.23%
519690 交银稳健配置混合 2.2213 1.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.3934 1.20%
510180 华安上证180ETF 0.7690 1.18%
162209 宏利市值优选混合A 0.7897 1.15%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1940 1.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8880 1.14%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0125 1.13%
519991 长信双利优选混合A 1.0700 1.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.5314 1.10%
510050 华夏上证50ETF 2.5800 1.10%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0990 1.10%
481009 工银沪深300指数A 1.3960 1.09%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1200 1.08%
270006 广发策略优选混合 1.8555 1.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6340 1.08%
257020 国联安精选混合 1.0290 1.08%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3382 1.08%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9912 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.8001 1.06%
270008 广发核心精选混合 1.6250 1.06%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0448 1.06%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5130 1.06%
519300 大成沪深300指数A 1.1573 1.05%
519180 万家180指数A 0.7958 1.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3530 1.05%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9590 1.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8514 1.04%
630001 华商领先企业混合 1.0736 1.03%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7630 1.03%
288002 华夏收入混合 2.5450 1.02%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2850 1.02%
020011 国泰沪深300指数A 0.6990 1.01%
350005 天治中国制造2025 1.3292 1.01%
217009 招商核心价值混合 1.1887 1.01%
202009 南方盛元红利混合 1.0960 1.01%
217005 招商先锋混合 0.7976 1.00%
530001 建信恒久价值混合 0.8846 0.99%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1470 0.97%
379010 摩根中小盘混合A 1.5790 0.96%
050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.96%
519013 海富通风格优势混合 1.2700 0.95%
530005 建信优化配置混合A 0.9415 0.94%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2920 0.94%
360006 光大新增长混合A 1.2172 0.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 0.93%
002011 华夏红利混合 3.3010 0.92%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2713 0.91%
070013 嘉实研究精选混合 1.5510 0.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6002 0.90%
450004 国富深化价值混合A 1.5111 0.89%
240005 华宝多策略增长A 0.7058 0.89%
519017 大成积极成长混合A 1.0320 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.4508 0.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5960 0.88%
162202 宏利周期混合 1.0580 0.88%
519100 长盛中证A100指数 1.0701 0.87%
040002 华安中国A股增强指数 0.9300 0.87%
202011 南方优选价值混合A 1.3980 0.87%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1540 0.87%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2790 0.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.9380 0.86%
519089 新华优选成长混合 1.8150 0.86%
320001 诺安平衡混合A 0.7943 0.86%
420001 天弘精选混合A 0.6620 0.85%
050004 博时精选混合A 1.6399 0.85%
320006 诺安灵活配置混合 1.1880 0.85%
320003 诺安先锋混合A 1.0996 0.85%
000001 华夏成长混合 1.5420 0.85%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8102 0.83%
200008 长城品牌优选混合A 0.9114 0.83%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1080 0.82%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0561 0.81%
560003 益民创新优势混合A 0.9086 0.81%
570001 诺德价值优势混合 0.9897 0.80%
400003 东方精选混合 0.9338 0.79%
340001 兴全可转债混合 1.3190 0.79%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8564 0.79%
110003 易方达上证50增强A 0.9539 0.78%
481006 工银红利混合 1.0514 0.78%
519692 交银成长混合A 2.6999 0.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5901 0.77%
161601 融通新蓝筹混合 0.9033 0.77%
180012 银华富裕主题混合A 1.0581 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7595 0.77%
375010 摩根中国优势混合A 2.5591 0.76%
360005 光大保德信红利混合A 2.4192 0.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.5484 0.76%
290005 泰信优势增长混合 1.4600 0.76%
070002 嘉实增长混合 3.9690 0.76%
320007 诺安成长混合A 1.2120 0.75%
213008 宝盈资源优选混合 1.1716 0.75%
090007 大成策略回报混合A 1.0840 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.5130 0.73%
270007 广发大盘成长混合 0.9209 0.73%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8842 0.73%
150103 银河银泰混合 0.8853 0.72%
202005 南方成份精选混合A 1.0240 0.72%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 0.71%
159901 易方达深证100ETF 3.9510 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 1.2840 0.71%
519005 海富通股票混合 0.7220 0.70%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5860 0.70%
255010 国联安稳健混合A 1.7300 0.70%
530003 建信优选成长混合A 1.0074 0.69%
320005 诺安价值增长混合A 0.8750 0.69%
240011 华宝大盘精选混合 1.7205 0.69%
110005 易方达积极成长混合 1.3150 0.68%
040007 华安中小盘成长混合 1.1551 0.68%
161604 融通深证100指数A 1.4810 0.68%
090004 大成精选增值混合A 1.0849 0.68%
519694 交银蓝筹混合 0.9115 0.67%
002001 华夏回报混合A 1.3470 0.67%
400007 东方策略成长混合 1.2925 0.67%
240008 华宝收益增长混合A 3.1326 0.67%
519019 大成景阳领先混合A 0.7620 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1221 0.66%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5208 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.2430 0.65%
510081 长盛动态精选混合 1.1628 0.65%
070099 嘉实优质企业混合 0.7780 0.65%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8919 0.64%
002021 华夏回报二号混合 1.0930 0.64%
450002 国富弹性市值混合A 1.3538 0.64%
233001 大摩基础行业混合 0.5632 0.64%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5208 0.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9630 0.63%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7671 0.63%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3580 0.63%
200009 长城稳健增利债券A 1.1260 0.63%
206001 鹏华弘泰A 0.9591 0.63%
519668 银河成长混合 1.4311 0.62%
398031 中海蓝筹混合A 1.3107 0.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2240 0.61%
571002 诺德灵活配置混合 1.2963 0.61%
070011 嘉实策略混合 1.1600 0.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.6988 0.60%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3430 0.60%
519008 汇添富优势精选混合 3.0270 0.60%
398021 中海能源策略混合 0.9038 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5780 0.59%
288001 华夏经典混合 2.1566 0.59%
253010 国联安安心成长混合 1.0270 0.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8730 0.58%
360007 光大优势配置混合A 0.7976 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 4.8281 0.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9325 0.57%
257010 国联安小盘精选混合 0.8780 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0740 0.56%
519680 交银增利债券A/B 1.1192 0.56%
519682 交银增利债券C 1.1178 0.56%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0938 0.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0820 0.56%
560002 益民红利成长混合 0.7493 0.56%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6792 0.56%
166001 中欧新趋势混合A 1.1048 0.55%
350002 天治低碳经济混合 0.8143 0.54%
519670 银河行业混合A 1.1450 0.53%
040001 华安创新混合 0.7590 0.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1312 0.53%
519003 海富通收益增长混合 0.7700 0.52%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7790 0.52%
163805 中银动态策略混合A 1.3217 0.52%
240010 华宝行业精选混合 1.0242 0.52%
260101 景顺长城优选混合 1.1122 0.51%
660001 农银行业成长混合 1.6578 0.51%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9578 0.50%
050007 博时平衡配置混合 1.4070 0.50%
110029 易方达科讯混合 0.8397 0.50%
290003 泰信双息双利债券C 1.0895 0.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.8120 0.49%