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2009年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7230 2.26%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4790 2.23%
350005 天治中国制造2025 1.2466 2.05%
257020 国联安精选混合 0.9700 2.00%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4830 1.85%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5510 1.84%
202003 南方绩优成长混合A 1.6118 1.81%
510050 华夏上证50ETF 2.4820 1.72%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4885 1.71%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5733 1.69%
571002 诺德灵活配置混合 1.2556 1.64%
110002 易方达策略成长混合 3.9290 1.63%
580002 东吴双动力混合A 1.1639 1.62%
398001 中海优质成长混合 0.7638 1.61%
290004 泰信优质生活混合 1.1288 1.59%
288002 华夏收入混合 2.3732 1.58%
150103 银河银泰混合 0.8411 1.58%
519019 大成景阳领先混合A 0.7200 1.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8804 1.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4400 1.55%
270008 广发核心精选混合 1.5150 1.54%
510180 华安上证180ETF 0.7310 1.53%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1970 1.53%
660001 农银行业成长混合 1.5670 1.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3254 1.52%
350002 天治低碳经济混合 0.7661 1.47%
040011 华安核心优选混合A 1.4257 1.47%
000031 华夏复兴混合A 1.1200 1.45%
290005 泰信优势增长混合 1.3280 1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.0053 1.45%
519029 华夏稳增混合 1.5510 1.44%
253010 国联安安心成长混合 0.9880 1.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2615 1.44%
519069 汇添富价值精选混合 1.4140 1.43%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1157 1.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0660 1.43%
481006 工银红利混合 0.9786 1.42%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4250 1.42%
270005 广发聚丰混合A 0.7432 1.42%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0720 1.41%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0847 1.41%
340007 兴全社会责任混合 1.3000 1.40%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9440 1.40%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1777 1.39%
519089 新华优选成长混合 1.6973 1.39%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7532 1.39%
110003 易方达上证50增强A 0.9247 1.39%
630002 华商盛世成长混合 1.4628 1.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.6590 1.38%
217005 招商先锋混合 0.7664 1.38%
210001 金鹰成份优选混合 0.7274 1.38%
161606 融通行业景气混合A 0.9560 1.38%
519180 万家180指数A 0.7616 1.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5520 1.37%
519694 交银蓝筹混合 0.8701 1.37%
288001 华夏经典混合 2.0520 1.36%
519100 长盛中证A100指数 1.0196 1.36%
151001 银河稳健混合 0.8920 1.36%
360007 光大优势配置混合A 0.7493 1.35%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2780 1.35%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0530 1.35%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7257 1.34%
162204 宏利行业精选混合A 4.5236 1.34%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2120 1.34%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4340 1.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8370 1.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.6687 1.32%
481009 工银沪深300指数A 1.3150 1.31%
110010 易方达价值成长混合 1.2777 1.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.2898 1.30%
519690 交银稳健配置混合 2.1315 1.30%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0920 1.30%
000021 华夏优势增长混合 2.2020 1.29%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4160 1.29%
040007 华安中小盘成长混合 1.0846 1.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3821 1.28%
040008 华安策略优选混合A 0.7684 1.27%
270006 广发策略优选混合 1.7534 1.27%
162208 宏利首选企业股票A 1.4398 1.27%
050002 博时沪深300指数A 0.8940 1.25%
519017 大成积极成长混合A 0.9770 1.24%
519300 大成沪深300指数A 1.0910 1.24%
163805 中银动态策略混合A 1.2334 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7498 1.24%
110009 易方达价值精选混合 1.4267 1.24%
360001 光大保德信量化股票A 0.9115 1.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 1.23%
519692 交银成长混合A 2.5655 1.22%
320007 诺安成长混合A 1.1650 1.22%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6630 1.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4120 1.22%
530003 建信优选成长混合A 0.9367 1.22%
040005 华安宏利混合A 2.5798 1.22%
270007 广发大盘成长混合 0.8720 1.21%
519025 海富通领先成长混合 1.1700 1.21%
530005 建信优化配置混合A 0.8847 1.21%
630001 华商领先企业混合 1.0139 1.21%
410006 华富策略精选混合A 1.1238 1.21%
481001 工银核心价值混合A 0.8185 1.21%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8414 1.20%
519013 海富通风格优势混合 1.1820 1.20%
519005 海富通股票混合 0.6770 1.20%
050004 博时精选混合A 1.5245 1.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2529 1.19%
360005 光大保德信红利混合A 2.2631 1.19%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6800 1.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8056 1.19%
398031 中海蓝筹混合A 1.2650 1.18%
161601 融通新蓝筹混合 0.8725 1.18%
002011 华夏红利混合 3.0970 1.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5146 1.17%
590002 中邮核心成长混合A 0.7442 1.17%
560002 益民红利成长混合 0.6896 1.17%
519698 交银先锋混合A 1.1663 1.16%
320003 诺安先锋混合A 1.0488 1.16%
040004 华安宝利配置混合 0.9690 1.15%
110005 易方达积极成长混合 1.2452 1.15%
050009 博时新兴成长混合 0.8810 1.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.8462 1.15%
090001 大成价值增长混合A 0.7860 1.15%
590001 中邮核心优选混合A 1.4118 1.14%
290002 泰信先行策略混合 0.7116 1.14%
398021 中海能源策略混合 0.8480 1.13%
100020 富国天益价值混合A 0.8484 1.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6262 1.12%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8953 1.12%
450007 国富成长动力混合 1.1106 1.11%
213008 宝盈资源优选混合 1.1200 1.11%
162211 宏利品质生活混合 1.1000 1.10%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5423 1.10%
217009 招商核心价值混合 1.1185 1.10%
070011 嘉实策略混合 1.1000 1.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.2105 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1582 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.8166 1.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3990 1.08%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2160 1.08%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0380 1.07%
519996 长信银利精选股票 0.7471 1.07%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1680 1.07%
530001 建信恒久价值混合 0.8207 1.06%
100029 富国天成红利混合 1.1883 1.06%
180013 银华领先策略混合 1.3977 1.06%
377010 摩根阿尔法混合A 4.8376 1.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6586 1.06%
162209 宏利市值优选混合A 0.7228 1.05%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2560 1.05%
519688 交银精选混合 1.1531 1.05%
510081 长盛动态精选混合 1.0858 1.05%
160605 鹏华中国50混合 1.7530 1.04%
161611 融通内需驱动混合A 1.1690 1.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.8740 1.04%
159901 易方达深证100ETF 3.6060 1.04%
519035 富国天博创新主题混合 0.8048 1.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.5165 1.03%
110013 易方达科翔混合 1.2810 1.03%
050010 博时特许价值混合A 1.4740 1.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1930 1.03%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7417 1.02%
257030 国联安优势混合 1.1880 1.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9103 1.02%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9179 1.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9370 1.01%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9040 1.01%
570001 诺德价值优势混合 0.9423 1.01%
162201 宏利成长混合 0.9836 1.00%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5250 0.99%
161604 融通深证100指数A 1.3570 0.97%
240005 华宝多策略增长A 0.6685 0.97%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4445 0.97%
375010 摩根中国优势混合A 2.3987 0.97%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1972 0.97%
202009 南方盛元红利混合 1.0360 0.97%
000001 华夏成长混合 1.4720 0.96%
519003 海富通收益增长混合 0.7390 0.96%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7360 0.96%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4310 0.96%
180012 银华富裕主题混合A 0.9724 0.96%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1251 0.96%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2750 0.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8540 0.95%
320001 诺安平衡混合A 0.7578 0.95%
519994 长信金利趋势股票 0.7485 0.94%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0850 0.93%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8660 0.93%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6133 0.93%
360006 光大新增长混合A 1.1439 0.93%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8195 0.92%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9900 0.92%
160603 鹏华普天收益混合 0.7730 0.91%
519668 银河成长混合 1.3388 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7655 0.91%
200006 长城消费增值混合A 0.9101 0.91%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2888 0.91%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9170 0.90%
519993 长信增利动态策略混合 0.8959 0.90%
200010 长城双动力混合A 1.2054 0.90%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0220 0.89%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9040 0.89%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0902 0.89%