热搜: 上海地区 光大优势配置混合A 华安创新混合 广发聚丰混合A

2009年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200008 长城品牌优选混合A 0.8012 1.53%
110003 易方达上证50增强A 0.8205 1.41%
510050 华夏上证50ETF 2.1730 1.26%
161611 融通内需驱动混合A 1.0600 1.05%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8537 0.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2870 0.97%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9390 0.97%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3900 0.94%
217005 招商先锋混合 0.7141 0.93%
519100 长盛中证A100指数 0.9063 0.92%
050008 博时第三产业混合 1.0990 0.92%
110015 易方达行业领先混合 1.1100 0.91%
200006 长城消费增值混合A 0.7980 0.90%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1940 0.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9577 0.87%
375010 摩根中国优势混合A 2.1913 0.78%
510180 华安上证180ETF 0.6550 0.77%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0600 0.76%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2550 0.72%
213008 宝盈资源优选混合 1.0304 0.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.8182 0.68%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7450 0.68%
519180 万家180指数A 0.6863 0.66%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9130 0.66%
410003 华富成长趋势混合A 0.6416 0.64%
400003 东方精选混合 0.8015 0.64%
050009 博时新兴成长混合 0.7920 0.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0490 0.63%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1177 0.60%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6680 0.60%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3720 0.59%
050001 博时价值增长混合 0.7160 0.56%
519300 大成沪深300指数A 0.9841 0.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1415 0.55%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0920 0.55%
110029 易方达科讯混合 0.7372 0.55%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5030 0.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6568 0.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3930 0.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7550 0.53%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8992 0.53%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1510 0.52%
481009 工银沪深300指数A 1.1870 0.51%
255010 国联安稳健混合A 1.5800 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.1528 0.51%
090007 大成策略回报混合A 1.1910 0.51%
000031 华夏复兴混合A 0.9910 0.51%
020011 国泰沪深300指数A 0.5950 0.51%
050002 博时沪深300指数A 0.8070 0.50%
400007 东方策略成长混合 1.1408 0.49%
320006 诺安灵活配置混合 1.0350 0.49%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0817 0.49%
110009 易方达价值精选混合 1.3079 0.48%
240011 华宝大盘精选混合 1.4825 0.48%
161601 融通新蓝筹混合 0.8129 0.48%
420001 天弘精选混合A 0.5952 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1000 0.46%
257040 国联安红利混合 1.1140 0.45%
240010 华宝行业精选混合 0.8938 0.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.9767 0.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.0559 0.43%
110001 易方达平稳增长混合 1.4360 0.42%
240005 华宝多策略增长A 0.6189 0.42%
217009 招商核心价值混合 1.0447 0.42%
519668 银河成长混合 1.2307 0.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9790 0.41%
110002 易方达策略成长混合 3.5540 0.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5120 0.40%
002011 华夏红利混合 2.7950 0.40%
240008 华宝收益增长混合A 2.7164 0.40%
240001 华宝宝康消费品 1.2629 0.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2800 0.39%
420102 天弘永利债券B 1.0156 0.38%
420002 天弘永利债券A 1.0141 0.38%
379010 摩根中小盘混合A 1.3290 0.38%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3050 0.38%
257010 国联安小盘精选混合 0.7870 0.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6099 0.38%
360006 光大新增长混合A 1.0821 0.37%
162203 宏利稳定混合 0.6040 0.37%
610002 信澳精华配置混合A 1.1110 0.36%
110005 易方达积极成长混合 1.1488 0.36%
260101 景顺长城优选混合 0.9858 0.36%
200010 长城双动力混合A 1.0863 0.36%
519029 华夏稳增混合 1.4530 0.35%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5770 0.35%
360005 光大保德信红利混合A 2.0592 0.34%
050004 博时精选混合A 1.3830 0.34%
159901 易方达深证100ETF 3.2770 0.34%
288001 华夏经典混合 1.8933 0.33%
519069 汇添富价值精选混合 1.2530 0.32%
570001 诺德价值优势混合 0.8695 0.32%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9420 0.32%
202009 南方盛元红利混合 0.9330 0.32%
161604 融通深证100指数A 1.2380 0.32%
162205 宏利风险预算混合 1.5478 0.32%
519007 海富通强化回报混合 0.6400 0.31%
002021 华夏回报二号混合 0.9840 0.31%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3140 0.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2810 0.31%
519994 长信金利趋势股票 0.6768 0.31%
510081 长盛动态精选混合 1.0178 0.30%
580002 东吴双动力混合A 1.0699 0.30%
481006 工银红利混合 0.8850 0.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1240 0.29%
360007 光大优势配置混合A 0.6875 0.29%
320003 诺安先锋混合A 0.9359 0.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7080 0.29%
240004 华宝动力组合混合A 0.8199 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 0.6726 0.28%
360001 光大保德信量化股票A 0.8256 0.27%
202003 南方绩优成长混合A 1.4605 0.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1440 0.26%
519035 富国天博创新主题混合 0.7263 0.25%
002001 华夏回报混合A 1.2090 0.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6806 0.25%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8130 0.25%
519089 新华优选成长混合 1.5263 0.24%
240002 华宝宝康配置混合 1.3272 0.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3310 0.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4417 0.22%
240009 华宝先进成长混合 1.9876 0.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6830 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.7684 0.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9730 0.21%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9790 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0120 0.20%
519991 长信双利优选混合A 1.0170 0.20%
610001 信澳领先增长混合A 0.9862 0.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7194 0.19%
151001 银河稳健混合 0.8468 0.19%
160605 鹏华中国50混合 1.5980 0.19%
202005 南方成份精选混合A 0.8926 0.18%
288002 华夏收入混合 2.1388 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.1360 0.18%
001013 华夏希望债券C 1.1310 0.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4054 0.18%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0949 0.17%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0977 0.17%
519694 交银蓝筹混合 0.7732 0.17%
660001 农银行业成长混合 1.4489 0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7644 0.16%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1730 0.16%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6080 0.16%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2300 0.15%
519019 大成景阳领先混合A 0.6480 0.15%
050010 博时特许价值混合A 1.3250 0.15%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7488 0.15%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7413 0.15%
160603 鹏华普天收益混合 0.7170 0.14%
020003 国泰金龙行业混合 0.7330 0.14%
162209 宏利市值优选混合A 0.6601 0.14%
530005 建信优化配置混合A 0.7864 0.14%
400001 东方龙混合 0.5572 0.14%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4280 0.14%
519003 海富通收益增长混合 0.6940 0.14%
519011 海富通精选混合 0.7882 0.14%
320005 诺安价值增长混合A 0.7402 0.14%
040002 华安中国A股增强指数 0.7990 0.13%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7590 0.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7490 0.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0770 0.13%
202101 南方宝元债券A 1.1048 0.13%
070003 嘉实稳健混合 0.8430 0.12%
161902 万家增强收益债券C 1.0732 0.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0784 0.12%
040007 华安中小盘成长混合 1.0059 0.12%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 0.12%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0353 0.12%
450002 国富弹性市值混合A 1.2232 0.11%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9114 0.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9152 0.11%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0333 0.11%
530008 建信稳定增利债券C 1.1400 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1210 0.09%
340006 兴全全球视野股票 2.7997 0.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6085 0.08%
450007 国富成长动力混合 1.0254 0.08%
217008 招商安本增利债券C 1.1501 0.07%
519692 交银成长混合A 2.3181 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0133 0.07%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1363 0.07%
519039 长盛同德主题混合 0.8038 0.07%
162299 宏利集利债券C 1.0107 0.07%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0242 0.06%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8679 0.06%
530001 建信恒久价值混合 0.7709 0.06%
200007 长城安心回报混合A 0.5586 0.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4567 0.05%
162204 宏利行业精选混合A 4.0727 0.05%
150103 银河银泰混合 0.7940 0.05%
519181 万家和谐增长混合A 0.6149 0.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7876 0.04%
151002 银河收益混合 1.5950 0.04%
110010 易方达价值成长混合 1.1676 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0012 0.03%
519087 新华优选分红混合A 0.6297 0.03%
162202 宏利周期混合 0.9036 0.03%
483003 工银精选平衡混合 0.7580 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0431 0.02%