热搜: 普通股 易方达优质精选混合(QDII) 诺安成长混合 汇添富均衡增长混合

2009年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 0.9438 3.48%
159901 易方达深证100ETF 2.7210 3.42%
161604 融通深证100指数A 1.0360 3.19%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1730 3.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5650 3.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.1360 3.09%
519690 交银稳健配置混合 1.4848 3.07%
519692 交银成长混合A 1.8599 3.05%
161606 融通行业景气混合A 0.6800 3.03%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9594 3.02%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2380 3.00%
257020 国联安精选混合 0.7240 2.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2223 2.97%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6396 2.96%
180013 银华领先策略混合 1.2701 2.94%
070010 嘉实主题混合 0.8770 2.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8090 2.93%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6390 2.90%
398001 中海优质成长混合 0.6125 2.87%
270002 广发稳健增长混合A 1.1946 2.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3958 2.84%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7640 2.83%
050002 博时沪深300指数A 0.6610 2.80%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7795 2.78%
162209 宏利市值优选混合A 0.5632 2.77%
590001 中邮核心优选混合A 1.0891 2.77%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4100 2.76%
240011 华宝大盘精选混合 1.2519 2.76%
519996 长信银利精选股票 0.5923 2.76%
110010 易方达价值成长混合 0.9775 2.75%
519694 交银蓝筹混合 0.6390 2.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9360 2.73%
166001 中欧新趋势混合A 0.8564 2.71%
202011 南方优选价值混合A 1.1760 2.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5360 2.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9580 2.69%
519017 大成积极成长混合A 0.8050 2.68%
180010 银华优质增长混合 1.3276 2.67%
519300 大成沪深300指数A 0.8065 2.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6180 2.66%
630001 华商领先企业混合 0.7324 2.65%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8160 2.64%
040011 华安核心优选混合A 1.1741 2.63%
630002 华商盛世成长混合 1.2922 2.63%
202005 南方成份精选混合A 0.7913 2.62%
240008 华宝收益增长混合A 2.3163 2.62%
040002 华安中国A股增强指数 0.6720 2.60%
050009 博时新兴成长混合 0.6700 2.60%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7790 2.60%
519688 交银精选混合 0.7956 2.59%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2730 2.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2590 2.57%
180012 银华富裕主题混合A 0.7569 2.57%
590002 中邮核心成长混合A 0.5935 2.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0460 2.55%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8470 2.54%
519039 长盛同德主题混合 0.6933 2.54%
257030 国联安优势混合 0.9740 2.53%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5280 2.52%
020011 国泰沪深300指数A 0.4900 2.51%
257040 国联安红利混合 1.1840 2.51%
290002 泰信先行策略混合 0.6043 2.51%
519668 银河成长混合 1.1333 2.51%
530003 建信优选成长混合A 0.7520 2.51%
050010 博时特许价值混合A 1.1080 2.50%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5911 2.50%
510180 华安上证180ETF 5.4490 2.50%
270005 广发聚丰混合A 0.5684 2.49%
510081 长盛动态精选混合 0.8617 2.49%
288002 华夏收入混合 1.7991 2.48%
040005 华安宏利混合A 2.0914 2.47%
110009 易方达价值精选混合 1.1518 2.46%
290005 泰信优势增长混合 1.1260 2.46%
610001 信澳领先增长混合A 0.8620 2.46%
000031 华夏复兴混合A 0.7950 2.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.6280 2.45%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7930 2.45%
340007 兴全社会责任混合 1.0040 2.45%
450001 国富中国收益混合A 0.7729 2.45%
530005 建信优化配置混合A 0.6735 2.45%
000001 华夏成长混合 1.1350 2.44%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0613 2.44%
160603 鹏华普天收益混合 0.6300 2.44%
160605 鹏华中国50混合 1.3440 2.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6530 2.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5862 2.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7580 2.43%
360001 光大保德信量化股票A 0.6783 2.42%
050004 博时精选混合A 1.2302 2.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.2369 2.41%
210001 金鹰成份优选混合 0.6107 2.40%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7596 2.39%
483003 工银精选平衡混合 0.6860 2.39%
270007 广发大盘成长混合 0.6625 2.38%
519013 海富通风格优势混合 0.9050 2.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8557 2.38%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2403 2.36%
519180 万家180指数A 0.5571 2.35%
240001 华宝宝康消费品 1.1266 2.34%
398021 中海能源策略混合 0.6921 2.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.1298 2.34%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7030 2.33%
110003 易方达上证50增强A 0.6504 2.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.7105 2.33%
519601 海富通中国海外混合 0.9210 2.33%
002011 华夏红利混合 2.3470 2.31%
660001 农银行业成长混合 1.1828 2.31%
398011 中海分红增利混合 0.6010 2.30%
519001 银华价值优选混合 0.9259 2.30%
530006 建信核心精选混合 1.1550 2.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3065 2.30%
213008 宝盈资源优选混合 0.9011 2.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0035 2.28%
240009 华宝先进成长混合 1.8093 2.28%
270006 广发策略优选混合 1.3122 2.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6770 2.27%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1754 2.27%
519100 长盛中证A100指数 0.7267 2.27%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2150 2.27%
090004 大成精选增值混合A 0.7691 2.26%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1968 2.26%
360005 光大保德信红利混合A 1.7647 2.26%
519019 大成景阳领先混合A 0.5440 2.26%
090007 大成策略回报混合A 1.0890 2.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9990 2.25%
420001 天弘精选混合A 0.5341 2.24%
510050 华夏上证50ETF 1.7360 2.24%
000011 华夏大盘精选混合A 6.2420 2.23%
090001 大成价值增长混合A 0.6181 2.23%
110013 易方达科翔混合 1.1970 2.22%
270001 广发聚富混合 0.9574 2.22%
270008 广发核心精选混合 1.1980 2.22%
070011 嘉实策略混合 0.8780 2.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6080 2.19%
288001 华夏经典混合 1.6513 2.18%
320003 诺安先锋混合A 0.8051 2.18%
481006 工银红利混合 0.7582 2.18%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1780 2.17%
110005 易方达积极成长混合 1.0182 2.16%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7110 2.16%
200006 长城消费增值混合A 0.6255 2.16%
000021 华夏优势增长混合 1.7560 2.15%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7120 2.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 2.14%
519035 富国天博创新主题混合 0.6146 2.14%
580002 东吴双动力混合A 1.0072 2.13%
162208 宏利首选企业股票A 1.0884 2.12%
217009 招商核心价值混合 0.9262 2.12%
240010 华宝行业精选混合 0.7432 2.12%
360007 光大优势配置混合A 0.5734 2.12%
350005 天治中国制造2025 1.0766 2.11%
410006 华富策略精选混合A 1.0668 2.11%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1620 2.11%
163805 中银动态策略混合A 0.9916 2.10%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7436 2.10%
040008 华安策略优选混合A 0.5908 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 3.4224 2.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6350 2.09%
163804 中银收益混合A 0.7237 2.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2680 2.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9144 2.09%
100029 富国天成红利混合 0.9437 2.08%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1071 2.08%
202001 南方稳健成长混合 0.9376 2.08%
400003 东方精选混合 0.7012 2.08%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7976 2.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9637 2.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9480 2.05%
450004 国富深化价值混合A 1.1825 2.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3543 2.04%
253010 国联安安心成长混合 0.8490 2.04%
570001 诺德价值优势混合 0.7562 2.04%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1490 2.04%
200008 长城品牌优选混合A 0.6581 2.03%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1550 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7355 2.03%
050008 博时第三产业混合 0.9080 2.02%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6170 2.02%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6813 2.02%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6693 2.00%
070002 嘉实增长混合 3.1950 1.98%
202009 南方盛元红利混合 0.8260 1.98%
519993 长信增利动态策略混合 0.7327 1.98%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6969 1.98%
163803 中银持续增长混合A 0.7563 1.97%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7260 1.97%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6557 1.96%
519011 海富通精选混合 0.6839 1.95%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6993 1.94%
040007 华安中小盘成长混合 0.8517 1.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4827 1.92%
481001 工银核心价值混合A 0.7595 1.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.5427 1.92%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2290 1.91%
110002 易方达策略成长混合 3.1650 1.90%
519005 海富通股票混合 0.5370 1.90%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6399 1.89%
410003 华富成长趋势混合A 0.5707 1.89%
040004 华安宝利配置混合 0.8140 1.88%
255010 国联安稳健混合A 1.5730 1.88%