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2009年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 2.3980 4.67%
180013 银华领先策略混合 1.1772 4.36%
161604 融通深证100指数A 0.9210 4.30%
519690 交银稳健配置混合 1.4006 4.16%
257020 国联安精选混合 0.6640 4.08%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8380 4.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1830 3.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8673 3.93%
590001 中邮核心优选混合A 0.9836 3.92%
360001 光大保德信量化股票A 0.6424 3.91%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0720 3.88%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6060 3.88%
020011 国泰沪深300指数A 0.4560 3.87%
519300 大成沪深300指数A 0.7508 3.85%
040002 华安中国A股增强指数 0.6260 3.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3950 3.81%
180010 银华优质增长混合 1.2556 3.80%
180012 银华富裕主题混合A 0.7104 3.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5760 3.78%
400003 东方精选混合 0.6417 3.78%
090007 大成策略回报混合A 1.1610 3.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1620 3.75%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7230 3.73%
050008 博时第三产业混合 0.8640 3.72%
110010 易方达价值成长混合 0.9092 3.71%
530005 建信优化配置混合A 0.6397 3.70%
050002 博时沪深300指数A 0.6190 3.69%
450004 国富深化价值混合A 1.1164 3.69%
519019 大成景阳领先混合A 0.5070 3.68%
519692 交银成长混合A 1.7158 3.65%
519100 长盛中证A100指数 0.7011 3.64%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7366 3.62%
510050 华夏上证50ETF 1.6870 3.62%
510180 华安上证180ETF 5.1480 3.62%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8702 3.61%
519180 万家180指数A 0.5286 3.61%
050009 博时新兴成长混合 0.6330 3.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.5064 3.58%
610001 信澳领先增长混合A 0.7879 3.58%
481001 工银核心价值混合A 0.7094 3.55%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6459 3.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1167 3.52%
110013 易方达科翔混合 1.1170 3.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.5493 3.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3902 3.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5522 3.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5440 3.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7140 3.48%
110009 易方达价值精选混合 1.0893 3.47%
519601 海富通中国海外混合 0.9570 3.46%
630002 华商盛世成长混合 1.1701 3.46%
161606 融通行业景气混合A 0.6320 3.44%
240009 华宝先进成长混合 1.7005 3.44%
519001 银华价值优选混合 0.8709 3.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5617 3.44%
110003 易方达上证50增强A 0.6361 3.43%
519013 海富通风格优势混合 0.8150 3.43%
630001 华商领先企业混合 0.6719 3.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8908 3.41%
000031 华夏复兴混合A 0.7300 3.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6049 3.40%
481006 工银红利混合 0.7026 3.40%
450002 国富弹性市值混合A 1.2504 3.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7360 3.37%
040007 华安中小盘成长混合 0.8085 3.36%
270008 广发核心精选混合 1.1060 3.36%
290004 泰信优质生活混合 0.8564 3.36%
000011 华夏大盘精选混合A 5.7760 3.35%
090004 大成精选增值混合A 0.7248 3.35%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5927 3.35%
162204 宏利行业精选混合A 3.1271 3.35%
580002 东吴双动力混合A 0.9556 3.35%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5260 3.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1150 3.33%
519005 海富通股票混合 0.4970 3.33%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0890 3.32%
530001 建信恒久价值混合 0.6130 3.32%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5940 3.30%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1282 3.30%
257030 国联安优势混合 0.9080 3.30%
270002 广发稳健增长混合A 1.1066 3.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4540 3.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7870 3.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5980 3.28%
290002 泰信先行策略混合 0.5675 3.28%
050010 博时特许价值混合A 1.0500 3.24%
398001 中海优质成长混合 0.5678 3.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4553 3.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6410 3.22%
360005 光大保德信红利混合A 1.6625 3.22%
050004 博时精选混合A 1.1601 3.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.0092 3.21%
163805 中银动态策略混合A 0.9256 3.21%
233001 大摩基础行业混合 0.4884 3.21%
270005 广发聚丰混合A 0.5308 3.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7157 3.20%
240008 华宝收益增长混合A 2.1540 3.20%
340007 兴全社会责任混合 0.9360 3.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.1545 3.20%
519694 交银蓝筹混合 0.5993 3.20%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1000 3.19%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6013 3.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7770 3.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7470 3.18%
530003 建信优选成长混合A 0.7000 3.18%
040005 华安宏利混合A 1.9567 3.17%
350005 天治中国制造2025 1.0037 3.17%
202009 南方盛元红利混合 0.7830 3.16%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4930 3.14%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6580 3.13%
240001 华宝宝康消费品 1.0426 3.13%
519688 交银精选混合 0.7420 3.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6553 3.13%
560003 益民创新优势混合A 0.6560 3.13%
166001 中欧新趋势混合A 0.7860 3.11%
360007 光大优势配置混合A 0.5440 3.11%
519668 银河成长混合 1.0779 3.11%
360006 光大新增长混合A 0.8673 3.10%
375010 摩根中国优势混合A 1.8237 3.10%
240010 华宝行业精选混合 0.7082 3.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1710 3.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2484 3.08%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7020 3.08%
519017 大成积极成长混合A 0.7370 3.08%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9730 3.07%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9334 3.05%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0860 3.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0390 3.04%
040008 华安策略优选混合A 0.5581 3.03%
217009 招商核心价值混合 0.8678 3.03%
398011 中海分红增利混合 0.5506 3.03%
519993 长信增利动态策略混合 0.6943 3.03%
110002 易方达策略成长混合 2.9710 3.02%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5464 3.02%
519039 长盛同德主题混合 0.6443 3.02%
002011 华夏红利混合 2.1900 3.01%
070011 嘉实策略混合 0.8220 3.01%
090001 大成价值增长混合A 0.5738 3.00%
163803 中银持续增长混合A 0.7090 2.99%
510081 长盛动态精选混合 0.8018 2.99%
240011 华宝大盘精选混合 1.1568 2.98%
320005 诺安价值增长混合A 0.6165 2.97%
377020 摩根内需动力混合A 0.8229 2.97%
050001 博时价值增长混合 0.5920 2.96%
110005 易方达积极成长混合 0.9640 2.96%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1470 2.96%
210001 金鹰成份优选混合 0.5726 2.95%
257040 国联安红利混合 1.0810 2.95%
519996 长信银利精选股票 0.5555 2.95%
320003 诺安先锋混合A 0.7642 2.94%
270007 广发大盘成长混合 0.6237 2.92%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1932 2.91%
162203 宏利稳定混合 0.5353 2.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.0280 2.90%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8101 2.90%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4280 2.88%
202011 南方优选价值混合A 1.0720 2.88%
260101 景顺长城优选混合 0.8619 2.88%
570001 诺德价值优势混合 0.7118 2.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.0617 2.87%
240002 华宝宝康配置混合 1.2183 2.86%
519991 长信双利优选混合A 0.9760 2.85%
240004 华宝动力组合混合A 0.6659 2.84%
100029 富国天成红利混合 0.8916 2.83%
340006 兴全全球视野股票 2.3192 2.83%
483003 工银精选平衡混合 0.6512 2.83%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6550 2.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2824 2.82%
270001 广发聚富混合 0.9119 2.82%
050007 博时平衡配置混合 1.0250 2.81%
160603 鹏华普天收益混合 0.5860 2.81%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7401 2.81%
202001 南方稳健成长混合 0.8648 2.79%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7623 2.79%
000021 华夏优势增长混合 1.6280 2.78%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5550 2.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8140 2.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2348 2.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4315 2.76%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6757 2.75%
519181 万家和谐增长混合A 0.5161 2.75%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1201 2.75%
610002 信澳精华配置混合A 1.1210 2.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9197 2.74%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9000 2.74%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0860 2.74%
070013 嘉实研究精选混合 1.1660 2.73%
160605 鹏华中国50混合 1.2780 2.73%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6478 2.73%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0920 2.73%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9880 2.72%
288002 华夏收入混合 1.6446 2.72%
530006 建信核心精选混合 1.0960 2.72%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5998 2.71%
519035 富国天博创新主题混合 0.5847 2.71%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6080 2.70%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6938 2.69%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0330 2.68%
257010 国联安小盘精选混合 0.6510 2.68%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6540 2.67%