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2008年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9928 4.91%
110003 易方达上证50增强A 0.5660 4.83%
510050 华夏上证50ETF 1.4840 4.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.6690 4.55%
240009 华宝先进成长混合 1.4483 4.53%
519100 长盛中证A100指数 0.6305 4.51%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6410 4.46%
519300 大成沪深300指数A 0.6589 4.44%
020011 国泰沪深300指数A 0.4010 4.43%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5030 4.42%
040002 华安中国A股增强指数 0.5460 4.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5040 4.35%
510180 华安上证180ETF 4.4700 4.34%
590001 中邮核心优选混合A 0.8334 4.33%
200008 长城品牌优选混合A 0.5621 4.32%
519180 万家180指数A 0.4615 4.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7573 4.25%
110010 易方达价值成长混合 0.7814 4.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6400 4.23%
050002 博时沪深300指数A 0.5430 4.22%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4960 4.20%
530001 建信恒久价值混合 0.7057 4.18%
240008 华宝收益增长混合A 1.8609 4.15%
161606 融通行业景气混合A 0.5880 4.07%
519001 银华价值优选混合 0.7844 4.03%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6000 3.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2363 3.93%
159901 易方达深证100ETF 2.1540 3.86%
166001 中欧新趋势混合A 0.7025 3.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6720 3.86%
560003 益民创新优势混合A 0.5894 3.86%
040007 华安中小盘成长混合 0.7090 3.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5400 3.85%
210001 金鹰成份优选混合 0.5319 3.85%
590002 中邮核心成长混合A 0.4824 3.85%
360001 光大保德信量化股票A 0.5655 3.84%
360006 光大新增长混合A 0.7463 3.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3580 3.82%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6540 3.81%
340007 兴全社会责任混合 0.7910 3.81%
159902 华夏中小企业100ETF 1.3950 3.79%
161604 融通深证100指数A 0.8260 3.77%
630001 华商领先企业混合 0.5886 3.77%
200006 长城消费增值混合A 0.5353 3.76%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0812 3.76%
050010 博时特许价值混合A 0.9460 3.73%
519690 交银稳健配置混合 1.2492 3.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4855 3.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6290 3.62%
162208 宏利首选企业股票A 0.9449 3.61%
340006 兴全全球视野股票 2.0274 3.61%
400003 东方精选混合 0.5413 3.60%
070010 嘉实主题混合 0.6930 3.59%
240010 华宝行业精选混合 0.6293 3.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.0638 3.58%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4957 3.57%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6470 3.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7270 3.56%
257020 国联安精选混合 0.5820 3.56%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5381 3.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4919 3.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7720 3.53%
519029 华夏稳增混合 1.1160 3.53%
519993 长信增利动态策略混合 0.6519 3.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5897 3.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9392 3.50%
360007 光大优势配置混合A 0.4880 3.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1180 3.47%
200007 长城安心回报混合A 0.4487 3.46%
610001 信澳领先增长混合A 0.7228 3.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4941 3.41%
260101 景顺长城优选混合 0.7910 3.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.4800 3.40%
290004 泰信优质生活混合 0.7385 3.39%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7660 3.37%
519039 长盛同德主题混合 0.5742 3.37%
519994 长信金利趋势股票 0.5338 3.37%
233001 大摩基础行业混合 0.4213 3.36%
360005 光大保德信红利混合A 1.4657 3.36%
320003 诺安先锋混合A 0.6825 3.35%
519996 长信银利精选股票 0.5066 3.35%
510081 长盛动态精选混合 0.7002 3.34%
530005 建信优化配置混合A 0.5565 3.30%
320005 诺安价值增长混合A 0.5707 3.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0430 3.27%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5700 3.24%
163803 中银持续增长混合A 0.6390 3.23%
270005 广发聚丰混合A 0.4823 3.21%
519019 大成景阳领先混合A 0.4500 3.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5810 3.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0910 3.20%
090001 大成价值增长混合A 0.5156 3.16%
530003 建信优选成长混合A 0.6312 3.15%
213008 宝盈资源优选混合 0.7287 3.14%
240004 华宝动力组合混合A 0.5799 3.13%
377020 摩根内需动力混合A 0.7247 3.13%
519017 大成积极成长混合A 0.6590 3.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5290 3.12%
180012 银华富裕主题混合A 0.6281 3.09%
519087 新华优选分红混合A 0.4337 3.09%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8441 3.08%
040005 华安宏利混合A 1.6478 3.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5657 3.06%
050009 博时新兴成长混合 0.5770 3.04%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5760 3.04%
180010 银华优质增长混合 1.1435 3.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6820 3.02%
202003 南方绩优成长混合A 1.2262 3.01%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4480 2.99%
100029 富国天成红利混合 0.8103 2.99%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8620 2.99%
350005 天治中国制造2025 0.8976 2.98%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4202 2.98%
000021 华夏优势增长混合 1.4550 2.97%
050004 博时精选混合A 1.0850 2.97%
570001 诺德价值优势混合 0.6517 2.97%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6499 2.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5950 2.94%
450003 国富潜力组合混合A 0.9510 2.93%
481001 工银核心价值混合A 0.6283 2.93%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1116 2.92%
040008 华安策略优选混合A 0.5056 2.91%
257010 国联安小盘精选混合 0.6020 2.91%
270002 广发稳健增长混合A 0.9748 2.91%
519005 海富通股票混合 0.4250 2.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8042 2.90%
213003 宝盈策略增长混合 0.8233 2.90%
050008 博时第三产业混合 0.7900 2.86%
400007 东方策略成长混合 0.8534 2.86%
481006 工银红利混合 0.6393 2.85%
000011 华夏大盘精选混合A 4.7120 2.84%
050001 博时价值增长混合 0.5430 2.84%
202009 南方盛元红利混合 0.7270 2.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4760 2.81%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6990 2.79%
519668 银河成长混合 0.9594 2.79%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0075 2.77%
110009 易方达价值精选混合 0.9758 2.75%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4120 2.74%
519007 海富通强化回报混合 0.4880 2.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1800 2.73%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8513 2.73%
519694 交银蓝筹混合 0.5523 2.72%
450002 国富弹性市值混合A 1.3415 2.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.0523 2.69%
070013 嘉实研究精选混合 0.9950 2.68%
070099 嘉实优质企业混合 0.5360 2.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.5430 2.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8145 2.65%
000031 华夏复兴混合A 0.6230 2.64%
080001 长盛成长价值混合A 0.6620 2.64%
519013 海富通风格优势混合 0.6990 2.64%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9999 2.63%
483003 工银精选平衡混合 0.5942 2.63%
163805 中银动态策略混合A 0.8420 2.62%
519692 交银成长混合A 1.5818 2.62%
162204 宏利行业精选混合A 2.8426 2.61%
519035 富国天博创新主题混合 0.5499 2.61%
162209 宏利市值优选混合A 0.4655 2.60%
519688 交银精选混合 0.6992 2.60%
090004 大成精选增值混合A 0.6411 2.58%
560002 益民红利成长混合 0.5573 2.58%
519991 长信双利优选混合A 0.9170 2.57%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5210 2.56%
240005 华宝多策略增长A 0.4606 2.56%
270007 广发大盘成长混合 0.5692 2.56%
160603 鹏华普天收益混合 0.5230 2.55%
202005 南方成份精选混合A 0.7071 2.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9720 2.53%
100020 富国天益价值混合A 0.6482 2.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3967 2.51%
240001 华宝宝康消费品 0.9408 2.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6285 2.51%
002011 华夏红利混合 1.9380 2.49%
450001 国富中国收益混合A 0.7690 2.49%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5780 2.48%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6662 2.48%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5856 2.43%
162203 宏利稳定混合 0.9279 2.43%
257030 国联安优势混合 0.8030 2.42%
217009 招商核心价值混合 0.8040 2.41%
270006 广发策略优选混合 1.1324 2.40%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7458 2.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8160 2.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5734 2.37%
070011 嘉实策略混合 0.7360 2.36%
110029 易方达科讯混合 0.5893 2.36%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6547 2.36%
519181 万家和谐增长混合A 0.4864 2.36%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0440 2.35%
420001 天弘精选混合A 0.4701 2.35%
288001 华夏经典混合 1.3936 2.34%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7811 2.32%
270001 广发聚富混合 0.8361 2.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7330 2.27%
162202 宏利周期混合 0.6647 2.26%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6790 2.26%
110005 易方达积极成长混合 0.8728 2.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5916 2.23%
160605 鹏华中国50混合 1.1490 2.22%