热搜: 金融指数 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2008年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3790 9.22%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4960 8.30%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5580 7.72%
519601 海富通中国海外混合 0.8720 7.52%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6620 6.60%
183001 银华全球优选 0.7000 4.17%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5150 3.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.5640 3.11%
510050 华夏上证50ETF 1.4190 3.05%
519100 长盛中证A100指数 0.5613 2.99%
519180 万家180指数A 0.4096 2.89%
110003 易方达上证50增强A 0.5138 2.76%
510180 华安上证180ETF 3.9760 2.66%
360001 光大保德信量化股票A 0.5012 2.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.4160 2.46%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4180 2.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.6545 2.43%
519300 大成沪深300指数A 0.5737 2.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.4700 2.40%
020011 国泰沪深300指数A 0.3490 2.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4380 2.34%
200008 长城品牌优选混合A 0.5006 2.27%
400007 东方策略成长混合 0.7701 2.24%
233001 大摩基础行业混合 0.3863 2.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5630 2.18%
050002 博时沪深300指数A 0.4750 2.15%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9319 2.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4880 2.09%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5920 2.07%
040007 华安中小盘成长混合 0.6103 2.04%
161606 融通行业景气混合A 0.5110 2.00%
360006 光大新增长混合A 0.6346 1.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4140 1.97%
166001 中欧新趋势混合A 0.6287 1.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.6800 1.95%
519001 银华价值优选混合 0.6730 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 0.4632 1.87%
240010 华宝行业精选混合 0.5607 1.83%
630001 华商领先企业混合 0.5301 1.81%
519668 银河成长混合 0.8166 1.77%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4315 1.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1770 1.73%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.5880 1.73%
310328 申万菱信新动力混合A 0.4875 1.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.4166 1.73%
610001 信澳领先增长混合A 0.6393 1.72%
240009 华宝先进成长混合 1.2151 1.69%
260101 景顺长城优选混合 0.7181 1.69%
270002 广发稳健增长混合A 0.8541 1.68%
519690 交银稳健配置混合 1.1255 1.68%
530005 建信优化配置混合A 0.5041 1.67%
050001 博时价值增长混合 0.4940 1.65%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1100 1.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5090 1.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.7931 1.60%
340007 兴全社会责任混合 0.7160 1.56%
050009 博时新兴成长混合 0.5230 1.55%
070010 嘉实主题混合 0.5890 1.55%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5250 1.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.5950 1.54%
180010 银华优质增长混合 1.0340 1.54%
040005 华安宏利混合A 1.4705 1.53%
257010 国联安小盘精选混合 0.5320 1.53%
320003 诺安先锋混合A 0.6233 1.53%
360005 光大保德信红利混合A 1.2576 1.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5320 1.53%
180003 银华-道琼斯88指数 0.5887 1.52%
360007 光大优势配置混合A 0.4350 1.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.4010 1.52%
020003 国泰金龙行业混合 0.4730 1.50%
070099 嘉实优质企业混合 0.4730 1.50%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.4750 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4462 1.50%
530003 建信优选成长混合A 0.5633 1.50%
161604 融通深证100指数A 0.6810 1.49%
519039 长盛同德主题混合 0.4971 1.49%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.7823 1.48%
200006 长城消费增值混合A 0.4867 1.48%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9190 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.5076 1.48%
240008 华宝收益增长混合A 1.5910 1.47%
050201 博时价值增长贰号混合 0.4900 1.45%
519087 新华优选分红混合A 0.3816 1.44%
159901 易方达深证100ETF 1.7680 1.43%
110009 易方达价值精选混合 1.0683 1.42%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2270 1.41%
519994 长信金利趋势股票 0.4812 1.41%
257020 国联安精选混合 0.5060 1.40%
320005 诺安价值增长混合A 0.5005 1.40%
570001 诺德价值优势混合 0.5869 1.40%
270005 广发聚丰混合A 0.4228 1.39%
080001 长盛成长价值混合A 0.5880 1.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5057 1.38%
162208 宏利首选企业股票A 0.8072 1.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0219 1.37%
202009 南方盛元红利混合 0.6710 1.36%
398011 中海分红增利混合 0.4540 1.34%
002011 华夏红利混合 1.7510 1.33%
100029 富国天成红利混合 0.7186 1.33%
519005 海富通股票混合 0.3810 1.33%
000021 华夏优势增长混合 1.3080 1.32%
110029 易方达科讯混合 0.5439 1.32%
100020 富国天益价值混合A 0.5787 1.31%
200007 长城安心回报混合A 0.3953 1.31%
481001 工银核心价值混合A 0.5795 1.31%
519013 海富通风格优势混合 0.6210 1.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.9450 1.30%
400001 东方龙混合 0.4277 1.30%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4468 1.29%
590001 中邮核心优选混合A 0.6949 1.28%
519692 交银成长混合A 1.4643 1.27%
375010 摩根中国优势混合A 1.3823 1.26%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5058 1.26%
481004 工银稳健成长混合A 0.9684 1.25%
519011 海富通精选混合 0.5029 1.25%
070011 嘉实策略混合 0.6550 1.24%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4080 1.24%
257030 国联安优势混合 0.7390 1.23%
481006 工银红利混合 0.5853 1.23%
530001 建信恒久价值混合 0.6240 1.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7893 1.22%
040001 华安创新混合 0.5010 1.21%
202001 南方稳健成长混合 0.7501 1.21%
240002 华宝宝康配置混合 0.9352 1.21%
340006 兴全全球视野股票 1.8602 1.21%
560002 益民红利成长混合 0.4950 1.21%
040008 华安策略优选混合A 0.4538 1.20%
090001 大成价值增长混合A 0.4622 1.20%
510081 长盛动态精选混合 0.6176 1.20%
000001 华夏成长混合 0.8530 1.19%
519029 华夏稳增混合 1.0240 1.19%
519996 长信银利精选股票 0.4435 1.19%
050004 博时精选混合A 0.9742 1.18%
050010 博时特许价值混合A 0.8640 1.17%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5865 1.16%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5210 1.16%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6004 1.16%
162204 宏利行业精选混合A 2.4859 1.16%
519007 海富通强化回报混合 0.4360 1.16%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5113 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4402 1.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5073 1.14%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6230 1.14%
519181 万家和谐增长混合A 0.4373 1.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9744 1.12%
161601 融通新蓝筹混合 0.5615 1.12%
110010 易方达价值成长混合 0.6908 1.11%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6443 1.11%
000031 华夏复兴混合A 0.5530 1.10%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7360 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 0.5632 1.10%
202005 南方成份精选混合A 0.6363 1.10%
000011 华夏大盘精选混合A 4.1590 1.09%
240001 华宝宝康消费品 0.8173 1.09%
160603 鹏华普天收益混合 0.4690 1.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9430 1.07%
240004 华宝动力组合混合A 0.5181 1.07%
162209 宏利市值优选混合A 0.4177 1.06%
270001 广发聚富混合 0.7619 1.06%
270007 广发大盘成长混合 0.5152 1.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.7710 1.05%
202003 南方绩优成长混合A 1.1597 1.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4430 1.03%
090004 大成精选增值混合A 0.5771 1.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6890 1.03%
519035 富国天博创新主题混合 0.4893 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7733 1.02%
217009 招商核心价值混合 0.7398 1.02%
163803 中银持续增长混合A 0.5627 1.01%
290004 泰信优质生活混合 0.6516 1.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.1959 1.01%
410003 华富成长趋势混合A 0.4348 1.00%
050008 博时第三产业混合 0.7170 0.99%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7038 0.98%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5376 0.98%
110002 易方达策略成长混合 2.4060 0.97%
110005 易方达积极成长混合 0.7787 0.97%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.7665 0.97%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4792 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.5872 0.95%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.6764 0.94%
163805 中银动态策略混合A 0.7588 0.94%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5350 0.94%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9306 0.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6428 0.94%
070003 嘉实稳健混合 0.6510 0.93%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7127 0.93%
070002 嘉实增长混合 2.4080 0.92%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8820 0.92%
320001 诺安平衡混合A 0.5112 0.91%
483003 工银精选平衡混合 0.5425 0.91%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8763 0.90%
550001 中信保诚四季红混合A 0.5764 0.89%
519017 大成积极成长混合A 0.5700 0.88%
240005 华宝多策略增长A 0.4191 0.87%
270006 广发策略优选混合 1.1743 0.87%
519688 交银精选混合 0.6639 0.87%
400003 东方精选混合 0.4556 0.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7048 0.86%
420001 天弘精选混合A 0.4164 0.85%