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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2008年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000041 华夏全球精选 0.4450 7.23%
070012 嘉实海外中国 0.3620 6.78%
377016 上投亚太优势 0.3400 5.59%
486001 工银全球配置 0.5010 5.25%
202801 南方全球精选 0.4990 4.83%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.6580 4.61%
519601 海富通中国海外 0.8020 4.43%
241001 华宝海外中国 0.6130 4.25%
110003 易方达上证50增强A 0.5138 3.76%
200008 长城品牌优选 0.4995 3.63%
161607 融通巨潮100 0.5610 3.31%
519100 长盛中证100 0.5586 3.31%
519180 万家180 0.4104 3.27%
202007 南方隆元产业主题 0.4210 3.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.5960 3.11%
360006 光大新增长 0.6400 3.09%
519300 大成沪深300指数 0.5759 3.06%
360001 光大量化核心 0.5008 3.05%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.4400 3.04%
050002 博时沪深300 0.4770 3.02%
200006 长城消费增值 0.4899 3.01%
020011 国泰沪深300 0.3500 2.94%
070010 嘉实主题精选 0.5980 2.93%
200002 长城久泰沪深300 0.6567 2.91%
040002 华安中国A股增强 0.4710 2.84%
161606 融通行业景气 0.5110 2.82%
020010 国泰金牛创新 0.5130 2.81%
040007 华安中小盘 0.6147 2.79%
020005 国泰金马稳健 0.4170 2.71%
590002 中邮核心成长混合 0.4203 2.69%
590001 中邮核心优选 0.7077 2.67%
519001 银华价值优选混合 0.6721 2.64%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.5630 2.55%
200007 长城安心回报 0.3976 2.55%
240009 华宝先进成长 1.2275 2.51%
410001 华富竞争力优选 0.5074 2.48%
162102 金鹰中小盘精选 0.7996 2.45%
519690 交银稳健配置 1.1277 2.42%
240008 华宝收益增长 1.6041 2.41%
161604 融通深证100 0.6850 2.39%
161609 融通动力先锋 0.9440 2.39%
360005 光大红利 1.2714 2.38%
270002 广发稳健增长 0.8567 2.34%
270005 广发聚丰 0.4241 2.29%
550002 信诚精萃成长 0.5060 2.28%
560003 益民创新优势 0.5123 2.28%
202001 南方稳健成长 0.7551 2.26%
240010 华宝行业精选 0.5631 2.25%
090001 大成价值增长 0.4637 2.23%
161706 招商优质成长 0.7782 2.23%
162208 泰达宏利首选企业 0.8097 2.23%
180003 银华道琼斯88 0.5870 2.21%
410003 华富成长趋势 0.4402 2.21%
202002 南方稳健成长贰号 0.6484 2.17%
340007 兴全社会责任 0.7140 2.15%
570001 诺德价值优势 0.5898 2.15%
257010 国联安德盛小盘精选 0.5320 2.11%
540002 汇丰晋信龙腾 0.9354 2.10%
180012 银华富裕主题混合A 0.5652 2.08%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.5890 2.08%
519021 国泰金鼎价值 0.5890 2.08%
240002 华宝宝康灵活配置 0.9416 2.06%
180010 银华优质增长 1.0308 2.05%
240004 华宝动力组合混合A 0.5235 2.05%
630001 华商领先企业 0.5338 2.05%
163803 中银持续增长混合A 0.5661 2.04%
000001 华夏成长混合 0.8560 2.03%
040005 华安宏利 1.4699 2.03%
360007 光大优势配置 0.4380 2.03%
202005 南方成份精选 0.6401 2.02%
257020 国联安德盛精选 0.5080 2.01%
050004 博时精选 0.9791 1.95%
160106 南方高增长 0.9800 1.95%
160603 鹏华普天收益 0.4700 1.95%
375010 摩根中国优势混合A 1.3945 1.95%
020003 国泰金龙行业精选 0.4730 1.94%
110029 易方达科讯 0.5467 1.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0352 1.94%
233001 大摩基础行业 0.3892 1.94%
163805 中银动态策略 0.7605 1.92%
080001 长盛成长价值 0.5930 1.89%
162607 景顺长城资源垄断 0.4860 1.89%
519994 长信金利趋势股票 0.4845 1.87%
340006 兴全全球视野 1.8642 1.86%
550001 中信保诚四季红混合A 0.5791 1.86%
519005 海富通股票混合 0.3850 1.85%
000031 华夏复兴 0.5520 1.84%
270001 广发聚富 0.7644 1.84%
320003 诺安股票 0.6241 1.84%
519087 新华优选分红 0.3827 1.84%
202009 南方盛元红利 0.6710 1.82%
217009 招商核心价值 0.7456 1.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4450 1.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7370 1.80%
160611 鹏华优质治理 0.6250 1.79%
270007 广发大盘成长 0.5166 1.79%
519019 大成景阳领先 0.3990 1.79%
166001 中欧新趋势 0.6355 1.78%
450002 国富弹性市值 1.2109 1.75%
050009 博时新兴成长混合 0.5250 1.74%
070099 嘉实优质企业 0.4690 1.74%
090006 大成2020生命周期 0.4100 1.74%
519688 交银精选混合 0.6695 1.73%
519110 浦银价值成长 0.5330 1.72%
610001 信达澳银领先增长 0.6372 1.72%
270006 广发策略优选 1.1777 1.71%
160607 鹏华价值优势 0.4780 1.70%
260101 景顺长城优选 0.7179 1.70%
420001 天弘精选 0.4163 1.69%
400007 东方策略成长 0.7621 1.67%
110009 易方达价值精选 1.0663 1.66%
213008 宝盈资源优选 0.6174 1.66%
050001 博时价值增长 0.4920 1.65%
290004 泰信优质生活 0.6545 1.65%
519181 万家和谐增长 0.4402 1.64%
519996 长信银利精选股票 0.4471 1.64%
217001 招商安泰股票 0.5625 1.63%
519007 海富通强化回报 0.4400 1.62%
519035 富国天博创新主题 0.4897 1.62%
121008 国投瑞银成长优选 0.5093 1.60%
040008 华安策略优选 0.4559 1.58%
519017 大成积极成长 0.5770 1.58%
002011 华夏红利 1.7470 1.57%
121005 国投瑞银创新动力 0.7103 1.57%
160505 博时主题行业 1.2390 1.56%
288001 华夏经典配置 1.2655 1.56%
070011 嘉实策略增长 0.6560 1.55%
100020 富国天益价值混合A 0.5777 1.55%
160910 大成创新成长混合 0.5240 1.55%
519039 长盛同德主题增长 0.4973 1.55%
000011 华夏大盘精选混合A 4.1800 1.53%
121003 国投瑞银核心企业 0.5890 1.53%
100022 富国天瑞强势 0.4337 1.52%
310328 申万新动力 0.4890 1.52%
257030 国联安德盛优势 0.7390 1.51%
510081 长盛动态精选 0.6200 1.51%
519068 汇添富成长焦点 0.7134 1.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4813 1.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.6770 1.50%
530003 建信优选成长 0.5624 1.50%
162006 长城久富核心 0.9104 1.49%
519011 海富通精选混合 0.5038 1.49%
530005 建信优化配置 0.5037 1.49%
320005 诺安价值增长 0.5015 1.48%
240005 华宝多策略增长 0.4217 1.47%
260108 景顺长城新兴成长 0.6910 1.47%
110010 易方达价值成长 0.6939 1.46%
519013 海富通风格优势 0.6250 1.46%
050201 博时价值增长二号 0.4910 1.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4411 1.45%
519018 汇添富均衡增长 0.5381 1.45%
519694 交银蓝筹 0.5178 1.45%
519692 交银成长 1.4744 1.44%
162209 泰达宏利市值优选 0.4174 1.43%
020001 国泰金鹰增长 0.5000 1.42%
040001 华安创新 0.4990 1.42%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4460 1.41%
519668 银河竞争优势成长 0.8066 1.41%
000021 华夏优势增长 1.3070 1.40%
070002 嘉实增长 2.4120 1.39%
110002 易方达策略成长 2.4150 1.39%
240001 华宝宝康消费品 0.8196 1.39%
519015 海富通精选二号 0.7350 1.38%
161005 富国天惠成长精选 0.7923 1.36%
162204 泰达宏利精选 2.4734 1.36%
217005 招商先锋 0.5222 1.36%
398011 中海分红增利 0.4544 1.36%
580002 东吴双动力混合A 0.8875 1.34%
100016 富国天源平衡 0.6769 1.32%
210001 金鹰成份优选 0.4607 1.32%
310358 申万新经济 0.4526 1.32%
560002 益民红利成长 0.4979 1.32%
255010 国联安稳健 1.2360 1.31%
400001 东方龙混合 0.4301 1.30%
151001 银河稳健 0.5657 1.29%
530001 建信恒久价值 0.6286 1.29%
090004 大成精选增值 0.5769 1.28%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.4730 1.28%
050008 博时第三产业 0.7180 1.27%
100026 富国天合稳健优选 0.5112 1.27%
161601 融通新蓝筹 0.5603 1.27%
377010 上投阿尔法 2.9463 1.27%
481004 工银稳健成长 0.9693 1.27%
112002 易方达策略成长二号 0.8850 1.26%
163804 中银收益 0.5556 1.26%
070006 嘉实服务增值行业 1.9500 1.25%
161605 融通蓝筹成长 0.9010 1.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7734 1.24%
519991 长信双利优选 0.8260 1.23%
110005 易方达积极成长 0.7810 1.22%
450003 国富潜力组合 0.8827 1.22%
377020 摩根内需动力混合A 0.6350 1.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.5662 1.20%
519993 长信增利动态策略 0.5734 1.20%
162203 泰达宏利稳定 0.8617 1.19%
200001 长城久恒平衡 1.0330 1.18%
260103 景顺长城动力平衡 0.5337 1.18%
398001 中海优质成长 0.4880 1.18%
160610 鹏华动力增长 0.7760 1.17%
481006 工银红利 0.5886 1.17%