热搜: 基金普惠 中海优质成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合

2008年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4560 9.62%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.6130 9.07%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.4240 7.07%
183001 银华全球优选 0.7580 6.46%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7190 5.74%
110003 易方达上证50增强A 0.6051 5.03%
510050 华夏上证50ETF 1.6640 4.98%
519601 海富通中国海外混合 0.9310 4.72%
510180 华安上证180ETF 4.6730 4.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6620 4.58%
200006 长城消费增值混合A 0.5467 4.45%
360001 光大保德信量化股票A 0.5773 4.43%
200008 长城品牌优选混合A 0.5742 4.36%
519180 万家180指数A 0.4808 4.30%
519100 长盛中证A100指数 0.6484 4.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7637 4.07%
519300 大成沪深300指数A 0.6699 4.07%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5120 4.06%
070010 嘉实主题混合 0.6700 4.04%
050002 博时沪深300指数A 0.5520 3.95%
020011 国泰沪深300指数A 0.4060 3.84%
590001 中邮核心优选混合A 0.7989 3.71%
240009 华宝先进成长混合 1.4326 3.63%
040002 华安中国A股增强指数 0.5480 3.59%
202001 南方稳健成长混合 0.8264 3.40%
590002 中邮核心成长混合A 0.4712 3.36%
570001 诺德价值优势混合 0.6718 3.35%
360006 光大新增长混合A 0.7220 3.29%
210001 金鹰成份优选混合 0.5057 3.23%
161606 融通行业景气混合A 0.5810 3.20%
200007 长城安心回报混合A 0.4475 3.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8550 3.14%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6310 3.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7096 3.08%
240010 华宝行业精选混合 0.6331 2.96%
040007 华安中小盘成长混合 0.6943 2.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6520 2.94%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6660 2.94%
320003 诺安先锋混合A 0.6865 2.92%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8369 2.90%
240008 华宝收益增长混合A 1.8176 2.88%
519690 交银稳健配置混合 1.2464 2.81%
610001 信澳领先增长混合A 0.7142 2.81%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4010 2.79%
519994 长信金利趋势股票 0.5453 2.79%
257020 国联安精选混合 0.5660 2.72%
260101 景顺长城优选混合 0.8076 2.71%
240002 华宝宝康配置混合 1.0446 2.67%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5790 2.66%
160603 鹏华普天收益混合 0.5030 2.65%
340007 兴全社会责任混合 0.7750 2.65%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5470 2.63%
166001 中欧新趋势混合A 0.7275 2.62%
519005 海富通股票混合 0.4330 2.61%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4730 2.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7050 2.59%
270005 广发聚丰混合A 0.4579 2.58%
110009 易方达价值精选混合 1.1652 2.55%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4882 2.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1547 2.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5515 2.51%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5340 2.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.5740 2.50%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6570 2.50%
560003 益民创新优势混合A 0.5830 2.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8659 2.49%
340006 兴全全球视野股票 2.0557 2.47%
163805 中银动态策略混合A 0.8180 2.44%
180010 银华优质增长混合 1.1479 2.44%
110029 易方达科讯混合 0.6027 2.43%
159901 易方达深证100ETF 2.0060 2.40%
320005 诺安价值增长混合A 0.5569 2.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.5160 2.38%
400007 东方策略成长混合 0.8373 2.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0607 2.32%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5320 2.31%
202005 南方成份精选混合A 0.6984 2.31%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5850 2.27%
519087 新华优选分红混合A 0.4275 2.27%
050009 博时新兴成长混合 0.5870 2.26%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8662 2.25%
161604 融通深证100指数A 0.7720 2.25%
040001 华安创新混合 0.5490 2.23%
270002 广发稳健增长混合A 0.9357 2.21%
050010 博时特许价值混合A 0.9350 2.19%
163803 中银持续增长混合A 0.6165 2.15%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4780 2.14%
519001 银华价值优选混合 0.7571 2.13%
180012 银华富裕主题混合A 0.6336 2.11%
202009 南方盛元红利混合 0.7250 2.11%
360007 光大优势配置混合A 0.4869 2.10%
519007 海富通强化回报混合 0.4870 2.10%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9253 2.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6860 2.08%
481006 工银红利混合 0.6513 2.08%
050008 博时第三产业混合 0.8000 2.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.5946 2.04%
080001 长盛成长价值混合A 0.6520 2.03%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7570 2.02%
510081 长盛动态精选混合 0.6995 2.01%
530005 建信优化配置混合A 0.5649 2.00%
090001 大成价值增长混合A 0.5048 1.98%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3470 1.97%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6197 1.96%
270007 广发大盘成长混合 0.5495 1.95%
040005 华安宏利混合A 1.6348 1.92%
257030 国联安优势混合 0.7960 1.92%
420001 天弘精选混合A 0.4482 1.91%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5549 1.89%
240004 华宝动力组合混合A 0.5760 1.87%
519692 交银成长混合A 1.6149 1.87%
519993 长信增利动态策略混合 0.6241 1.86%
270006 广发策略优选混合 1.2420 1.84%
519991 长信双利优选混合A 0.8860 1.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0770 1.83%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4520 1.80%
110005 易方达积极成长混合 0.8445 1.78%
481001 工银核心价值混合A 0.6501 1.78%
410003 华富成长趋势混合A 0.4893 1.77%
483003 工银精选平衡混合 0.5938 1.77%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5032 1.76%
519011 海富通精选混合 0.5495 1.76%
530001 建信恒久价值混合 0.7034 1.74%
217005 招商先锋混合 0.5577 1.73%
217009 招商核心价值混合 0.8162 1.73%
270001 广发聚富混合 0.8391 1.73%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1940 1.72%
398011 中海分红增利混合 0.5027 1.72%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6470 1.71%
160605 鹏华中国50混合 1.1280 1.71%
110001 易方达平稳增长混合 1.2570 1.70%
255010 国联安稳健混合A 1.3190 1.70%
050001 博时价值增长混合 0.5410 1.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6670 1.68%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8240 1.68%
400003 东方精选混合 0.5189 1.67%
040008 华安策略优选混合A 0.5025 1.66%
000001 华夏成长混合 0.9250 1.65%
000021 华夏优势增长混合 1.4190 1.65%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1500 1.65%
110010 易方达价值成长混合 0.7588 1.65%
519039 长盛同德主题混合 0.5548 1.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.4711 1.64%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5604 1.63%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6672 1.63%
519996 长信银利精选股票 0.4936 1.63%
530003 建信优选成长混合A 0.6250 1.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.4420 1.61%
162208 宏利首选企业股票A 0.9105 1.60%
050007 博时平衡配置混合 0.9580 1.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7851 1.59%
560002 益民红利成长混合 0.5432 1.59%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5800 1.58%
519013 海富通风格优势混合 0.7100 1.57%
519694 交银蓝筹混合 0.5621 1.57%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5018 1.56%
217001 招商安泰偏股混合 0.6020 1.55%
519668 银河成长混合 0.8652 1.55%
162204 宏利行业精选混合A 2.7167 1.54%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5375 1.54%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5612 1.54%
519035 富国天博创新主题混合 0.5351 1.54%
519688 交银精选混合 0.7173 1.53%
050004 博时精选混合A 1.0782 1.52%
400001 东方龙混合 0.4816 1.52%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4896 1.51%
002011 华夏红利混合 1.8890 1.50%
213008 宝盈资源优选混合 0.6786 1.50%
206001 鹏华弘泰A 0.6470 1.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8837 1.43%
070003 嘉实稳健混合 0.7150 1.42%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5624 1.42%
110002 易方达策略成长混合 2.6400 1.42%
070099 嘉实优质企业混合 0.5080 1.40%
290004 泰信优质生活混合 0.7194 1.40%
213003 宝盈策略增长混合 0.8516 1.39%
240005 华宝多策略增长A 0.4510 1.39%
519003 海富通收益增长混合 0.5120 1.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5880 1.38%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8112 1.37%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9690 1.36%
320001 诺安平衡混合A 0.5531 1.36%
519029 华夏稳增混合 1.1140 1.36%
150103 银河银泰混合 0.6127 1.34%
360005 光大保德信红利混合A 1.4492 1.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.0615 1.34%
530008 建信稳定增利债券C 1.0560 1.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0856 1.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7640 1.33%
090004 大成精选增值混合A 0.6372 1.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5410 1.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0140 1.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7663 1.30%
100020 富国天益价值混合A 0.6273 1.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7900 1.28%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6903 1.28%
070011 嘉实策略混合 0.7200 1.27%
180001 银华优势企业混合 0.7786 1.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5774 1.21%
000031 华夏复兴混合A 0.5910 1.20%