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2008年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长混合 0.9515 1.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5320 0.95%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8263 0.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8730 0.86%
110003 易方达上证50增强A 0.7304 0.80%
240008 华宝收益增长混合A 2.2097 0.79%
590002 中邮核心成长混合A 0.5156 0.78%
360001 光大保德信量化股票A 0.7292 0.76%
510050 华夏上证50ETF 2.0030 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2111 0.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2000 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 0.6499 0.73%
260101 景顺长城优选混合 0.9210 0.70%
510180 华安上证180ETF 5.4290 0.69%
070099 嘉实优质企业混合 0.5920 0.68%
400007 东方策略成长混合 0.9350 0.68%
519180 万家180指数A 0.5650 0.68%
202005 南方成份精选混合A 0.7993 0.62%
240010 华宝行业精选混合 0.7304 0.62%
360006 光大新增长混合A 0.8683 0.59%
166001 中欧新趋势混合A 0.8965 0.57%
590001 中邮核心优选混合A 0.8790 0.57%
040007 华安中小盘成长混合 0.8232 0.55%
519181 万家和谐增长混合A 0.5368 0.54%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5690 0.53%
200008 长城品牌优选混合A 0.7015 0.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7940 0.51%
519100 长盛中证A100指数 0.7685 0.51%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8480 0.48%
240002 华宝宝康配置混合 1.1925 0.48%
450002 国富弹性市值混合A 1.5314 0.47%
050002 博时沪深300指数A 0.6590 0.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9631 0.46%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6580 0.46%
560003 益民创新优势混合A 0.6619 0.46%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9103 0.45%
240009 华宝先进成长混合 1.6934 0.45%
519300 大成沪深300指数A 0.8002 0.45%
020011 国泰沪深300指数A 0.4820 0.42%
450004 国富深化价值混合A 0.9408 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.5686 0.42%
200007 长城安心回报混合A 0.5405 0.41%
202003 南方绩优成长混合A 1.3774 0.41%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5160 0.39%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7760 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7853 0.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5885 0.38%
519668 银河成长混合 0.9485 0.38%
040005 华安宏利混合A 1.9201 0.37%
200006 长城消费增值混合A 0.6609 0.36%
240001 华宝宝康消费品 0.9848 0.36%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5830 0.34%
217001 招商安泰偏股混合 0.6759 0.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6130 0.33%
040008 华安策略优选混合A 0.5918 0.32%
040002 华安中国A股增强指数 0.6530 0.31%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6560 0.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6400 0.31%
202101 南方宝元债券A 1.0093 0.31%
360007 光大优势配置混合A 0.5738 0.31%
288001 华夏经典混合 1.4339 0.29%
320003 诺安先锋混合A 0.7866 0.29%
162203 宏利稳定混合 1.0431 0.28%
040004 华安宝利配置混合 0.7470 0.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6691 0.27%
570001 诺德价值优势混合 0.7755 0.27%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7670 0.26%
202009 南方盛元红利混合 0.7990 0.25%
340006 兴全全球视野股票 2.4030 0.25%
270005 广发聚丰混合A 0.5323 0.24%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8450 0.24%
002021 华夏回报二号混合 0.8700 0.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8810 0.23%
206001 鹏华弘泰A 0.6842 0.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8550 0.23%
481006 工银红利混合 0.7353 0.23%
320005 诺安价值增长混合A 0.6359 0.22%
360005 光大保德信红利混合A 1.8157 0.22%
400003 东方精选混合 0.5861 0.22%
519035 富国天博创新主题混合 0.6301 0.22%
519991 长信双利优选混合A 0.9170 0.22%
519994 长信金利趋势股票 0.6246 0.22%
151002 银河收益混合 1.4969 0.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0394 0.21%
110029 易方达科讯混合 0.6519 0.20%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 0.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9226 0.20%
519005 海富通股票混合 0.5100 0.20%
002001 华夏回报混合A 1.0830 0.19%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6734 0.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5680 0.19%
160603 鹏华普天收益混合 0.5700 0.18%
270006 广发策略优选混合 1.3808 0.18%
350002 天治低碳经济混合 0.6150 0.18%
530003 建信优选成长混合A 0.7319 0.18%
020003 国泰金龙行业混合 0.5890 0.17%
162205 宏利风险预算混合 1.2457 0.17%
217002 招商安泰平衡混合 1.6694 0.17%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6486 0.17%
410003 华富成长趋势混合A 0.5975 0.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.6230 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.6245 0.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5671 0.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6530 0.15%
100029 富国天成红利混合 0.8750 0.15%
161606 融通行业景气混合A 0.6880 0.15%
630001 华商领先企业混合 0.7491 0.15%
217009 招商核心价值混合 0.9444 0.14%
270001 广发聚富混合 0.9493 0.14%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8514 0.14%
519017 大成积极成长混合A 0.7230 0.14%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7430 0.13%
070010 嘉实主题混合 0.7940 0.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.0629 0.12%
340007 兴全社会责任混合 0.8630 0.12%
410004 华富收益增强债券A 1.0118 0.12%
410005 华富收益增强债券B 1.0107 0.12%
050008 博时第三产业混合 0.9000 0.11%
090001 大成价值增长混合A 0.5657 0.11%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0302 0.11%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0326 0.11%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6357 0.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5684 0.11%
180001 银华优势企业混合 0.8717 0.11%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0091 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0130 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0145 0.11%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0226 0.11%
519087 新华优选分红混合A 0.4707 0.11%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0245 0.11%
001011 华夏希望债券A 1.0180 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0330 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0320 0.10%
070013 嘉实研究精选混合 0.9590 0.10%
110017 易方达增强回报债券A 1.0150 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0130 0.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9172 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9660 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0110 0.10%
270009 广发增强债券C 1.0150 0.10%
288002 华夏收入混合 1.5420 0.10%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9905 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0180 0.10%
485007 工银添利债券B 1.0146 0.10%
485107 工银添利债券A 1.0162 0.10%
530008 建信稳定增利债券C 1.0090 0.10%
560002 益民红利成长混合 0.5961 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0900 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1540 0.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6435 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1300 0.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2040 0.09%
560005 益民多利债券 1.0094 0.09%
050004 博时精选混合A 1.2429 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.3100 0.08%
151001 银河稳健混合 0.6534 0.08%
213003 宝盈策略增长混合 0.9529 0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1256 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0388 0.07%
092002 大成债券C 1.0240 0.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0126 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.0265 0.07%
481001 工银核心价值混合A 0.7147 0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.1019 0.07%
485105 工银增强收益债券A 1.1079 0.07%
000021 华夏优势增长混合 1.6110 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0131 0.06%
180010 银华优质增长混合 1.3211 0.06%
180012 银华富裕主题混合A 0.7181 0.06%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5440 0.06%
519680 交银增利债券A/B 1.0212 0.06%
519682 交银增利债券C 1.0194 0.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5902 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.1896 0.05%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5496 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0243 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0269 0.05%
213008 宝盈资源优选混合 0.7929 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1428 0.05%
290003 泰信双息双利债券C 1.0357 0.05%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6531 0.05%
519666 银河银信债券B 1.0365 0.05%
519667 银河银信债券A 1.0374 0.05%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9703 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0124 0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0110 0.04%
210001 金鹰成份优选混合 0.5470 0.04%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8277 0.04%
519089 新华优选成长混合 0.9893 0.04%
110009 易方达价值精选混合 1.5152 0.03%
110010 易方达价值成长混合 0.8924 0.03%
162208 宏利首选企业股票A 1.0749 0.03%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1817 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1357 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0012 0.02%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6462 0.02%
163805 中银动态策略混合A 0.8878 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1467 0.02%
217005 招商先锋混合 0.6175 0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9641 0.02%