热搜: 老白干 易方达科讯混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达优质精选混合(QDII)

2008年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.8140 1.62%
360001 光大保德信量化股票A 0.7209 1.62%
610001 信澳领先增长混合A 0.8691 1.61%
200008 长城品牌优选混合A 0.7132 1.52%
510050 华夏上证50ETF 1.9630 1.50%
159901 易方达深证100ETF 2.4330 1.46%
360006 光大新增长混合A 0.8761 1.46%
080001 长盛成长价值混合A 0.7070 1.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 1.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5859 1.42%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6590 1.41%
519300 大成沪深300指数A 0.8033 1.41%
150103 银河银泰混合 0.6663 1.40%
050002 博时沪深300指数A 0.6630 1.38%
160605 鹏华中国50混合 1.3210 1.38%
519100 长盛中证A100指数 0.7657 1.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9163 1.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7490 1.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8260 1.35%
510180 华安上证180ETF 5.4180 1.35%
519181 万家和谐增长混合A 0.5503 1.34%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2150 1.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6160 1.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7177 1.31%
161604 融通深证100指数A 0.9350 1.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9470 1.30%
519180 万家180指数A 0.5627 1.30%
260101 景顺长城优选混合 0.9290 1.29%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7046 1.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.4840 1.26%
151001 银河稳健混合 0.6663 1.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6376 1.25%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5700 1.24%
257020 国联安精选混合 0.6600 1.23%
160603 鹏华普天收益混合 0.5810 1.22%
040002 华安中国A股增强指数 0.6670 1.21%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6680 1.21%
519994 长信金利趋势股票 0.6291 1.21%
110009 易方达价值精选混合 1.5477 1.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6351 1.18%
519993 长信增利动态策略混合 0.7303 1.18%
519996 长信银利精选股票 0.5839 1.18%
519013 海富通风格优势混合 0.8690 1.16%
519668 银河成长混合 0.9555 1.16%
090004 大成精选增值混合A 0.7355 1.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9394 1.14%
400007 东方策略成长混合 0.9347 1.13%
162203 宏利稳定混合 1.0666 1.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9020 1.12%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6360 1.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0000 1.11%
110003 易方达上证50增强A 0.7230 1.10%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5760 1.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6510 1.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5770 1.09%
590001 中邮核心优选混合A 0.8827 1.09%
090001 大成价值增长混合A 0.5828 1.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5600 1.08%
166001 中欧新趋势混合A 0.9110 1.08%
240010 华宝行业精选混合 0.7291 1.07%
570001 诺德价值优势混合 0.7831 1.07%
110002 易方达策略成长混合 3.0450 1.06%
200006 长城消费增值混合A 0.6684 1.06%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7620 1.06%
040007 华安中小盘成长混合 0.8361 1.04%
530001 建信恒久价值混合 0.8164 1.04%
240001 华宝宝康消费品 0.9887 1.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6616 1.02%
161606 融通行业景气混合A 0.6950 1.02%
200007 长城安心回报混合A 0.5566 1.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5650 1.02%
560003 益民创新优势混合A 0.6723 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.5980 1.01%
240009 华宝先进成长混合 1.7081 1.01%
519087 新华优选分红混合A 0.4886 1.01%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1120 1.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6795 1.00%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7040 1.00%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7947 0.99%
320003 诺安先锋混合A 0.7897 0.98%
519005 海富通股票混合 0.5170 0.98%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6260 0.97%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6510 0.96%
240008 华宝收益增长混合A 2.2750 0.96%
519011 海富通精选混合 0.6314 0.96%
519039 长盛同德主题混合 0.6190 0.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7669 0.95%
217009 招商核心价值混合 0.9854 0.95%
257010 国联安小盘精选混合 0.6400 0.95%
288002 华夏收入混合 1.6138 0.94%
202001 南方稳健成长混合 0.9282 0.92%
213008 宝盈资源优选混合 0.8119 0.92%
288001 华夏经典混合 1.4621 0.92%
000021 华夏优势增长混合 1.6700 0.91%
050009 博时新兴成长混合 0.6620 0.91%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7800 0.91%
180010 银华优质增长混合 1.3793 0.90%
270005 广发聚丰混合A 0.5405 0.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.6517 0.90%
002011 华夏红利混合 2.1450 0.89%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6830 0.89%
519690 交银稳健配置混合 1.4292 0.89%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8010 0.88%
240004 华宝动力组合混合A 0.6615 0.88%
290002 泰信先行策略混合 0.5751 0.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5845 0.88%
110005 易方达积极成长混合 0.9832 0.87%
270002 广发稳健增长混合A 1.0836 0.87%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7010 0.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1042 0.86%
510081 长盛动态精选混合 0.7946 0.86%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0620 0.85%
560002 益民红利成长混合 0.6052 0.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7537 0.84%
420001 天弘精选混合A 0.5051 0.84%
519003 海富通收益增长混合 0.5980 0.84%
530003 建信优选成长混合A 0.7532 0.84%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8110 0.83%
240002 华宝宝康配置混合 1.1926 0.83%
340006 兴全全球视野股票 2.4156 0.83%
530005 建信优化配置混合A 0.6648 0.83%
070011 嘉实策略混合 0.8620 0.82%
163805 中银动态策略混合A 0.8982 0.82%
270007 广发大盘成长混合 0.6416 0.82%
290004 泰信优质生活混合 0.8450 0.82%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6791 0.82%
519001 银华价值优选混合 0.9378 0.82%
320005 诺安价值增长混合A 0.6436 0.81%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7833 0.81%
320001 诺安平衡混合A 0.5949 0.80%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8803 0.80%
519015 海富通精选贰号混合 0.8820 0.80%
519692 交银成长混合A 1.8226 0.80%
398011 中海分红增利混合 0.5719 0.79%
450003 国富潜力组合混合A 1.0898 0.79%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5893 0.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3892 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.8005 0.78%
590002 中邮核心成长混合A 0.5146 0.78%
050008 博时第三产业混合 0.9180 0.77%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5250 0.77%
257030 国联安优势混合 0.9200 0.77%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9320 0.76%
481006 工银红利混合 0.7405 0.76%
519688 交银精选混合 0.8526 0.76%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6623 0.75%
360007 光大优势配置混合A 0.5784 0.75%
519019 大成景阳领先混合A 0.5390 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9240 0.74%
000031 华夏复兴混合A 0.6780 0.74%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2043 0.74%
110029 易方达科讯混合 0.6540 0.72%
162208 宏利首选企业股票A 1.1074 0.72%
450001 国富中国收益混合A 0.8661 0.72%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6734 0.72%
630001 华商领先企业混合 0.7671 0.72%
050004 博时精选混合A 1.2702 0.71%
110010 易方达价值成长混合 0.9247 0.71%
400001 东方龙混合 0.5521 0.71%
519007 海富通强化回报混合 0.5720 0.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0773 0.69%
180012 银华富裕主题混合A 0.7439 0.69%
255010 国联安稳健混合A 1.4570 0.69%
481001 工银核心价值混合A 0.7268 0.69%
519029 华夏稳增混合 1.3190 0.69%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5890 0.68%
217001 招商安泰偏股混合 0.6978 0.68%
519017 大成积极成长混合A 0.7420 0.68%
040004 华安宝利配置混合 0.7580 0.66%
050001 博时价值增长混合 0.6130 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2148 0.66%
217005 招商先锋混合 0.6404 0.66%
270006 广发策略优选混合 1.4098 0.66%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6094 0.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6671 0.65%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2144 0.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.4309 0.65%
360005 光大保德信红利混合A 1.8470 0.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6088 0.64%
163804 中银收益混合A 0.6742 0.64%
481004 工银稳健成长混合A 1.2474 0.64%
519991 长信双利优选混合A 0.9410 0.64%
040008 华安策略优选混合A 0.6068 0.63%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1923 0.63%
202009 南方盛元红利混合 0.8000 0.63%
398021 中海能源策略混合 0.9053 0.63%
400003 东方精选混合 0.6055 0.63%
110001 易方达平稳增长混合 1.3070 0.62%
519008 汇添富优势精选混合 2.1923 0.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9225 0.61%
270001 广发聚富混合 0.9570 0.61%
375010 摩根中国优势混合A 1.9536 0.61%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8725 0.61%
050007 博时平衡配置混合 1.0120 0.60%
070002 嘉实增长混合 3.0370 0.60%
070003 嘉实稳健混合 0.8350 0.60%
519694 交银蓝筹混合 0.6679 0.60%
340007 兴全社会责任混合 0.8640 0.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4610 0.57%
100020 富国天益价值混合A 0.7285 0.57%