热搜: 对账单 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A

2008年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.3690 3.68%
110003 易方达上证50增强A 0.8602 3.46%
360001 光大保德信量化股票A 0.8881 3.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9550 3.36%
510180 华安上证180ETF 6.7820 3.34%
257020 国联安精选混合 0.8570 3.25%
240009 华宝先进成长混合 2.0738 3.23%
519100 长盛中证A100指数 0.9193 3.23%
519180 万家180指数A 0.6968 3.15%
519300 大成沪深300指数A 1.0013 3.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.1885 3.11%
020011 国泰沪深300指数A 0.6020 3.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6730 3.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7700 3.08%
050002 博时沪深300指数A 0.8150 3.03%
161606 融通行业景气混合A 0.8160 3.03%
200006 长城消费增值混合A 0.7482 3.02%
270006 广发策略优选混合 1.8472 2.99%
610001 信澳领先增长混合A 1.0009 2.99%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8990 2.98%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1400 2.98%
240008 华宝收益增长混合A 2.7181 2.95%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7390 2.92%
240010 华宝行业精选混合 0.8698 2.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4910 2.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.6690 2.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8630 2.86%
270005 广发聚丰混合A 0.6387 2.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8690 2.84%
320005 诺安价值增长混合A 0.7469 2.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.8260 2.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7523 2.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.2757 2.74%
519013 海富通风格优势混合 1.0590 2.72%
530005 建信优化配置混合A 0.7878 2.70%
159901 易方达深证100ETF 3.1290 2.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7310 2.67%
240002 华宝宝康配置混合 1.3956 2.67%
200008 长城品牌优选混合A 0.8061 2.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4955 2.65%
166001 中欧新趋势混合A 1.0760 2.65%
200007 长城安心回报混合A 0.6480 2.65%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9380 2.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4498 2.63%
260101 景顺长城优选混合 1.0679 2.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7560 2.58%
360006 光大新增长混合A 1.1009 2.58%
519005 海富通股票混合 0.6360 2.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.2965 2.56%
161604 融通深证100指数A 1.1760 2.53%
110009 易方达价值精选混合 1.7778 2.51%
202001 南方稳健成长混合 1.1168 2.51%
257030 国联安优势混合 1.0610 2.51%
240001 华宝宝康消费品 1.1683 2.50%
270007 广发大盘成长混合 0.7557 2.50%
320003 诺安先锋混合A 0.9081 2.49%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3810 2.45%
519017 大成积极成长混合A 0.8780 2.45%
160603 鹏华普天收益混合 0.6720 2.44%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3010 2.44%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9350 2.44%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9690 2.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.7461 2.42%
360007 光大优势配置混合A 0.6971 2.41%
519087 新华优选分红混合A 0.6090 2.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6080 2.36%
481001 工银核心价值混合A 0.8059 2.35%
040007 华安中小盘成长混合 0.9937 2.34%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8605 2.34%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9670 2.33%
519035 富国天博创新主题混合 0.7496 2.32%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8903 2.29%
530001 建信恒久价值混合 0.9461 2.29%
020003 国泰金龙行业混合 0.7170 2.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2710 2.28%
400007 东方策略成长混合 1.0637 2.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0917 2.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7580 2.27%
257010 国联安小盘精选混合 0.7670 2.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9980 2.25%
217005 招商先锋混合 0.7318 2.24%
090001 大成价值增长混合A 0.6687 2.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7926 2.22%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7532 2.21%
210001 金鹰成份优选混合 0.6951 2.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2353 2.19%
519994 长信金利趋势股票 0.7382 2.19%
519039 长盛同德主题混合 0.7131 2.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.6281 2.18%
519996 长信银利精选股票 0.6833 2.18%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7910 2.17%
400003 东方精选混合 0.7684 2.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1830 2.16%
530003 建信优选成长混合A 0.8881 2.16%
481006 工银红利混合 0.8649 2.15%
070010 嘉实主题混合 0.9630 2.12%
110002 易方达策略成长混合 3.4210 2.12%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2530 2.12%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8784 2.12%
270001 广发聚富混合 1.1017 2.12%
180010 银华优质增长混合 1.5520 2.11%
340006 兴全全球视野股票 2.7167 2.11%
560003 益民创新优势混合A 0.8189 2.11%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9280 2.09%
050008 博时第三产业混合 1.0370 2.07%
240004 华宝动力组合混合A 0.7748 2.07%
570001 诺德价值优势混合 0.9285 2.07%
519007 海富通强化回报混合 0.6950 2.06%
202005 南方成份精选混合A 0.9151 2.05%
420001 天弘精选混合A 0.5814 2.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8090 2.03%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7475 2.02%
163803 中银持续增长混合A 0.8444 2.01%
217009 招商核心价值混合 1.1251 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 2.3982 2.00%
110029 易方达科讯混合 0.7342 1.99%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6272 1.98%
400001 东方龙混合 0.7053 1.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6760 1.98%
090004 大成精选增值混合A 0.8551 1.97%
110005 易方达积极成长混合 1.1198 1.97%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6994 1.97%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1839 1.96%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8370 1.95%
162208 宏利首选企业股票A 1.3047 1.94%
100020 富国天益价值混合A 0.8214 1.92%
160605 鹏华中国50混合 1.4840 1.92%
377020 摩根内需动力混合A 0.9840 1.91%
040008 华安策略优选混合A 0.6926 1.90%
070099 嘉实优质企业混合 0.6990 1.90%
050009 博时新兴成长混合 0.7540 1.89%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8510 1.89%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0090 1.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.2236 1.88%
213008 宝盈资源优选混合 1.0342 1.87%
519001 银华价值优选混合 1.0521 1.87%
162203 宏利稳定混合 1.1768 1.86%
519003 海富通收益增长混合 0.7160 1.85%
290004 泰信优质生活混合 1.0061 1.84%
320001 诺安平衡混合A 0.6791 1.84%
510081 长盛动态精选混合 0.9472 1.84%
110010 易方达价值成长混合 1.1017 1.83%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0353 1.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.4109 1.82%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7415 1.81%
519019 大成景阳领先混合A 0.6210 1.80%
560002 益民红利成长混合 0.7361 1.80%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1306 1.79%
481004 工银稳健成长混合A 1.4410 1.79%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7450 1.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1441 1.78%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7102 1.78%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7497 1.78%
050001 博时价值增长混合 0.6900 1.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7406 1.77%
070011 嘉实策略混合 0.9810 1.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6904 1.75%
483003 工银精选平衡混合 0.8193 1.75%
519011 海富通精选混合 0.7427 1.75%
000001 华夏成长混合 1.2900 1.73%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7512 1.73%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0600 1.73%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8075 1.73%
202009 南方盛元红利混合 0.8920 1.71%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7790 1.70%
350005 天治中国制造2025 0.8424 1.70%
070003 嘉实稳健混合 0.9630 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 0.8231 1.69%
519029 华夏稳增混合 1.5140 1.68%
240005 华宝多策略增长A 0.5913 1.67%
040004 华安宝利配置混合 0.8590 1.66%
050004 博时精选混合A 1.4543 1.64%
151001 银河稳健混合 0.7504 1.64%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0035 1.62%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7630 1.60%
180001 银华优势企业混合 0.9787 1.60%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6970 1.60%
110001 易方达平稳增长混合 1.4270 1.57%
206001 鹏华弘泰A 0.7741 1.53%
630001 华商领先企业混合 0.9528 1.53%
241001 华宝海外中国成长混合 0.9340 1.52%
519694 交银蓝筹混合 0.7495 1.52%
000021 华夏优势增长混合 1.8860 1.51%
519692 交银成长混合A 2.0283 1.51%
040005 华安宏利混合A 2.2415 1.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0160 1.50%
080001 长盛成长价值混合A 0.8170 1.49%
002011 华夏红利混合 2.4350 1.46%
150103 银河银泰混合 0.7343 1.46%
000031 华夏复兴混合A 0.7720 1.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6918 1.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3195 1.45%
163804 中银收益混合A 0.7616 1.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3158 1.43%
398021 中海能源策略混合 1.0640 1.42%
519015 海富通精选贰号混合 0.9980 1.42%
162204 宏利行业精选混合A 3.6360 1.40%
288001 华夏经典混合 1.6779 1.37%
398001 中海优质成长混合 0.6446 1.37%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6720 1.36%