热搜: 基金景福 南方全球精选配置 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长混合

2007年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 3.8960 4.51%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.1770 4.50%
360001 光大保德信量化股票A 1.4128 4.47%
510180 华安上证180ETF 10.9400 4.43%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8120 4.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6690 4.38%
510081 长盛动态精选混合 1.4973 4.36%
110003 易方达上证50增强A 1.3716 4.30%
519100 长盛中证A100指数 2.1190 4.30%
050004 博时精选混合A 2.0617 4.21%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5850 4.19%
519300 大成沪深300指数A 1.6099 4.19%
050002 博时沪深300指数A 1.3040 4.07%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2130 4.03%
233001 大摩基础行业混合 2.3792 4.00%
161601 融通新蓝筹混合 1.0274 3.89%
400001 东方龙混合 0.9930 3.88%
519993 长信增利动态策略混合 1.2307 3.85%
519017 大成积极成长混合A 1.7040 3.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.9304 3.84%
519180 万家180指数A 1.1398 3.83%
320003 诺安先锋混合A 1.3273 3.82%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7789 3.81%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3910 3.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6325 3.81%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7714 3.80%
590002 中邮核心成长混合A 1.0512 3.69%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9971 3.68%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2644 3.67%
519003 海富通收益增长混合 0.9900 3.66%
320005 诺安价值增长混合A 1.1669 3.63%
519005 海富通股票混合 0.9420 3.63%
519994 长信金利趋势股票 1.1345 3.60%
240010 华宝行业精选混合 1.2189 3.59%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2985 3.57%
040002 华安中国A股增强指数 4.0980 3.54%
050008 博时第三产业混合 1.4350 3.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.4742 3.53%
080001 长盛成长价值混合A 1.0920 3.51%
519087 新华优选分红混合A 1.5272 3.50%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9500 3.49%
166001 中欧新趋势混合A 1.6765 3.47%
160605 鹏华中国50混合 2.0040 3.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9001 3.44%
450003 国富潜力组合混合A 1.6048 3.44%
519007 海富通强化回报混合 0.9390 3.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.6478 3.41%
050009 博时新兴成长混合 1.0400 3.38%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3727 3.37%
217009 招商核心价值混合 1.5823 3.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1990 3.36%
519996 长信银利精选股票 0.9908 3.35%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4860 3.34%
070010 嘉实主题混合 1.6760 3.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9150 3.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1719 3.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2158 3.29%
159901 易方达深证100ETF 4.8090 3.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0720 3.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9109 3.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6745 3.27%
519692 交银成长混合A 2.7645 3.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4390 3.26%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7840 3.26%
450002 国富弹性市值混合A 2.0989 3.26%
519011 海富通精选混合 0.9719 3.26%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8744 3.25%
519694 交银蓝筹混合 1.0327 3.24%
320001 诺安平衡混合A 0.9139 3.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.8254 3.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9193 3.22%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9859 3.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0678 3.20%
240004 华宝动力组合混合A 2.3519 3.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2592 3.15%
161604 融通深证100指数A 1.7420 3.14%
202001 南方稳健成长混合 1.6242 3.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9460 3.14%
420001 天弘精选混合A 0.8734 3.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1140 3.13%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3190 3.13%
360007 光大优势配置混合A 0.9682 3.13%
519013 海富通风格优势混合 1.7450 3.13%
002011 华夏红利混合 2.9050 3.12%
200007 长城安心回报混合A 0.9727 3.12%
398011 中海分红增利混合 0.9802 3.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9272 3.11%
290004 泰信优质生活混合 1.4724 3.09%
519015 海富通精选贰号混合 1.3000 3.09%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9700 3.08%
519181 万家和谐增长混合A 0.9808 3.08%
270007 广发大盘成长混合 1.1087 3.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.0267 3.07%
580002 东吴双动力混合A 2.1252 3.07%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3140 3.06%
257030 国联安优势混合 1.5840 3.06%
530005 建信优化配置混合A 1.0614 3.05%
050001 博时价值增长混合 0.9820 3.04%
162204 宏利行业精选混合A 5.1287 3.04%
530003 建信优选成长混合A 1.2546 3.04%
161606 融通行业景气混合A 1.2990 3.01%
290002 泰信先行策略混合 0.8907 3.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7059 3.00%
202005 南方成份精选混合A 1.3473 3.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5950 2.99%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7630 2.98%
162209 宏利市值优选混合A 0.9879 2.98%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0983 2.98%
000021 华夏优势增长混合 2.3560 2.97%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4510 2.97%
519688 交银精选混合 1.3325 2.97%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3665 2.96%
270002 广发稳健增长混合A 2.2107 2.96%
398001 中海优质成长混合 0.8840 2.96%
519008 汇添富优势精选混合 4.8830 2.95%
000031 华夏复兴混合A 0.9530 2.92%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2880 2.91%
180012 银华富裕主题混合A 1.1520 2.91%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2430 2.90%
162208 宏利首选企业股票A 1.8836 2.90%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2170 2.87%
202007 南方隆元产业主题混合 3.8450 2.87%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9090 2.86%
240008 华宝收益增长混合A 3.5443 2.86%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3290 2.86%
240005 华宝多策略增长A 2.0383 2.85%
519690 交银稳健配置混合 2.9317 2.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9281 2.83%
202003 南方绩优成长混合A 2.7748 2.83%
257020 国联安精选混合 1.1630 2.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4409 2.82%
270006 广发策略优选混合 2.8182 2.82%
240002 华宝宝康配置混合 1.8027 2.81%
570001 诺德价值优势混合 1.3029 2.81%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7373 2.80%
410003 华富成长趋势混合A 1.2608 2.80%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7376 2.80%
040007 华安中小盘成长混合 1.4129 2.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9782 2.79%
090004 大成精选增值混合A 1.8454 2.78%
040008 华安策略优选混合A 0.9922 2.77%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0130 2.76%
151001 银河稳健混合 1.3737 2.75%
377010 摩根阿尔法混合A 5.7595 2.75%
110009 易方达价值精选混合 2.8597 2.74%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0862 2.73%
040005 华安宏利混合A 2.8186 2.72%
090001 大成价值增长混合A 0.9331 2.72%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9430 2.72%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2416 2.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.3511 2.72%
398021 中海能源策略混合 1.4886 2.72%
070003 嘉实稳健混合 1.2900 2.71%
110002 易方达策略成长混合 4.8510 2.71%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2870 2.71%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8616 2.71%
217005 招商先锋混合 0.9657 2.71%
375010 摩根中国优势混合A 4.9896 2.71%
150103 银河银泰混合 1.0321 2.70%
400003 东方精选混合 1.0778 2.70%
000001 华夏成长混合 1.9870 2.69%
360006 光大新增长混合A 1.4357 2.69%
070011 嘉实策略混合 1.6080 2.68%
020003 国泰金龙行业混合 3.1550 2.67%
162203 宏利稳定混合 1.5521 2.67%
560003 益民创新优势混合A 1.1729 2.67%
200006 长城消费增值混合A 1.0293 2.66%
110010 易方达价值成长混合 1.4657 2.65%
206001 鹏华弘泰A 3.5731 2.63%
260101 景顺长城优选混合 1.5577 2.63%
350002 天治低碳经济混合 2.9079 2.62%
519029 华夏稳增混合 2.0730 2.62%
002021 华夏回报二号混合 1.1460 2.60%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9509 2.60%
483003 工银精选平衡混合 1.0431 2.60%
160314 华夏行业混合(LOF) 3.5730 2.58%
210001 金鹰成份优选混合 1.0023 2.57%
240001 华宝宝康消费品 1.4786 2.57%
360005 光大保德信红利混合A 3.5671 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2077 2.57%
217001 招商安泰偏股混合 2.7790 2.51%
257010 国联安小盘精选混合 1.0220 2.51%
630001 华商领先企业混合 1.2834 2.51%
180010 银华优质增长混合 2.1316 2.48%
270001 广发聚富混合 1.4890 2.46%
519001 银华价值优选混合 1.4588 2.46%
110005 易方达积极成长混合 1.6057 2.45%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1770 2.44%
530001 建信恒久价值混合 1.4745 2.43%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9838 2.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.9850 2.39%
270005 广发聚丰混合A 0.9663 2.39%
240009 华宝先进成长混合 2.6065 2.38%
200008 长城品牌优选混合A 1.1133 2.35%
288001 华夏经典混合 2.1614 2.35%
002001 华夏回报混合A 1.3180 2.33%
163804 中银收益混合A 0.9678 2.33%
180001 银华优势企业混合 1.2994 2.33%
255010 国联安稳健混合A 2.8660 2.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4770 2.31%