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2007年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519087 新华优选分红混合A 1.7279 3.11%
050008 博时第三产业混合 1.5490 2.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6640 2.78%
202003 南方绩优成长混合A 3.0708 2.75%
090001 大成价值增长混合A 1.9860 2.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1457 2.42%
161606 融通行业景气混合A 2.2110 2.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3390 2.29%
090004 大成精选增值混合A 2.0853 2.16%
270002 广发稳健增长混合A 2.4900 2.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2480 2.07%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5288 2.06%
320001 诺安平衡混合A 1.0852 2.05%
320003 诺安先锋混合A 1.4824 2.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0761 2.01%
519008 汇添富优势精选混合 5.5033 1.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5180 1.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.1405 1.94%
110003 易方达上证50增强A 1.4843 1.91%
202005 南方成份精选混合A 1.4910 1.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8840 1.89%
519694 交银蓝筹混合 1.1322 1.87%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1430 1.86%
510050 华夏上证50ETF 4.2810 1.86%
519100 长盛中证A100指数 2.4183 1.86%
519690 交银稳健配置混合 3.3737 1.84%
519688 交银精选混合 1.4932 1.83%
160605 鹏华中国50混合 2.2990 1.82%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2420 1.80%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4208 1.80%
200006 长城消费增值混合A 1.0774 1.80%
519017 大成积极成长混合A 1.9320 1.79%
200008 长城品牌优选混合A 1.1943 1.78%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3843 1.78%
519692 交银成长混合A 3.1766 1.74%
519001 银华价值优选混合 1.6716 1.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0403 1.71%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9218 1.71%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6380 1.71%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1276 1.68%
240001 华宝宝康消费品 1.6731 1.67%
050002 博时沪深300指数A 1.5060 1.62%
050004 博时精选混合A 2.2268 1.59%
481001 工银核心价值混合A 4.1568 1.57%
519029 华夏稳增混合 2.2730 1.56%
180012 银华富裕主题混合A 1.3656 1.55%
260101 景顺长城优选混合 1.7307 1.55%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0230 1.55%
450003 国富潜力组合混合A 1.8371 1.55%
240004 华宝动力组合混合A 2.6703 1.54%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5140 1.54%
000021 华夏优势增长混合 2.6180 1.51%
050007 博时平衡配置混合 1.3450 1.51%
510180 华安上证180ETF 12.4930 1.51%
202001 南方稳健成长混合 1.8294 1.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5460 1.44%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9800 1.43%
240005 华宝多策略增长A 2.3796 1.43%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0573 1.39%
398001 中海优质成长混合 2.4719 1.39%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0300 1.38%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0059 1.38%
270007 广发大盘成长混合 1.2597 1.38%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4379 1.37%
151001 银河稳健混合 1.5190 1.37%
270006 广发策略优选混合 3.2521 1.37%
202101 南方宝元债券A 1.2332 1.36%
510081 长盛动态精选混合 1.6896 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 3.8960 1.35%
159901 易方达深证100ETF 5.8560 1.35%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9800 1.33%
217001 招商安泰偏股混合 3.0770 1.30%
519013 海富通风格优势混合 2.0310 1.30%
519300 大成沪深300指数A 1.8548 1.30%
217009 招商核心价值混合 1.8110 1.29%
450001 国富中国收益混合A 1.3728 1.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0353 1.26%
290002 泰信先行策略混合 1.0850 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0709 1.26%
070002 嘉实增长混合 4.7510 1.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4010 1.23%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3392 1.23%
110002 易方达策略成长混合 5.6530 1.22%
217005 招商先锋混合 1.0654 1.22%
560003 益民创新优势混合A 1.2794 1.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4220 1.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3341 1.21%
270005 广发聚丰混合A 1.1040 1.21%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5840 1.19%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1934 1.18%
180010 银华优质增长混合 2.4175 1.17%
481004 工银稳健成长混合A 2.1774 1.17%
110005 易方达积极成长混合 1.8296 1.16%
161604 融通深证100指数A 2.1010 1.16%
398021 中海能源策略混合 1.6829 1.15%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5310 1.12%
180001 银华优势企业混合 1.4586 1.12%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3760 1.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.4769 1.10%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0360 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 1.3234 1.09%
519993 长信增利动态策略混合 1.4409 1.09%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3160 1.08%
150103 银河银泰混合 1.1566 1.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4060 1.08%
257030 国联安优势混合 1.8730 1.08%
360001 光大保德信量化股票A 1.5917 1.08%
610001 信澳领先增长混合A 1.9267 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 1.1415 1.07%
398011 中海分红增利混合 1.0763 1.05%
162209 宏利市值优选混合A 1.1077 1.04%
519005 海富通股票混合 1.0730 1.04%
200007 长城安心回报混合A 1.0563 1.03%
240008 华宝收益增长混合A 4.0398 1.03%
040007 华安中小盘成长混合 1.6080 1.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8720 1.02%
288001 华夏经典混合 2.3420 1.02%
519180 万家180指数A 2.1128 1.02%
040002 华安中国A股增强指数 4.7170 1.01%
110009 易方达价值精选混合 3.3674 1.01%
162203 宏利稳定混合 1.7082 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.1586 1.00%
519996 长信银利精选股票 1.1379 0.99%
560002 益民红利成长混合 1.2402 0.98%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2893 0.97%
410003 华富成长趋势混合A 1.4314 0.97%
070011 嘉实策略混合 1.8180 0.94%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0720 0.94%
160603 鹏华普天收益混合 1.0860 0.93%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4808 0.93%
040005 华安宏利混合A 3.2355 0.92%
070005 嘉实债券A 1.3130 0.92%
040004 华安宝利配置混合 1.1170 0.90%
350002 天治低碳经济混合 3.2538 0.90%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0220 0.89%
002011 华夏红利混合 3.2280 0.88%
340006 兴全全球视野股票 3.6303 0.87%
519007 海富通强化回报混合 1.0490 0.87%
121001 国投瑞银融华债券 1.5198 0.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6677 0.86%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0596 0.86%
483003 工银精选平衡混合 1.1976 0.86%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0930 0.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0918 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 2.2002 0.82%
570001 诺德价值优势混合 1.5062 0.82%
040008 华安策略优选混合A 1.0792 0.81%
080001 长盛成长价值混合A 1.2390 0.81%
240002 华宝宝康配置混合 2.0024 0.81%
519994 长信金利趋势股票 1.2962 0.79%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2089 0.78%
050001 博时价值增长混合 1.0480 0.77%
162204 宏利行业精选混合A 5.9610 0.77%
530005 建信优化配置混合A 1.8212 0.76%
340001 兴全可转债混合 1.6907 0.75%
217008 招商安本增利债券C 1.2081 0.74%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3162 0.74%
530003 建信优选成长混合A 2.5775 0.74%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2434 0.73%
110010 易方达价值成长混合 1.6914 0.71%
288002 华夏收入混合 2.7480 0.71%
110001 易方达平稳增长混合 2.0550 0.69%
100020 富国天益价值混合A 3.0972 0.68%
206001 鹏华弘泰A 3.9681 0.68%
253010 国联安安心成长混合 1.9370 0.68%
040001 华安创新混合 4.4260 0.66%
162205 宏利风险预算混合 1.7741 0.66%
519011 海富通精选混合 1.0955 0.66%
360007 光大优势配置混合A 1.0831 0.64%
240010 华宝行业精选混合 1.3637 0.63%
519003 海富通收益增长混合 1.1200 0.63%
050009 博时新兴成长混合 1.1320 0.62%
255010 国联安稳健混合A 3.2590 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 3.4720 0.61%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0568 0.61%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0092 0.59%
000001 华夏成长混合 2.2380 0.58%
002001 华夏回报混合A 1.3870 0.58%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2249 0.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5515 0.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3005 0.55%
519015 海富通精选贰号混合 1.4550 0.55%
420001 天弘精选混合A 2.2438 0.54%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5315 0.53%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0490 0.51%
519666 银河银信债券B 1.0924 0.51%
163804 中银收益混合A 1.0631 0.50%
375010 摩根中国优势混合A 5.8236 0.49%
070003 嘉实稳健混合 1.4870 0.47%
290004 泰信优质生活混合 1.8203 0.47%
485005 工银增强收益债券B 1.0788 0.47%
485105 工银增强收益债券A 1.0806 0.47%
400001 东方龙混合 1.1203 0.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3540 0.45%
240003 华宝宝康债券A 1.1994 0.45%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3850 0.44%
450002 国富弹性市值混合A 2.2683 0.44%
213003 宝盈策略增长混合 1.7795 0.41%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2533 0.41%
590001 中邮核心优选混合A 2.3248 0.40%