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2007年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360007 光大优势配置混合A 1.0646 2.65%
481006 工银红利混合 1.2763 1.96%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9408 1.84%
519008 汇添富优势精选混合 5.1850 1.60%
519181 万家和谐增长混合A 1.2149 1.53%
350002 天治低碳经济混合 3.2217 1.25%
340001 兴全可转债混合 1.6498 1.05%
257020 国联安精选混合 1.3690 1.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7389 0.92%
240005 华宝多策略增长A 2.2928 0.83%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0197 0.66%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4946 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.6285 0.61%
290002 泰信先行策略混合 1.0618 0.61%
210001 金鹰成份优选混合 1.6753 0.56%
410003 华富成长趋势混合A 1.4003 0.55%
162201 宏利成长混合 2.1377 0.54%
398021 中海能源策略混合 1.6354 0.54%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4050 0.51%
180012 银华富裕主题混合A 1.3008 0.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9958 0.43%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3010 0.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3298 0.37%
519003 海富通收益增长混合 1.0990 0.37%
350001 天治财富增长混合 1.0632 0.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1353 0.32%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0755 0.32%
519013 海富通风格优势混合 1.9680 0.31%
162208 宏利首选企业股票A 2.1659 0.27%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2578 0.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7497 0.24%
519087 新华优选分红混合A 1.6161 0.21%
630001 华商领先企业混合 1.5404 0.19%
080001 长盛成长价值混合A 1.2100 0.17%
320001 诺安平衡混合A 1.0330 0.15%
510081 长盛动态精选混合 1.6367 0.15%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6281 0.14%
290004 泰信优质生活混合 1.8195 0.14%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3189 0.14%
400001 东方龙混合 1.1074 0.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6985 0.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0013 0.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8934 0.10%
166001 中欧新趋势混合A 1.8406 0.10%
360006 光大新增长混合A 1.6188 0.09%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2690 0.08%
070009 嘉实超短债债券C 1.0061 0.08%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4249 0.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.7206 0.08%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3510 0.07%
217008 招商安本增利债券C 1.1840 0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0041 0.07%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2196 0.06%
360005 光大保德信红利混合A 4.0297 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1043 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.0980 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0669 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0518 0.02%
092002 大成债券C 1.0436 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.2808 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0220 0.02%
519011 海富通精选混合 1.0682 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0312 0.01%
000001 华夏成长混合 2.1790 0.00%
000004 中海可转债债券C 2.1790 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1020 0.00%
001003 华夏债券C 1.0970 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0660 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0060 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0000 0.00%
070003 嘉实稳健混合 1.4470 0.00%
070005 嘉实债券A 1.2800 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0580 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0490 0.00%
161603 融通债券A/B 1.1710 0.00%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0000 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 1.1720 0.00%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5577 -0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0066 -0.01%
110009 易方达价值精选混合 3.2642 -0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2566 -0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.0098 -0.02%
040008 华安策略优选混合A 1.0520 -0.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2207 -0.03%
217005 招商先锋混合 1.0371 -0.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1835 -0.03%
090001 大成价值增长混合A 1.8977 -0.04%
040005 华安宏利混合A 3.1151 -0.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0856 -0.05%
320003 诺安先锋混合A 1.4136 -0.05%
580002 东吴双动力混合A 2.3580 -0.05%
590002 中邮核心成长混合A 1.1083 -0.06%
150103 银河银泰混合 1.1345 -0.07%
519015 海富通精选贰号混合 1.4230 -0.07%
050007 博时平衡配置混合 1.2900 -0.08%
202001 南方稳健成长混合 1.7364 -0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3905 -0.08%
050009 博时新兴成长混合 1.0970 -0.09%
255010 国联安稳健混合A 3.1650 -0.09%
050001 博时价值增长混合 1.0310 -0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0060 -0.10%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0020 -0.10%
151002 银河收益混合 1.6111 -0.10%
161604 融通深证100指数A 2.0270 -0.10%
040001 华安创新混合 4.3170 -0.12%
163803 中银持续增长混合A 1.0702 -0.12%
375010 摩根中国优势混合A 5.6681 -0.12%
519666 银河银信债券B 1.0688 -0.12%
050008 博时第三产业混合 1.4640 -0.14%
161606 融通行业景气混合A 2.1000 -0.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2552 -0.14%
217002 招商安泰平衡混合 2.1479 -0.14%
519688 交银精选混合 1.4302 -0.14%
020003 国泰金龙行业混合 3.3930 -0.15%
159901 易方达深证100ETF 5.6260 -0.16%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3666 -0.16%
200008 长城品牌优选混合A 1.1480 -0.16%
253010 国联安安心成长混合 1.8730 -0.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0294 -0.16%
519690 交银稳健配置混合 3.2402 -0.16%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2844 -0.17%
377020 摩根内需动力混合A 1.4246 -0.18%
162204 宏利行业精选混合A 5.8979 -0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.1778 -0.19%
400003 东方精选混合 1.2208 -0.19%
161601 融通新蓝筹混合 1.1222 -0.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4900 -0.20%
050002 博时沪深300指数A 1.4500 -0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9160 -0.21%
257030 国联安优势混合 1.8180 -0.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.2912 -0.22%
398011 中海分红增利混合 1.0431 -0.22%
090004 大成精选增值混合A 1.9897 -0.23%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5517 -0.23%
519029 华夏稳增混合 2.2070 -0.23%
000021 华夏优势增长混合 2.5430 -0.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9167 -0.24%
270007 广发大盘成长混合 1.1972 -0.24%
420001 天弘精选混合A 2.1997 -0.24%
519996 长信银利精选股票 1.1122 -0.24%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8108 -0.25%
162205 宏利风险预算混合 1.7292 -0.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0369 -0.25%
240004 华宝动力组合混合A 2.5668 -0.25%
270006 广发策略优选混合 3.0900 -0.26%
485105 工银增强收益债券A 1.0642 -0.26%
040004 华安宝利配置混合 1.1000 -0.27%
050004 博时精选混合A 2.1416 -0.27%
121001 国投瑞银融华债券 1.4934 -0.27%
217001 招商安泰偏股混合 2.9634 -0.27%
485005 工银增强收益债券B 1.0626 -0.27%
519692 交银成长混合A 3.0639 -0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0669 -0.28%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7990 -0.29%
200007 长城安心回报混合A 1.0176 -0.29%
270001 广发聚富混合 1.5997 -0.29%
519005 海富通股票混合 1.0440 -0.29%
000031 华夏复兴混合A 1.0120 -0.30%
217009 招商核心价值混合 1.7491 -0.31%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2326 -0.31%
162202 宏利周期混合 2.0318 -0.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0690 -0.32%
519993 长信增利动态策略混合 1.4045 -0.33%
519180 万家180指数A 2.0667 -0.34%
519035 富国天博创新主题混合 1.0888 -0.35%
360001 光大保德信量化股票A 1.5606 -0.36%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1142 -0.36%
160603 鹏华普天收益混合 1.0670 -0.37%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4507 -0.38%
450003 国富潜力组合混合A 1.7724 -0.39%
002021 华夏回报二号混合 1.4480 -0.41%
202101 南方宝元债券A 1.1997 -0.41%
519994 长信金利趋势股票 1.2761 -0.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1830 -0.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3647 -0.42%
481001 工银核心价值混合A 3.9745 -0.42%
519300 大成沪深300指数A 1.7969 -0.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1893 -0.43%
530001 建信恒久价值混合 1.7069 -0.43%
002001 华夏回报混合A 1.3730 -0.44%
180001 银华优势企业混合 1.4187 -0.46%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0520 -0.47%
519694 交银蓝筹混合 1.0917 -0.47%
240010 华宝行业精选混合 1.3300 -0.48%
519017 大成积极成长混合A 1.8660 -0.48%
202005 南方成份精选混合A 1.4342 -0.49%
270005 广发聚丰混合A 1.0514 -0.49%
519007 海富通强化回报混合 1.0200 -0.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7990 -0.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8377 -0.50%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9806 -0.50%
450001 国富中国收益混合A 1.3093 -0.50%
590001 中邮核心优选混合A 2.2783 -0.50%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7430 -0.51%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3560 -0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5530 -0.51%
180010 银华优质增长混合 3.3326 -0.51%