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2007年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121099 国投瑞银瑞福分级 1.2200 11.93%
481006 工银红利 1.1382 9.91%
519694 交银蓝筹 1.0483 6.59%
590002 中邮核心成长混合 1.0377 3.77%
162209 泰达宏利市值优选 1.0565 3.67%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0500 2.64%
200007 长城安心回报 2.2187 2.62%
450002 国富弹性市值 2.1443 2.39%
260104 景顺长城内需增长 4.6990 2.33%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.9450 2.33%
110003 易方达上证50增强A 1.4397 2.32%
202002 南方稳健成长贰号 1.4473 2.30%
270006 广发策略优选 2.9978 2.25%
360001 光大量化核心 1.3950 2.24%
200006 长城消费增值 1.2922 2.23%
202001 南方稳健成长 1.6925 2.21%
270005 广发聚丰 4.5238 2.15%
200008 长城品牌优选 1.1102 2.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国 2.3509 2.12%
540003 汇丰晋信动态策略 1.4305 2.07%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4940 2.05%
202003 南方绩优成长 2.9974 2.03%
002011 华夏红利 2.8690 1.99%
270002 广发稳健增长 2.3288 1.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4200 1.94%
217009 招商核心价值 1.6236 1.91%
110010 易方达价值成长 1.5573 1.89%
519100 长盛中证100 2.2315 1.88%
160106 南方高增长 2.9053 1.87%
020001 国泰金鹰增长 3.4670 1.85%
161607 融通巨潮100 1.7620 1.85%
240005 华宝多策略增长 4.1981 1.85%
519029 华夏平稳增长 2.1000 1.84%
410003 华富成长趋势 1.3361 1.82%
090006 大成2020生命周期 2.4490 1.79%
160910 大成创新成长混合 1.2620 1.77%
320001 诺安平衡 1.7777 1.77%
360005 光大红利 3.6882 1.77%
610001 信达澳银领先增长 1.8312 1.76%
161706 招商优质成长 1.7760 1.74%
121003 国投瑞银核心企业 1.3401 1.73%
320005 诺安价值增长 1.1857 1.72%
040007 华安中小盘 1.4795 1.71%
202005 南方成份精选 1.4073 1.71%
240004 华宝动力组合混合A 2.5145 1.71%
000021 华夏优势增长 2.2690 1.70%
260101 景顺长城优选 1.6245 1.70%
260103 景顺长城动力平衡 2.4599 1.69%
377010 上投阿尔法 5.9258 1.69%
519300 大成沪深300指数 1.7248 1.69%
162607 景顺长城资源垄断 1.1590 1.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2120 1.67%
162006 长城久富核心 1.6809 1.66%
110005 易方达积极成长 1.7990 1.65%
180003 银华道琼斯88 1.3251 1.64%
519013 海富通风格优势 1.8640 1.64%
519688 交银精选混合 1.3718 1.64%
320003 诺安股票 1.3111 1.62%
162204 泰达宏利精选 5.3836 1.61%
340006 兴全全球视野 3.3755 1.61%
180010 银华优质增长 3.2396 1.60%
213003 宝盈策略增长 1.7844 1.60%
519035 富国天博创新主题 1.1184 1.59%
090001 大成价值增长 1.8813 1.58%
160611 鹏华优质治理 1.4160 1.58%
519021 国泰金鼎价值 1.4120 1.58%
550002 信诚精萃成长 2.3019 1.58%
519068 汇添富成长焦点 1.6767 1.57%
519180 万家180 2.5361 1.57%
160805 长盛同智优势 1.9180 1.55%
050002 博时沪深300 1.3930 1.53%
200002 长城久泰沪深300 4.8564 1.52%
340001 兴全可转债 1.5921 1.52%
050004 博时精选 1.9931 1.51%
070003 嘉实稳健 1.3440 1.51%
398001 中海优质成长 2.2806 1.51%
450001 国富中国收益 1.2549 1.51%
519003 海富通收益增长 1.0730 1.51%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2200 1.50%
050008 博时第三产业 1.4350 1.49%
200001 长城久恒平衡 1.6470 1.48%
288002 华夏收入 2.4759 1.48%
519008 汇添富优势精选混合 4.9986 1.48%
288001 华夏经典配置 2.2626 1.47%
420001 天弘精选 2.0496 1.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3330 1.45%
270007 广发大盘成长 1.1525 1.45%
400001 东方龙混合 1.7591 1.45%
240008 华宝收益增长 3.7064 1.43%
040002 华安中国A股增强 4.3520 1.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8971 1.42%
100016 富国天源平衡 1.2493 1.42%
398021 中海能源策略 1.5095 1.41%
450003 国富潜力组合 1.7019 1.41%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.3070 1.40%
202202 南方避险增值 2.6624 1.40%
378010 上投成长先锋 3.0868 1.40%
040004 华安宝利配置 1.8290 1.39%
121005 国投瑞银创新动力 1.6295 1.39%
481004 工银稳健成长 1.9790 1.39%
519692 交银成长 2.8056 1.39%
410001 华富竞争力优选 1.1556 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2754 1.38%
519017 大成积极成长 1.8370 1.38%
630001 华商领先企业 1.4100 1.38%
040005 华安宏利 2.9884 1.37%
020003 国泰金龙行业精选 3.2070 1.36%
260108 景顺长城新兴成长 1.4230 1.35%
110002 易方达策略成长 5.3810 1.34%
377020 摩根内需动力混合A 1.3759 1.34%
540002 汇丰晋信龙腾 2.8208 1.34%
160605 鹏华中国50 2.1310 1.33%
162208 泰达宏利首选企业 1.9666 1.33%
002021 华夏回报二号混合 1.4620 1.32%
090004 大成精选增值 1.9752 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3010 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0232 1.32%
530005 建信优化配置 1.7410 1.32%
530001 建信恒久价值 1.6647 1.30%
160105 南方积极配置 2.0287 1.29%
110009 易方达价值精选 3.1322 1.28%
162102 金鹰中小盘精选 1.6777 1.28%
163302 大摩资源优选 2.0384 1.28%
360006 光大新增长 1.4866 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.5479 1.28%
240010 华宝行业精选 1.2204 1.27%
000001 华夏成长混合 2.1060 1.25%
233001 大摩基础行业 2.4147 1.25%
519993 长信增利动态策略 1.2832 1.25%
112002 易方达策略成长二号 3.1970 1.24%
519018 汇添富均衡增长 1.0599 1.23%
100026 富国天合稳健优选 2.3441 1.22%
310358 申万新经济 2.2889 1.21%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.7106 1.21%
570001 诺德价值优势 1.3747 1.19%
160603 鹏华普天收益 2.0560 1.18%
519015 海富通精选二号 1.3730 1.18%
110001 易方达平稳增长 1.9920 1.17%
217005 招商先锋 1.8015 1.17%
310328 申万新动力 1.4949 1.17%
519690 交银稳健配置 3.0557 1.17%
020010 国泰金牛创新 1.2240 1.16%
162205 泰达宏利风险预算 1.6869 1.16%
163503 天治核心成长 1.7412 1.16%
163803 中银持续增长混合A 1.0872 1.16%
257030 国联安德盛优势 1.7390 1.16%
310308 申万盛利精选 1.2440 1.16%
213001 宝盈鸿利收益 1.3683 1.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1975 1.14%
160610 鹏华动力增长 2.1240 1.14%
530003 建信优选成长 2.5185 1.14%
375010 摩根中国优势混合A 5.4796 1.13%
483003 工银精选平衡 1.0883 1.12%
070011 嘉实策略增长 1.7370 1.11%
151001 银河稳健 1.4171 1.11%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3281 1.10%
161604 融通深证100 1.9520 1.09%
160505 博时主题行业 2.7027 1.08%
519994 长信金利趋势股票 1.1543 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3940 1.07%
080001 长盛成长价值 1.1430 1.06%
519011 海富通精选混合 1.0440 1.06%
210001 金鹰成份优选 1.4946 1.05%
161005 富国天惠成长精选 1.9215 1.04%
580002 东吴双动力混合A 2.2373 1.04%
519087 新华优选分红 1.6625 1.03%
481001 工银核心价值混合A 3.6579 1.01%
166001 中欧新趋势 1.7327 0.99%
180001 银华优势企业 1.3482 0.99%
510081 长盛动态精选 1.4541 0.99%
373010 上投双息平衡 2.1132 0.98%
240009 华宝先进成长 2.7921 0.96%
253010 国联安安心成长混合 1.8340 0.94%
519996 长信银利精选股票 1.0359 0.92%
180012 银华富裕主题混合A 1.4705 0.91%
255010 国联安稳健 3.0090 0.91%
150103 银河银泰理财 3.2358 0.90%
161606 融通行业景气 1.9270 0.89%
540001 汇丰晋信2016周期 2.1720 0.89%
070010 嘉实主题精选 2.0710 0.88%
161609 融通动力先锋 2.6740 0.87%
202101 南方宝元债券 1.2272 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9692 0.86%
240002 华宝宝康灵活配置 1.9545 0.84%
400003 东方精选 1.1152 0.84%
350002 天治品质优选 2.9939 0.83%
590001 中邮核心优选 2.2824 0.83%
070001 嘉实成长收益 1.7478 0.82%
100020 富国天益价值混合A 2.9749 0.81%
162202 泰达宏利周期 1.8828 0.80%
070002 嘉实增长 4.5970 0.79%
310318 申万菱信沪深300增强 1.3821 0.79%
050201 博时价值增长二号 1.9490 0.78%
161605 融通蓝筹成长 1.8040 0.78%
257020 国联安德盛精选 1.2860 0.78%
270001 广发聚富 1.9186 0.78%
050009 博时新兴成长混合 1.0490 0.77%
240001 华宝宝康消费品 1.6137 0.76%
121001 国投瑞银融华债券 1.4369 0.75%
217001 招商安泰股票 2.8180 0.75%