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2007年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 1.1382 9.91%
519694 交银蓝筹混合 1.0483 6.59%
590002 中邮核心成长混合A 1.0377 3.77%
162209 宏利市值优选混合A 1.0565 3.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4090 2.89%
200007 长城安心回报混合A 2.2187 2.62%
510050 华夏上证50ETF 4.0080 2.48%
450002 国富弹性市值混合A 2.1443 2.39%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6990 2.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9450 2.33%
110003 易方达上证50增强A 1.4397 2.32%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4473 2.30%
270006 广发策略优选混合 2.9978 2.25%
360001 光大保德信量化股票A 1.3950 2.24%
200006 长城消费增值混合A 1.2922 2.23%
202001 南方稳健成长混合 1.6925 2.21%
270005 广发聚丰混合A 4.5238 2.15%
200008 长城品牌优选混合A 1.1102 2.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.3509 2.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4305 2.07%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4940 2.05%
202003 南方绩优成长混合A 2.9974 2.03%
002011 华夏红利混合 2.8690 1.99%
270002 广发稳健增长混合A 2.3288 1.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4200 1.94%
217009 招商核心价值混合 1.6236 1.91%
110010 易方达价值成长混合 1.5573 1.89%
519100 长盛中证A100指数 2.2315 1.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9053 1.87%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4670 1.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7620 1.85%
240005 华宝多策略增长A 4.1981 1.85%
510180 华安上证180ETF 11.5610 1.84%
519029 华夏稳增混合 2.1000 1.84%
410003 华富成长趋势混合A 1.3361 1.82%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4490 1.79%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2620 1.77%
320001 诺安平衡混合A 1.7777 1.77%
360005 光大保德信红利混合A 3.6882 1.77%
610001 信澳领先增长混合A 1.8312 1.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7760 1.74%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3401 1.73%
320005 诺安价值增长混合A 1.1857 1.72%
040007 华安中小盘成长混合 1.4795 1.71%
202005 南方成份精选混合A 1.4073 1.71%
240004 华宝动力组合混合A 2.5145 1.71%
000021 华夏优势增长混合 2.2690 1.70%
260101 景顺长城优选混合 1.6245 1.70%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.4599 1.69%
377010 摩根阿尔法混合A 5.9258 1.69%
519300 大成沪深300指数A 1.7248 1.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1590 1.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2120 1.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6809 1.66%
110005 易方达积极成长混合 1.7990 1.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3251 1.64%
519013 海富通风格优势混合 1.8640 1.64%
519688 交银精选混合 1.3718 1.64%
320003 诺安先锋混合A 1.3111 1.62%
162204 宏利行业精选混合A 5.3836 1.61%
340006 兴全全球视野股票 3.3755 1.61%
180010 银华优质增长混合 3.2396 1.60%
213003 宝盈策略增长混合 1.7844 1.60%
519035 富国天博创新主题混合 1.1184 1.59%
090001 大成价值增长混合A 1.8813 1.58%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4160 1.58%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4120 1.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3019 1.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6767 1.57%
519180 万家180指数A 2.5361 1.57%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9180 1.55%
050002 博时沪深300指数A 1.3930 1.53%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.8564 1.52%
340001 兴全可转债混合 1.5921 1.52%
050004 博时精选混合A 1.9931 1.51%
070003 嘉实稳健混合 1.3440 1.51%
398001 中海优质成长混合 2.2806 1.51%
450001 国富中国收益混合A 1.2549 1.51%
519003 海富通收益增长混合 1.0730 1.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2200 1.50%
050008 博时第三产业混合 1.4350 1.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6470 1.48%
288002 华夏收入混合 2.4759 1.48%
519008 汇添富优势精选混合 4.9986 1.48%
288001 华夏经典混合 2.2626 1.47%
420001 天弘精选混合A 2.0496 1.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3330 1.45%
270007 广发大盘成长混合 1.1525 1.45%
400001 东方龙混合 1.7591 1.45%
240008 华宝收益增长混合A 3.7064 1.43%
040002 华安中国A股增强指数 4.3520 1.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8971 1.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2493 1.42%
398021 中海能源策略混合 1.5095 1.41%
450003 国富潜力组合混合A 1.7019 1.41%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3070 1.40%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0868 1.40%
040004 华安宝利配置混合 1.8290 1.39%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6295 1.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.9790 1.39%
519692 交银成长混合A 2.8056 1.39%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1556 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2754 1.38%
519017 大成积极成长混合A 1.8370 1.38%
630001 华商领先企业混合 1.4100 1.38%
040005 华安宏利混合A 2.9884 1.37%
020003 国泰金龙行业混合 3.2070 1.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4230 1.35%
110002 易方达策略成长混合 5.3810 1.34%
377020 摩根内需动力混合A 1.3759 1.34%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8208 1.34%
160605 鹏华中国50混合 2.1310 1.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.9666 1.33%
002021 华夏回报二号混合 1.4620 1.32%
090004 大成精选增值混合A 1.9752 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3010 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0232 1.32%
530005 建信优化配置混合A 1.7410 1.32%
530001 建信恒久价值混合 1.6647 1.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0287 1.29%
110009 易方达价值精选混合 3.1322 1.28%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6777 1.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0384 1.28%
360006 光大新增长混合A 1.4866 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.5479 1.28%
240010 华宝行业精选混合 1.2204 1.27%
000001 华夏成长混合 2.1060 1.25%
233001 大摩基础行业混合 2.4147 1.25%
519993 长信增利动态策略混合 1.2832 1.25%
112002 易方达策略成长二号混合 3.1970 1.24%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0599 1.23%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3441 1.22%
310358 申万菱信新经济混合A 2.2889 1.21%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.7106 1.21%
570001 诺德价值优势混合 1.3747 1.19%
159901 易方达深证100ETF 5.3930 1.18%
160603 鹏华普天收益混合 2.0560 1.18%
519015 海富通精选贰号混合 1.3730 1.18%
110001 易方达平稳增长混合 1.9920 1.17%
217005 招商先锋混合 1.8015 1.17%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4949 1.17%
519690 交银稳健配置混合 3.0557 1.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2240 1.16%
162205 宏利风险预算混合 1.6869 1.16%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7412 1.16%
163803 中银持续增长混合A 1.0872 1.16%
257030 国联安优势混合 1.7390 1.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2440 1.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3683 1.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1975 1.14%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1240 1.14%
530003 建信优选成长混合A 2.5185 1.14%
375010 摩根中国优势混合A 5.4796 1.13%
483003 工银精选平衡混合 1.0883 1.12%
070011 嘉实策略混合 1.7370 1.11%
151001 银河稳健混合 1.4171 1.11%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3281 1.10%
161604 融通深证100指数A 1.9520 1.09%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7027 1.08%
519994 长信金利趋势股票 1.1543 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3940 1.07%
080001 长盛成长价值混合A 1.1430 1.06%
519011 海富通精选混合 1.0440 1.06%
210001 金鹰成份优选混合 1.4946 1.05%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9215 1.04%
580002 东吴双动力混合A 2.2373 1.04%
519087 新华优选分红混合A 1.6625 1.03%
481001 工银核心价值混合A 3.6579 1.01%
166001 中欧新趋势混合A 1.7327 0.99%
180001 银华优势企业混合 1.3482 0.99%
510081 长盛动态精选混合 1.4541 0.99%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1132 0.98%
240009 华宝先进成长混合 2.7921 0.96%
253010 国联安安心成长混合 1.8340 0.94%
519996 长信银利精选股票 1.0359 0.92%
180012 银华富裕主题混合A 1.4705 0.91%
255010 国联安稳健混合A 3.0090 0.91%
150103 银河银泰混合 3.2358 0.90%
161606 融通行业景气混合A 1.9270 0.89%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1720 0.89%
070010 嘉实主题混合 2.0710 0.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6740 0.87%
202101 南方宝元债券A 1.2272 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9692 0.86%
240002 华宝宝康配置混合 1.9545 0.84%
400003 东方精选混合 1.1152 0.84%
350002 天治低碳经济混合 2.9939 0.83%
590001 中邮核心优选混合A 2.2824 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7478 0.82%
100020 富国天益价值混合A 2.9749 0.81%
162202 宏利周期混合 1.8828 0.80%
070002 嘉实增长混合 4.5970 0.79%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3821 0.79%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9490 0.78%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8040 0.78%
257020 国联安精选混合 1.2860 0.78%
270001 广发聚富混合 1.9186 0.78%
050009 博时新兴成长混合 1.0490 0.77%
240001 华宝宝康消费品 1.6137 0.76%
121001 国投瑞银融华债券 1.4369 0.75%