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2007年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1230 4.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0550 4.04%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0807 3.02%
270007 广发大盘成长混合 1.0464 2.48%
400003 东方精选混合 0.9992 1.43%
000011 华夏大盘精选混合A 5.6120 1.35%
590001 中邮核心优选混合A 1.9375 1.34%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6680 1.13%
002011 华夏红利混合 2.3970 0.97%
040001 华安创新混合 3.7420 0.97%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.6570 0.95%
163803 中银持续增长混合A 1.0000 0.92%
233001 大摩基础行业混合 2.0512 0.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5708 0.86%
110010 易方达价值成长混合 1.3100 0.85%
200007 长城安心回报混合A 1.8574 0.84%
020001 国泰金鹰增长混合 2.8950 0.77%
519029 华夏稳增混合 1.7220 0.76%
161601 融通新蓝筹混合 1.6248 0.72%
257030 国联安优势混合 1.5300 0.72%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9277 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5746 0.69%
270006 广发策略优选混合 2.4696 0.67%
290004 泰信优质生活混合 1.6978 0.64%
420001 天弘精选混合A 1.6993 0.63%
570001 诺德价值优势混合 1.1779 0.63%
257020 国联安精选混合 1.1310 0.62%
288002 华夏收入混合 2.1280 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4936 0.57%
040004 华安宝利配置混合 1.6120 0.56%
070002 嘉实增长混合 4.1200 0.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4100 0.54%
398011 中海分红增利混合 1.1577 0.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.4152 0.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7710 0.51%
340001 兴全可转债混合 1.5053 0.51%
580002 东吴双动力混合A 2.0122 0.51%
050201 博时价值增长贰号混合 1.6670 0.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7820 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 1.0812 0.47%
483003 工银精选平衡混合 1.0620 0.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3915 0.45%
162202 宏利周期混合 1.5881 0.45%
163804 中银收益混合A 2.0327 0.45%
270002 广发稳健增长混合A 1.9350 0.44%
481006 工银红利混合 1.0053 0.44%
530005 建信优化配置混合A 1.4858 0.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4201 0.42%
350002 天治低碳经济混合 2.5969 0.41%
162205 宏利风险预算混合 1.4969 0.40%
240004 华宝动力组合混合A 2.1900 0.40%
050009 博时新兴成长混合 3.3530 0.39%
398021 中海能源策略混合 1.3024 0.39%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0690 0.38%
161606 融通行业景气混合A 1.5850 0.38%
080001 长盛成长价值混合A 1.6460 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0362 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9982 0.36%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1860 0.34%
398001 中海优质成长混合 1.9968 0.34%
159901 易方达深证100ETF 4.5260 0.33%
270005 广发聚丰混合A 3.7307 0.33%
040007 华安中小盘成长混合 1.2704 0.32%
375010 摩根中国优势混合A 4.6462 0.32%
519005 海富通股票混合 1.5610 0.32%
270001 广发聚富混合 2.0308 0.31%
020005 国泰金马稳健混合A 3.7250 0.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.7410 0.29%
240008 华宝收益增长混合A 3.1068 0.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4331 0.29%
160605 鹏华中国50混合 1.7910 0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4280 0.28%
202003 南方绩优成长混合A 2.4518 0.28%
510081 长盛动态精选混合 1.2685 0.28%
040005 华安宏利混合A 2.9015 0.27%
519690 交银稳健配置混合 2.6311 0.27%
000021 华夏优势增长混合 1.8960 0.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1690 0.26%
040002 华安中国A股增强指数 3.6680 0.25%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5740 0.24%
161604 融通深证100指数A 1.6590 0.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.7040 0.24%
070010 嘉实主题混合 1.7410 0.23%
240010 华宝行业精选混合 1.0735 0.23%
400001 东方龙混合 1.5235 0.23%
519007 海富通强化回报混合 1.7330 0.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9869 0.23%
360001 光大保德信量化股票A 1.2450 0.22%
090001 大成价值增长混合A 1.5990 0.21%
206001 鹏华弘泰A 3.3149 0.21%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5392 0.20%
530003 建信优选成长混合A 2.1616 0.20%
020003 国泰金龙行业混合 2.7040 0.19%
255010 国联安稳健混合A 2.6540 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2908 0.19%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9442 0.19%
110001 易方达平稳增长混合 1.7150 0.18%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0714 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1710 0.17%
257010 国联安小盘精选混合 2.9800 0.17%
360005 光大保德信红利混合A 3.1002 0.17%
002021 华夏回报二号混合 1.2810 0.16%
240009 华宝先进成长混合 2.4314 0.16%
112002 易方达策略成长二号混合 2.6510 0.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3957 0.15%
350001 天治财富增长混合 1.4485 0.15%
373010 摩根双息平衡混合A 1.8545 0.15%
450001 国富中国收益混合A 1.1843 0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.2142 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7520 0.14%
110009 易方达价值精选混合 2.5989 0.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1181 0.12%
481001 工银核心价值混合A 3.2050 0.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.5202 0.12%
000001 华夏成长混合 1.8110 0.11%
110005 易方达积极成长混合 1.4902 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0410 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0470 0.10%
180001 银华优势企业混合 1.1624 0.10%
202101 南方宝元债券A 1.1315 0.10%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0990 0.09%
340006 兴全全球视野股票 2.8919 0.09%
519996 长信银利精选股票 1.6875 0.09%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1656 0.09%
070005 嘉实债券A 1.2270 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0788 0.08%
450002 国富弹性市值混合A 1.7771 0.08%
002001 华夏回报混合A 1.4830 0.07%
070011 嘉实策略混合 1.4890 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.1008 0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.0296 0.07%
485105 工银增强收益债券A 1.0305 0.07%
519666 银河银信债券B 1.0458 0.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4619 0.07%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6740 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.2681 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0952 0.06%
050004 博时精选混合A 1.6767 0.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.4349 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.2331 0.05%
121001 国投瑞银融华债券 1.3448 0.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7198 0.04%
519688 交银精选混合 1.1635 0.04%
519994 长信金利趋势股票 1.1159 0.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0456 0.03%
288001 华夏经典混合 2.0186 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.0088 0.03%
519180 万家180指数A 2.1143 0.03%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2376 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0044 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0018 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0039 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0039 0.01%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0798 0.01%
151001 银河稳健混合 1.2311 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0093 0.01%
530001 建信恒久价值混合 1.4252 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.8110 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0750 0.00%
001003 华夏债券C 1.0700 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.5870 0.00%
050007 博时平衡配置混合 1.1070 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0400 0.00%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.0856 0.00%
240001 华宝宝康消费品 1.4104 0.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2130 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0053 0.00%
360006 光大新增长混合A 1.2632 0.00%
519013 海富通风格优势混合 1.5950 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1780 0.00%
519993 长信增利动态策略混合 1.0784 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0367 -0.01%
092002 大成债券C 1.0293 -0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2728 -0.01%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4041 -0.01%
150103 银河银泰混合 2.8923 -0.02%
166001 中欧新趋势混合A 1.4466 -0.03%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2420 -0.03%
519692 交银成长混合A 2.3268 -0.03%
110002 易方达策略成长混合 4.4910 -0.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5102 -0.04%
320003 诺安先锋混合A 1.1181 -0.04%
519011 海富通精选混合 1.0988 -0.05%
162201 宏利成长混合 1.8060 -0.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1698 -0.06%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.1093 -0.06%
310358 申万菱信新经济混合A 1.9039 -0.06%
320001 诺安平衡混合A 1.5266 -0.07%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0170 -0.07%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2148 -0.07%
162208 宏利首选企业股票A 1.6314 -0.08%
050002 博时沪深300指数A 1.1500 -0.09%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1540 -0.09%
162204 宏利行业精选混合A 4.4391 -0.09%
519300 大成沪深300指数A 1.4229 -0.09%
240002 华宝宝康配置混合 1.7286 -0.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8660 -0.10%
519018 汇添富均衡增长混合 2.4560 -0.11%
253010 国联安安心成长混合 1.6930 -0.12%