热搜: 居间人 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 兴全趋势投资混合(LOF)

2006年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4807 2.91%
161606 融通行业景气混合A 1.3060 2.83%
159901 易方达深证100ETF 1.3180 2.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3530 2.81%
161604 融通深证100指数A 1.0280 2.70%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5931 2.65%
288002 华夏收入混合 1.4412 2.61%
110005 易方达积极成长混合 1.5647 2.60%
519087 新华优选分红混合A 1.0241 2.60%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4251 2.56%
240002 华宝宝康配置混合 1.5494 2.54%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7920 2.52%
050001 博时价值增长混合 1.4480 2.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4114 2.42%
110002 易方达策略成长混合 1.6230 2.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3223 2.37%
257020 国联安精选混合 1.3020 2.36%
202001 南方稳健成长混合 1.4839 2.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2240 2.34%
375010 摩根中国优势混合A 1.9268 2.34%
270005 广发聚丰混合A 1.6237 2.33%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5850 2.32%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5042 2.32%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5960 2.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7928 2.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1607 2.24%
040002 华安中国A股增强指数 1.2400 2.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0070 2.23%
519300 大成沪深300指数A 1.1080 2.23%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4268 2.21%
260101 景顺长城优选混合 1.5619 2.21%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3117 2.21%
519005 海富通股票混合 1.4340 2.21%
160605 鹏华中国50混合 1.4090 2.18%
070002 嘉实增长混合 1.7560 2.15%
162202 宏利周期混合 1.5569 2.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3467 2.15%
481001 工银核心价值混合A 1.4362 2.15%
519180 万家180指数A 1.1233 2.15%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4828 2.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1480 2.14%
519688 交银精选混合 1.4481 2.10%
377010 摩根阿尔法混合A 1.8091 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 1.5875 2.08%
510050 华夏上证50ETF 1.0790 2.07%
510180 华安上证180ETF 3.0560 2.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1073 2.07%
150103 银河银泰混合 1.2665 2.06%
163803 中银持续增长混合A 1.2159 2.06%
206001 鹏华弘泰A 1.3687 2.06%
510081 长盛动态精选混合 1.5108 2.05%
090004 大成精选增值混合A 1.3567 2.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5060 2.03%
240004 华宝动力组合混合A 1.4795 2.01%
360001 光大保德信量化股票A 1.2723 2.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2139 2.01%
519001 银华价值优选混合 1.5107 2.01%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2925 2.00%
050002 博时沪深300指数A 1.2380 1.98%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6570 1.97%
257010 国联安小盘精选混合 1.2960 1.97%
360005 光大保德信红利混合A 1.0395 1.97%
210001 金鹰成份优选混合 1.1582 1.95%
240005 华宝多策略增长A 1.2730 1.95%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3223 1.90%
270002 广发稳健增长混合A 1.6592 1.89%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4559 1.88%
040001 华安创新混合 1.4310 1.85%
519994 长信金利趋势股票 1.0261 1.85%
217005 招商先锋混合 1.3482 1.83%
270001 广发聚富混合 1.6635 1.81%
240001 华宝宝康消费品 1.5624 1.79%
320003 诺安先锋混合A 1.4197 1.77%
050004 博时精选混合A 1.4131 1.74%
110003 易方达上证50增强A 1.1258 1.74%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4781 1.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.0071 1.69%
090001 大成价值增长混合A 1.5443 1.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3418 1.67%
350002 天治低碳经济混合 1.1709 1.67%
233001 大摩基础行业混合 1.0834 1.65%
200006 长城消费增值混合A 1.0383 1.64%
002001 华夏回报混合A 1.3070 1.63%
020003 国泰金龙行业混合 1.5600 1.63%
160603 鹏华普天收益混合 1.3790 1.62%
519008 汇添富优势精选混合 1.6378 1.61%
530001 建信恒久价值混合 1.1600 1.61%
400003 东方精选混合 1.0472 1.60%
519011 海富通精选混合 1.4386 1.59%
002011 华夏红利混合 1.5500 1.57%
080001 长盛成长价值混合A 1.4900 1.57%
290002 泰信先行策略混合 1.3172 1.56%
255010 国联安稳健混合A 1.2430 1.55%
350001 天治财富增长混合 1.2765 1.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2362 1.54%
320001 诺安平衡混合A 1.4783 1.53%
110001 易方达平稳增长混合 1.5340 1.52%
162201 宏利成长混合 1.5263 1.52%
519003 海富通收益增长混合 1.1990 1.52%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3724 1.51%
288001 华夏经典混合 1.3114 1.49%
040004 华安宝利配置混合 1.5890 1.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3444 1.47%
161601 融通新蓝筹混合 1.2498 1.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2500 1.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3843 1.46%
070003 嘉实稳健混合 1.3960 1.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2070 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0235 1.44%
398001 中海优质成长混合 1.4135 1.39%
400001 东方龙混合 1.0849 1.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4429 1.36%
180001 银华优势企业混合 1.3829 1.34%
217001 招商安泰偏股混合 1.3944 1.34%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0236 1.34%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9699 1.32%
162203 宏利稳定混合 1.5476 1.31%
270006 广发策略优选混合 1.0147 1.30%
420001 天弘精选混合A 1.0085 1.29%
398011 中海分红增利混合 1.0015 1.26%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0422 1.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9909 1.23%
000001 华夏成长混合 1.2820 1.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4546 1.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5525 1.17%
519996 长信银利精选股票 1.0433 1.17%
050007 博时平衡配置混合 1.0010 1.11%
100020 富国天益价值混合A 0.9727 1.11%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1580 1.05%
202101 南方宝元债券A 1.1487 1.01%
519690 交银稳健配置混合 1.0209 0.97%
217002 招商安泰平衡混合 1.2539 0.93%
450001 国富中国收益混合A 1.1487 0.93%
151001 银河稳健混合 1.3304 0.91%
240008 华宝收益增长混合A 1.0155 0.91%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0098 0.83%
070010 嘉实主题混合 1.0070 0.80%
162205 宏利风险预算混合 1.2448 0.73%
121001 国投瑞银融华债券 1.2777 0.66%
180010 银华优质增长混合 1.0043 0.66%
100018 富国天利增长债券A 1.1209 0.65%
519007 海富通强化回报混合 1.0140 0.60%
340001 兴全可转债混合 1.0588 0.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0090 0.50%
161902 万家增强收益债券C 1.1102 0.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9990 0.50%
253010 国联安安心成长混合 1.1930 0.42%
483003 工银精选平衡混合 1.0071 0.39%
020002 国泰金龙债券A 1.0850 0.28%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1686 0.28%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0078 0.28%
090002 大成债券A/B 1.0120 0.23%
092002 大成债券C 1.0102 0.23%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0573 0.16%
001001 华夏债券A/B 1.0400 0.10%
001003 华夏债券C 1.0380 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1450 0.09%
151002 银河收益混合 1.1611 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.0261 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0185 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0198 0.04%
217008 招商安本增利债券C 1.0065 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0006 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0027 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0017 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.0026 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2820 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9998 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0050 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0200 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0190 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.00%
163804 中银收益混合A 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0032 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0026 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0011 -0.05%