热搜: 发行价格 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 华安创新混合

2012年03月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7805 1.06%
519690 交银稳健配置混合 1.1993 0.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7185 0.59%
110013 易方达科翔混合 1.0730 0.56%
070010 嘉实主题混合 1.1640 0.43%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7413 0.41%
360016 光大行业轮动混合 0.9950 0.40%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7950 0.38%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9567 0.35%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9665 0.35%
270008 广发核心精选混合 1.3480 0.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.26%
519692 交银成长混合A 2.3305 0.25%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9225 0.24%
070013 嘉实研究精选混合 1.2630 0.24%
050008 博时第三产业混合 0.9280 0.22%
020012 国泰金龙债券C 1.0010 0.20%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9800 0.20%
070011 嘉实策略混合 0.9920 0.20%
360005 光大保德信红利混合A 2.0093 0.20%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9562 0.19%
519187 万家稳健增利债券C 1.0587 0.19%
519186 万家稳健增利债券A 1.0693 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0640 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0470 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0440 0.19%
162210 宏利集利债券A 1.0161 0.18%
162299 宏利集利债券C 0.9996 0.18%
070002 嘉实增长混合 4.4490 0.14%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7920 0.13%
350006 天治稳健双盈债券 0.9742 0.13%
233007 大摩卓越成长混合 0.9369 0.11%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0400 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0250 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0374 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0130 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0030 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0420 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0520 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0280 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9890 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9870 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0000 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0010 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0010 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.1454 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0050 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0190 0.10%
217203 招商安泰债券B 1.1663 0.10%
070009 嘉实超短债债券C 1.0107 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0520 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0190 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0000 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0260 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0320 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0020 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0030 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0920 0.09%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9896 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0980 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1480 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1080 0.09%
519698 交银先锋混合A 0.9522 0.09%
519694 交银蓝筹混合 0.6547 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0428 0.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.8613 0.09%
400015 东方新能源汽车混合 1.0104 0.09%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0326 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0390 0.08%
450004 国富深化价值混合A 1.1824 0.08%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0555 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0413 0.07%
162208 宏利首选企业股票A 0.8956 0.06%
163805 中银动态策略混合A 0.8917 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0646 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0470 0.05%
110029 易方达科讯混合 0.5894 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0035 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0437 0.04%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7765 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0031 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0235 0.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.0706 0.03%
270001 广发聚富混合 1.0393 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0471 0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.0064 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0133 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0645 0.01%
560005 益民多利债券 1.0125 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0000 0.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9309 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0522 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9020 0.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7940 0.00%
163803 中银持续增长混合A 0.5909 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0210 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9560 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0230 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9900 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0160 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0360 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0530 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1241 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0460 0.00%
150010 国泰优先 1.1210 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9830 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8920 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8240 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0110 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0130 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0170 0.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7490 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0230 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0430 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0240 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0200 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0220 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0170 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0060 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0310 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9790 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.2160 0.00%
630008 华商策略精选混合 0.7240 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0050 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0260 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0120 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8110 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8520 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0270 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0570 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0740 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8400 0.00%
001003 华夏债券C 1.0270 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0320 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8150 0.00%
519678 银河消费混合A 0.9460 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0260 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0300 0.00%
519667 银河银信债券A 0.9968 0.00%
519666 银河银信债券B 0.9899 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5520 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9880 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0050 0.00%
090011 大成核心双动力混合A 0.7750 0.00%
470009 汇添富民营活力混合 0.9330 0.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.6480 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9960 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0150 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0270 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0100 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8790 0.00%
519668 银河成长混合 0.9588 -0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.0156 -0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0029 -0.02%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9884 -0.02%
660109 农银增强收益债券C 1.0404 -0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0433 -0.02%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0036 -0.03%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7099 -0.03%
090002 大成债券A/B 1.0128 -0.04%
162204 宏利行业精选混合A 4.0186 -0.04%
092002 大成债券C 1.0042 -0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0369 -0.06%
485007 工银添利债券B 1.0026 -0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9793 -0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0232 -0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.0281 -0.06%
485107 工银添利债券A 1.0209 -0.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0781 -0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0358 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.3530 -0.07%
162202 宏利周期混合 0.8016 -0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0076 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0570 -0.09%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0085 -0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0690 -0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.0570 -0.09%
151002 银河收益混合 1.5146 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0620 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0330 -0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0860 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.0910 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1500 -0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0430 -0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9940 -0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9770 -0.10%