近一月国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券C128112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3809 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3818 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3822 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3855 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3873 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3866 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3864 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3885 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3885 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3870 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3892 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3893 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3889 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3880 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3858 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3840 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3840 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3838 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3843 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3843 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3872 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3861 |
0.17% |
