近一月国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券C128112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3471 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3461 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3415 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3435 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3443 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3425 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3443 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3420 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3446 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3453 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3411 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3427 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3410 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3427 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3410 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3395 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3398 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3415 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3406 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3407 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3455 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3470 |
0.08% |
