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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7.33% | 1.39% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.34% | -1.69% |
| 01088 | 中国神华 | 5.77% | 1.42% |
| 03690 | 美团-W | 5.13% | -1.94% |
| 02269 | 药明生物 | 4.79% | -1.09% |
| 01024 | 快手-W | 4.17% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |