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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-08-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-07 | 每份派现金0.0950元 |
| 2016-09-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.64% | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.60% | 1.12% |
| 002179 | 中航光电 | 0.49% | 3.38% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.48% | -0.87% |
| 688111 | 金山办公 | 0.48% | 0.17% |
| 000975 | 山金国际 | 0.47% | -2.86% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.46% | -0.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38% | -0.69% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.37% | 0.50% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.34% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.4741 | 1.42% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.4590 | 1.42% |
| 银华可转债债券A | 1.6376 | 0.93% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6760 | 0.92% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4500 | 0.90% |
| 创业板综ETF银华 | 1.0078 | 0.86% |
| 银华创业板综合ETF联接A | 1.0430 | 0.81% |
| 银华创业板综合ETF联接C | 1.0428 | 0.81% |
| 银华回报 | 1.6740 | 0.78% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7365 | 0.75% |