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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-08-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-07 | 每份派现金0.0950元 |
| 2016-09-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.64% | 0.58% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.60% | -0.42% |
| 002179 | 中航光电 | 0.49% | -2.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.48% | -3.66% |
| 688111 | 金山办公 | 0.48% | -0.22% |
| 000975 | 山金国际 | 0.47% | -3.96% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.46% | -1.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38% | -1.87% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.37% | 0.20% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.34% | -1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |