近一月国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞源灵活配置混合A121010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.8582 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.8757 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.8877 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9426 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9728 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9592 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9552 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9959 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9981 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9754 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
4.0141 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
4.0240 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
4.0090 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9860 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9347 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9048 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9056 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9051 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9023 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9451 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
3.9330 |
1.01% |
