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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0662元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-05-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.85% | -0.12% |
| 601985 | 中国核电 | 0.58% | -1.35% |
| 003816 | 中国广核 | 0.57% | -1.64% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.56% | -1.08% |
| 600603 | 广汇物流 | 0.55% | -1.21% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.45% | 1.82% |
| 000928 | 中钢国际 | 0.44% | -2.42% |
| 300803 | 指南针 | 0.44% | 0.53% |
| 603619 | 中曼石油 | 0.44% | -1.89% |
| 001965 | 招商公路 | 0.40% | -3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |