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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 华安香港 | 1.6470 | -0.72% |
2024-04-18 | 华安香港 | 1.6590 | 0.06% |
2024-04-17 | 华安香港 | 1.6580 | 0.79% |
2024-04-16 | 华安香港 | 1.6450 | -1.97% |
2024-04-15 | 华安香港 | 1.6780 | -0.30% |
2024-04-12 | 华安香港 | 1.6830 | -0.77% |
2024-04-11 | 华安香港 | 1.6960 | 0.00% |
2024-04-10 | 华安香港 | 1.6960 | 0.83% |
2024-04-09 | 华安香港 | 1.6820 | 0.18% |
2024-04-08 | 华安香港 | 1.6790 | 0.12% |
2024-04-03 | 华安香港 | 1.6770 | 0.30% |
2024-04-02 | 华安香港 | 1.6720 | 2.08% |
2024-04-01 | 华安香港 | 1.6380 | 0.18% |
2024-03-29 | 华安香港 | 1.6350 | 0.00% |
2024-03-28 | 华安香港 | 1.6350 | 0.37% |
2024-03-27 | 华安香港 | 1.6290 | -0.49% |
2024-03-26 | 华安香港 | 1.6370 | -0.91% |
2024-03-25 | 华安香港 | 1.6520 | -0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6889 | 2.21% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6865 | 2.20% |
华安均衡优选混合A | 0.6328 | 0.48% |
华安均衡优选混合C | 0.6249 | 0.47% |
华安科技创新混合A | 0.8999 | 0.37% |
华安文体健康灵活配置混合A | 2.7710 | 0.14% |
华安智能生活混合A | 1.8061 | 0.13% |
华安创业板50指数A | 0.8992 | 0.10% |
华安鼎盈一年定开债发起式 | 1.0187 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |