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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-22 | 每份份额折算1.10201份 |
| 2012-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.74% | -2.12% |
| 300877 | 金春股份 | 0.74% | 0.54% |
| 002283 | 天润工业 | 0.72% | 3.83% |
| 002820 | 桂发祥 | 0.72% | 2.26% |
| 603238 | 诺邦股份 | 0.72% | -0.46% |
| 600158 | 中体产业 | 0.71% | 0.47% |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.71% | 0.28% |
| 600794 | 保税科技 | 0.71% | 0.56% |
| 603610 | 麒盛科技 | 0.71% | 1.40% |
| 300779 | 惠城环保 | 0.70% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |