近一月摩根强化回报债券B|上投强化B基金净值查询
查询指定日期范围摩根强化回报债券B372110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根强化回报债券B |
1.5563 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
摩根强化回报债券B |
1.5552 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
摩根强化回报债券B |
1.5566 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
摩根强化回报债券B |
1.5570 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
摩根强化回报债券B |
1.5616 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
摩根强化回报债券B |
1.5669 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
摩根强化回报债券B |
1.5690 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根强化回报债券B |
1.5669 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
摩根强化回报债券B |
1.5696 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
摩根强化回报债券B |
1.5670 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
摩根强化回报债券B |
1.5667 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
摩根强化回报债券B |
1.5703 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
摩根强化回报债券B |
1.5655 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
摩根强化回报债券B |
1.5628 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
摩根强化回报债券B |
1.5596 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
摩根强化回报债券B |
1.5603 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
摩根强化回报债券B |
1.5592 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
摩根强化回报债券B |
1.5550 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
摩根强化回报债券B |
1.5575 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
摩根强化回报债券B |
1.5532 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
摩根强化回报债券B |
1.5581 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
摩根强化回报债券B |
1.5562 |
0.26% |
