近一月光大信用添益债券A|光大添益A基金净值查询
查询指定日期范围光大信用添益债券A360013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大信用添益债券A |
1.3080 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
光大信用添益债券A |
1.2990 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
光大信用添益债券A |
1.3090 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
光大信用添益债券A |
1.3030 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
光大信用添益债券A |
1.3150 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
光大信用添益债券A |
1.3250 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
光大信用添益债券A |
1.3320 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
光大信用添益债券A |
1.3270 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
光大信用添益债券A |
1.3150 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
光大信用添益债券A |
1.3220 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
光大信用添益债券A |
1.3230 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
光大信用添益债券A |
1.3370 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
光大信用添益债券A |
1.3410 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
光大信用添益债券A |
1.3410 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
光大信用添益债券A |
1.3400 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
光大信用添益债券A |
1.3270 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
光大信用添益债券A |
1.3240 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
光大信用添益债券A |
1.3160 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
光大信用添益债券A |
1.3250 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
光大信用添益债券A |
1.3280 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
光大信用添益债券A |
1.3230 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
光大信用添益债券A |
1.3470 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
光大信用添益债券A |
1.3520 |
1.65% |
