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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0810元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0810元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600481 | 双良节能 | 1.57% | -3.56% |
| 002436 | 兴森科技 | 1.18% | -1.79% |
| 300737 | 科顺股份 | 1.16% | -1.85% |
| 603077 | 和邦生物 | 1.14% | -3.59% |
| 605077 | 华康股份 | 1.14% | -0.95% |
| 002100 | 天康生物 | 0.98% | -1.23% |
| 603707 | 健友股份 | 0.95% | -0.98% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.85% | 0.96% |
| 002996 | 顺博合金 | 0.84% | -2.10% |
| 300454 | 深信服 | 0.83% | -2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |