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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0810元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0810元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.97% | -3.09% |
| 300529 | 健帆生物 | 0.96% | -1.51% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.96% | 1.06% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.96% | -1.16% |
| 688232 | 新点软件 | 0.93% | -0.66% |
| 300188 | 国投智能 | 0.87% | -2.21% |
| 300820 | 英杰电气 | 0.78% | -4.19% |
| 000032 | 深桑达Ａ | 0.77% | -2.56% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.75% | -4.11% |
| 603707 | 健友股份 | 0.74% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |