近一月招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询
查询指定日期范围招商安达灵活配置混合217020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5401 |
-0.96% |
| 2025-12-25 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5645 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5578 |
2.10% |
| 2025-12-23 |
招商安达灵活配置混合 |
2.5053 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4888 |
4.34% |
| 2025-12-19 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3852 |
-0.28% |
| 2025-12-18 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3919 |
-2.93% |
| 2025-12-17 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4620 |
5.89% |
| 2025-12-16 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3250 |
-3.03% |
| 2025-12-15 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3955 |
-3.18% |
| 2025-12-12 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4743 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4217 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4742 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4725 |
2.59% |
| 2025-12-08 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4100 |
6.12% |
| 2025-12-05 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2710 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2401 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2181 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2182 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2304 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2218 |
0.73% |
