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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0830元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600481 | 双良节能 | 1.57% | -3.38% |
| 002436 | 兴森科技 | 1.18% | -1.79% |
| 300737 | 科顺股份 | 1.16% | -1.48% |
| 603077 | 和邦生物 | 1.14% | -3.14% |
| 605077 | 华康股份 | 1.14% | -1.02% |
| 002100 | 天康生物 | 0.98% | -1.23% |
| 603707 | 健友股份 | 0.95% | -0.98% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.85% | 0.98% |
| 002996 | 顺博合金 | 0.84% | -2.24% |
| 300454 | 深信服 | 0.83% | -2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 1.00% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |