近一月富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询
查询指定日期范围富国汇利回报两年定期开放债券161014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4301 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4305 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4274 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4246 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4233 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4224 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4205 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4218 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4163 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4201 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4225 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4204 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4214 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4200 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4217 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4197 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4160 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4187 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4206 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4226 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4229 |
0.20% |
