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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0503元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2013-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |