近一月宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
查询指定日期范围宏利聚利债券(LOF)162215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0630 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0640 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0660 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0650 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0640 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0630 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0630 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0630 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0610 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0640 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0640 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0660 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0660 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0640 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0660 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0680 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0690 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0700 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0700 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0700 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0700 |
0.00% |
