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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

近一月宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利聚利债券(LOF)162215净值及计算阶段收益
近一月162215基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-12-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-12-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.19%
2025-12-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.09%
2025-12-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-12-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-12-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-12-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.19%
2025-12-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 -0.28%
2025-12-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-12-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-11-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-11-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-11-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 -0.19%
2025-11-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 -0.09%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.6304 1.70%
宏利消费红利指数C 1.6072 1.69%
宏利红利先锋混合A 0.9590 1.48%
宏利消费服务混合A 0.8603 1.33%
宏利消费服务混合C 0.8357 1.33%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8314 1.22%
宏利新兴景气龙头混合C 0.8108 1.20%
宏利周期混合 3.9138 1.11%
宏利消费混合A 0.8250 1.10%
宏利消费混合C 0.8100 1.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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