近一月国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰策略价值灵活配置混合020022净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9770 |
1.07% |
2024-03-27 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
-1.91% |
2024-03-26 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
0.00% |
2024-03-25 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
-1.14% |
2024-03-22 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
-0.88% |
2024-03-21 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0350 |
-0.39% |
2024-03-20 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0430 |
0.20% |
2024-03-19 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0390 |
-0.49% |
2024-03-18 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0490 |
1.29% |
2024-03-15 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0230 |
0.60% |
2024-03-14 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
-0.30% |
2024-03-13 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
0.00% |
2024-03-12 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0170 |
0.45% |
2024-03-11 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0080 |
1.26% |
2024-03-08 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9830 |
1.23% |
2024-03-07 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9590 |
-0.96% |
2024-03-06 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
0.00% |
2024-03-05 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
-0.60% |
2024-03-04 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
0.71% |
2024-03-01 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
0.51% |
2024-02-29 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9660 |
3.09% |