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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-02-02 | 每份份额折算1.20686份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600248 | 陕建股份 | 1.25% | 1.67% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.21% | -0.41% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.13% | -0.37% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.05% | -0.85% |
| 603088 | 宁波精达 | 1.03% | -0.80% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.02% | 0.42% |
| 000739 | 普洛药业 | 0.98% | -1.63% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.98% | -1.48% |
| 603369 | 今世缘 | 0.98% | -0.70% |
| 603708 | 家家悦 | 0.96% | -1.28% |