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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 2012-07-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.06% | -1.91% |
| 002402 | 和而泰 | 0.63% | -0.25% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.60% | 1.13% |
| 300012 | 华测检测 | 0.55% | -2.86% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.55% | -1.20% |
| 002001 | 新和成 | 0.52% | 1.69% |
| 600026 | 中远海能 | 0.51% | 0.50% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.47% | -0.47% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.47% | -2.53% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.45% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银消费A | 3.2370 | 0.80% |
| 农银品质农业股票A | 0.8519 | 0.78% |
| 农银品质农业股票C | 0.8462 | 0.77% |
| 农银新兴消费股票 | 0.6297 | 0.75% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9535 | 0.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9574 | 0.63% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6329 | 0.59% |
| 农银精选 | 1.4267 | 0.58% |
| 农银行业领先 | 2.4748 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |