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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.13% | 0.99% |
| 600893 | 航发动力 | 1.08% | -2.64% |
| 688677 | 海泰新光 | 0.95% | -1.13% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.94% | -4.10% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.74% | -2.44% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.73% | -0.23% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.69% | -0.48% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.69% | 2.32% |
| 000738 | 航发控制 | 0.67% | -1.32% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.60% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |