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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 2.53% | -3.83% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.01% | -1.92% |
| 000625 | 长安汽车 | 1.98% | -0.47% |
| 600483 | 福能股份 | 1.65% | 0.59% |
| 600031 | 三一重工 | 1.38% | 0.13% |
| 002415 | 海康威视 | 1.22% | 0.41% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.96% | 0.68% |
| 603588 | 高能环境 | 0.95% | 7.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.73% | -0.14% |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.71% | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |