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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 华安信用 | 1.0518 | 0.08% |
2024-04-19 | 华安信用 | 1.0510 | 0.05% |
2024-04-18 | 华安信用 | 1.0505 | 0.08% |
2024-04-17 | 华安信用 | 1.0497 | 0.06% |
2024-04-16 | 华安信用 | 1.0491 | 0.01% |
2024-04-15 | 华安信用 | 1.0580 | 0.07% |
2024-04-12 | 华安信用 | 1.0573 | 0.09% |
2024-04-11 | 华安信用 | 1.0563 | 0.07% |
2024-04-10 | 华安信用 | 1.0556 | 0.02% |
2024-04-09 | 华安信用 | 1.0554 | 0.07% |
2024-04-08 | 华安信用 | 1.0547 | 0.06% |
2024-04-03 | 华安信用 | 1.0541 | 0.06% |
2024-04-02 | 华安信用 | 1.0535 | 0.05% |
2024-04-01 | 华安信用 | 1.0530 | -0.01% |
2024-03-29 | 华安信用 | 1.0531 | 0.06% |
2024-03-28 | 华安信用 | 1.0525 | 0.00% |
2024-03-27 | 华安信用 | 1.0525 | 0.06% |
2024-03-26 | 华安信用 | 1.0519 | -0.01% |
2024-03-25 | 华安信用 | 1.0520 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生互联网ETF | 0.6749 | 3.02% |
港股100 | 0.6835 | 2.17% |
华安沪港深机会 | 1.0610 | 2.12% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6740 | 2.03% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6717 | 2.02% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6677 | 1.99% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6622 | 1.99% |
HS科技 | 0.4474 | 1.77% |
华安医疗创新混合A | 0.8841 | 1.76% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8593 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |