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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 0.83% | -0.70% |
| 001286 | 陕西能源 | 0.77% | 0.60% |
| 002478 | 常宝股份 | 0.75% | 0.16% |
| 605222 | 起帆电缆 | 0.71% | 0.36% |
| 688628 | 优利德 | 0.69% | -2.10% |
| 002276 | 万马股份 | 0.67% | 0.59% |
| 601985 | 中国核电 | 0.66% | -0.95% |
| 300360 | 炬华科技 | 0.65% | -3.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.61% | -0.80% |
| 688501 | 青达环保 | 0.59% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成健康产业混合A | 1.1660 | 1.22% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
| 医服ETF | 0.4893 | 0.97% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.97% |