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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0480元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.41% | 0.31% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.68% | -3.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.67% | -2.77% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.55% | -3.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.48% | -0.05% |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.45% | -2.15% |
| 002335 | 科华数据 | 0.44% | -0.94% |
| 688012 | 中微公司 | 0.42% | -1.22% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.39% | -2.89% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.37% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |