近一月金元惠理消费主题基金净值查询
查询指定日期范围金元消费620006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
金元消费 |
1.4230 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
金元消费 |
1.4040 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
金元消费 |
1.4060 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
金元消费 |
1.3820 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
金元消费 |
1.3930 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
金元消费 |
1.3940 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
金元消费 |
1.4070 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
金元消费 |
1.4100 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
金元消费 |
1.4230 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
金元消费 |
1.4290 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
金元消费 |
1.4350 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
金元消费 |
1.4150 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
金元消费 |
1.4190 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
金元消费 |
1.4200 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
金元消费 |
1.4240 |
0.78% |
| 2024-03-25 |
金元消费 |
1.4130 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
金元消费 |
1.4220 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
金元消费 |
1.4340 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
金元消费 |
1.4350 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
金元消费 |
1.4330 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
金元消费 |
1.4440 |
0.14% |
