近一月金元顺安消费主题混合|金元消费基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安消费主题混合620006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7699 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7647 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7583 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7383 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7471 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7397 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7343 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7379 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7425 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7556 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7529 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7347 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7372 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7462 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7475 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7382 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7414 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7399 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7294 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7356 |
-1.04% |
